NYSE · İletişim Hizmetleri · Kablosuz Telekomünikasyon Hizmetleri · USD

ECHO EchoStar

Karşılaştır
100,00+1,87 (+%1,91)
Kapanışta · 13 Kasım 2026 Cuma

Temel bilgiler

  • EchoStar (ECHO), tarihinde $100,00 seviyesinden kapandı.
  • itibarıyla önümüzdeki ay için model görünümü olumlu: 21 seansta beklenen getiri +%2,88, yükselme olasılığı %70.
  • itibarıyla modelin içsel değeri $116,01, o günkü fiyata fark +%16; bu yüzden uzun vadeli model görünümü olumlu.
  • itibarıyla piyasa rejimi: güçlü riskten kaçınma.
  • itibarıyla kapanış, $65,76 ile $147,25 arasındaki 52 haftalık aralığın içindeydi.
/
Grafiğe ekle
1Y +%43,62 · $69,63 seviyesinden $100,00 seviyesine
Kas 25Şub 26May 26Ağu 26Kas 26İçsel değer116,01ileriki seanslar →2187,00121,73139,1069,63100,00
Önceki kapanış98,13
Açılış99,20
Gün aralığı97,46 – 100,77
52 haftalık aralık65,76 – 147,25
Hacim5.170.600
Ort. hacim, 3 ay3.794.331
Piyasa değeri$35,12 Mr
Beta (5Y haftalık)0,95
F/K (son 12 ay)2,88
HBK (son 12 ay)31,02
Temettü verimi%0
İçsel değer116,01
İçsel değere fark+%16
21 seanslık görünüm+%2,88
Yükselme olasılığı, 21 seans%70
Piyasa rejimiGüçlü riskten kaçınma

Kapanış rakamları, canlı değil. İçsel değer, tahminler ve rejim platformun kendi modelleridir.

Opulence Alpha’nın görüşüGünlük not · kapanıştan sonra, 13 Kasım 2026 Cuma

İçsel değerin altında. Model görünümü: önümüzdeki ay için olumlu, uzun vade için olumlu

Model görünümü
Önümüzdeki ayOlumluBeklenen +%2,88 · yükselme olasılığı 100’de 70
Önümüzdeki 3 ayOlumluBeklenen +%0,86 · bant −%35,7 ile +%37,4 arası
Uzun vadeOlumluİçsel değer $116,01, kapanışın %16 üstünde
GüvenDüşükGeçmiş bir aylık kararların 283 tanesinden %42 doğru; tüm isimlerde %52,3

Görünüm

EchoStar 13 Kasım 2026 tarihinde $100,00 seviyesinden kapandı; son bir yılda +%43,6 değişti ve 52 haftalık dibinin %52,1 üzerinde, ancak güçlü yükselişin ardından 200 günlük ortalamasına göre −%5,2 konumda. İçsel Değer modeli değeri $116,01 olarak hesaplıyor; fiyata göre fark +%16, yani fiyat modelin tahmininin altında. Yayımlanan 21 seanslık görünüm +%2,88 bekliyor ve yükseliş olasılığı %70. Yayımlanan 63 seanslık görünüm +%0,86 bekliyor. İkisi de yukarı eğilimli ve güçlü riskten kaçınma piyasa rejimi içinde okunuyor.

Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumlu

Yayımlanan 21 seanslık görünüm hafifçe yukarı eğilimli: +%2,88 beklenti, %70 yükseliş olasılığı ve −%21,9 ile +%27,6 arasında geniş bir bant. En sıra dışı veriler yukarı yönde. Aroon up ve on günlük Donchian kırılımı şirketin son beş yılının en yüksek seviyesinde; fiyat, momentum ve hacme dair grafik formasyonu ölçüleri de beş yılın ucunda. Akış ailesi S&P 500 içinde üst sıralarda, açığa satış hacmi sektörde 15. yüzdelikte, yani açığa satış baskısı zayıf. Karşı tarafta güçlü riskten kaçınma piyasa rejimi ve yüksek oynaklık var. Tahmin değil, tarih: bugüne benzeyen 200 geçmiş durumda sonraki 21 seansın medyanı +%2,7 oldu ve %61 yükseldi; bu, eğilimle uyumlu.

Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumlu

Yayımlanan 63 seanslık görünüm de yukarı eğilimli: +%0,86 beklenti, −%35,7 ile +%37,4 arasında bant. Yönü +%2,88 bekleyen 21 seanslık görünümle aynı, yani burada çelişki yok; kısa vadeler momentum ve grafik sinyallerine, uzun vadeler değerlemeye daha çok ağırlık verdiği için başka hisselerde ayrışabilirler. Üç aylık kanaat daha çok +%16 içsel değer farkına ve sektörde 6. yüzdelikte, en düşükler arasındaki kazanç çarpanına dayanıyor. Tahmin değil, tarih: bugüne benzeyen 200 geçmiş durumda sonraki 63 seansın medyanı +%8,2 oldu ve %70 yükseldi; bu eğilimi destekliyor, ancak bant iki yönde de geniş sonuçlar gösteriyor.

Uzun vade

Uzun vadeli tablo $100,00 fiyata karşı $116,01 içsel değere, yani +%16 farka dayanıyor. Kazanç çarpanı 2,88 ile sektörde 6. yüzdelikte, piyasa değeri defter değeri oranı 1,85. Özsermaye kârlılığı %82,8, borç özsermaye oranı 0,57 ile sektörde 41. yüzdelikte, Piotroski puanı 5 ile orta düzeyde. Çelişki −%68,8 gelir büyümesinde: kârlılık çok güçlü görünürken satışlar sert daraldı; bu, mevcut kârın tekrarlayan gelirden gelmediğine işaret ediyor ve düşük çarpanı daha az güvenilir kılıyor. Bunu netleştirecek nakit akışı verisi yok. Tahmin değil, tarih: benzer geçmiş durumlar sonraki yılda medyan +%17,7 getiri sağladı ve %70 yükseldi.

Ne kadar eminiz

Sicil ihtiyat gerektiriyor. EchoStar için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %42 kadarı yönü doğru bildi; bu, tüm hisselerdeki yaklaşık yarı düzeyindeki taban oranın altında. Geçmiş durum tarihi 200 vakaya dayanıyor, makul bir örneklem, ancak bunlar bugünkü 619 özelliğe değil yalnızca yedi ölçüye göre eşleştirildi. Bantlar çok geniş: 21 seansta −%21,9 ile +%27,6, 63 seansta −%35,7 ile +%37,4; beklenen getirilerden çok daha büyük. Her vade sınırlı ağırlığı hak ediyor, zayıf sicil nedeniyle en az yakın vade.

Araştırma ajanımız tarafından 619 özellik ve model tahminlerinden yazılmıştır. Bu içerik, belirtilen tarih itibarıyla üretilmiş bir model değerlendirmesidir; yatırım tavsiyesi değildir. Model görünümü nasıl belirlenir: önümüzdeki ay ve önümüzdeki 3 ay, modelin 21 ve 63 seanslık beklenen getirisinin işaretini izler; sıfırın üstü olumlu, altı olumsuz okunur. Uzun vade, içsel değer farkı +%10 veya üzerindeyse olumlu, −%10 veya altındaysa olumsuz, arasında nötr okunur. Güven, bu ismin bir aylık kararlarındaki kendi sicilinden gelir: isabet %50’nin altındaysa ya da vadesi dolan karar 60’tan azsa düşük, %50 ile %55 arasında orta, %55’in üstünde yüksek. Bir kuraldır, tavsiye değildir.

Görünümün arkasındaki kanıt

Hisse lehine veya aleyhine işaret eden okumalar. Çubuk, her birinin sektörünün ortasından (tahmin için eşit olasılıktan) ne kadar uzak olduğunu gösterir.

Hisse aleyhine · 1Uzaklık
Gelir büyümesiYıllık −%68,8 · sektörde 0. yüzdelik
Hisse lehine · 8Uzaklık
Kazanç çarpanıF/K 2,88 · sektörde 6. yüzdelik
Özsermaye kârlılığı%82,8 · sektörde 94. yüzdelik
İçeriden işlemler, 30 günNet içeriden işlem değeri sektörde 91. yüzdelikte
Açığa satışAçığa satış hacmi sektörde 15. yüzdelikte
Tahmin, önümüzdeki ay+%2,88 · yükselme olasılığı 100’de 70
Trend, 63 seansGetiri sektörde 65. yüzdelikte
BorçBorç / özsermaye 0,57 · sektörde 47. yüzdelik
Değerlemeİçsel değer $116,01 · fark +%16 · sektörde 50. yüzdelik

Tahmin

Her vade için beklenen getiri ve modelin bandı. 21 seanslık görünüm tümüyle, 63 seanslık görünüm yükselme olasılığı olmadan herkese açık.

BeklenenBant
Vade−%400+%40BeklenenYükselme olasılığı
1 seans••••Üyeler
5 seans••••Üyeler
21 seans+%2,88100’de 70
63 seans+%0,86Üyeler
1 ve 5 seanslık tahminlerin ve 63 seanslık yükselme olasılığının kilidini açın; 8 model sesinin tamamı, çıkış haritası ve bu görünüm değiştiğinde uyarılar.
Beş kaynak5 kaynaktan 4 tanesi görünümü destekliyor
DeğerlemeDestekliyorİçsel değere fark +%16 · kural ±%10Üyeler
RejimDestekliyorRejim hisse ağırlığı %79 · kural %75 / %40Üyeler
TeknikÜyeler
Temel verilerÜyeler
Analist kapsamıÜyeler

Model sesleri · 8 sesten 2 tanesi gösteriliyor

Model paketiağırlık %32%0Değerleme momentumuağırlık %19+%6
619 özellik · her kapanıştan sonra hesaplanır

Özellik parmak izi

Her ailenin İletişim Hizmetleri içindeki yüzdeliği · altında S&P 500 yüzdeliği · 13 Kas 2026

21 seanslık görünümü ne itti

Her özellik ailesinin ECHO için +%2,88 görünüme katkısı, piyasanın +%1,2 ortalamasına karşı. İkisi tam gösteriliyor.

Sektöre göre−%0,22
Likidite−%0,16
Akımlar
Momentum
Formasyonlar
Makro duyarlılık
Duyarlılık
Diğer 4 aile

10 Kas tarihinde veride ne hareket etti

O seanstaki hareketi kendi olağanından en uzak olan özellikler; son 30 seanstaki hareketlerinin standart sapması cinsinden.

Formasyon güveni Formasyonlar0,395 → 0,368−0,3σ

Özellik gezgini

Değer, sektör ve S&P 500 içindeki yüzdelik, son okumadan bu yana değişim ve özelliğin sınanmış bir sicili olup olmadığı.

ÖzellikAileDeğerSektörKendi 5YΔ 1gEğilimSicil
Momentum, 126 seansMomentum−27,13p11p210Sınanmamış
Değer bileşik skoruDeğer0,440p53p100Sınanmamış
Kalite bileşik skoruKalite0,537p65p94−1Sınanmamış
Gerçekleşen oynaklık, 63 seansOynaklık0,487p78p450Sınanmamış
Likiditesizlik (Amihud), 5 günLikidite<0,001p83p23−4Zayıf · 23/32 yıl
Açığa satış hacmi, 21 seansYoğunlaşma0,395p22p210Kanıtlı · 15/18 yıl
Net içeriden işlem değeri, 30 günAkımlar$90,41 Bp94—0Yok · 11/24 yıl
Duyarlılık skoruDuyarlılık−0,014p78p310Sınanmamış
Piyasa betasıMakro duyarlılık1,18p83p550Yok · 20/32 yıl
Formasyon güveniFormasyonlar0,353p55p68+5Sınanmamış
Göreli getiri, 21 seansSektöre göre0,111p83p58+18Zayıf · 26/32 yıl
Momentum, 63 seansMomentum8,10p83p650Yok · 18/32 yıl
Kârlılık bileşik skoruKalite0,793p78p1000Sınanmamış
Getiri oynaklığı, 21 seansOynaklık0,672p83p760Sınanmamış
Fiyat etkisi (Kyle lambda)Likidite0,006p72p230Yok · 24/32 yıl

Geçmişte buna benzeyenler

1995’ten bu yana 1.764 ABD hissesinde, borsadan çıkanlar dahil, bugünkü okumanın yedi ölçüsüyle eşleşen 200 geçmiş durum.

Medyan, 21 seans+%2,7
Yükselenlerin payı%61
Alt uç (q10)−%11,3
Üst uç (q90)+%17
NBIX Mar 2017+%13
RELY Mar 2024−%7,6
BOOT May 2022−%13,7
COO Şub 2012+%9,3

ECHO S&P 500 içinde nerede

Her çizgi 496 şirketin tamamıdır, en düşük solda. Tam sıralama sayfası için bir satır seçin.

İstatistikler

Fiyatlar: 13 Kas 2026 günlük kapanışı · temel veriler: 30 Eyl 2026 ile biten dönem · “p” = İletişim Hizmetleri içindeki 19 şirket arasında yüzdelik

Temel veriler

Temel istatistikler

Her çubuk ECHO hissesini sektörünün şirketleri arasına yerleştirir. Gri çizgi sektör ortasını gösterir.

2,88×F/KSektörün %94’inden düşükSektör yüzdeliği 6
1,85×Fiyat / defterSektörün %61’inden düşükSektör yüzdeliği 39
30,40×FD / FAVÖKSektörün %91’inden yüksekSektör yüzdeliği 91
+%16İçsel değere farkÜCRETSİZSektörün %50’inden yüksekSektör yüzdeliği 50
—Brüt marjSektör medyanı %71,3
%82,8Özsermaye kârlılığıSektörün %94’inden yüksekSektör yüzdeliği 94
0,57Borç / özsermayeSektörün %53’inden düşükSektör yüzdeliği 47
9 üzerinden 5Finansal sağlıkDokuz muhasebe testinden Piotroski F-skoru; 9 en güçlüsüÖlçek 0 ile 9
Piyasa değeri$35,12 Mr
Firma değeri$27,67 Mr
Gelir, son 12 ay$12,17 Mr
Net kâr, son 12 ay$10,89 Mr
FAVÖK, son 12 ay$910,18 Mn
HBK, son 12 ay$31,02
Hisse başına defter değeri$48,25
Dolaşımdaki hisse351,19 Mn
Temettü verimi%0
İçsel değerÜCRETSİZ$116,01

Teknik göstergeler

Temel istatistikler

Bugünkü kapanışın ve okumaların her ölçekte nerede durduğu.

55,5RSI (14)50 denge noktasıdır; 30 altı aşırı satım, 70 üstü aşırı alım bölgesi.Ölçek 0 ile 100
%4252 haftalık aralıktaDip $65,76, zirve $147,25Geçen yıl, dipten zirveye
%77Bugünkü aralıktaAralık $97,46 ile $100,77Dipten zirveye, 13 Kas 2026
1,36×Ortalamaya göre hacimOrtalama bir günde 3,79 Mn karşısında 5,17 Mn hisseÖlçek 0 ile 2× · çizgi 1×
0,95Beta, 5 yıl1,0 ortalamada S&P 500 ile aynı hareket ederÖlçek 0 ile 2 · çizgi 1
%67,7Fiyat dalgalanması, 21 günYıllıklandırılmış gerçekleşen oynaklıkÖlçek %0 ile %100
+%2,88Tahmin, önümüzdeki ayÜCRETSİZ21 seansta bant −%21,9 ile +%27,6Ölçek −%5 ile +%5
%70Yükselme olasılığıÜCRETSİZÖnümüzdeki 21 seans için model olasılığıÖlçek 0 ile 100 · çizgi 50
−%29,5Zirveden değer kaybı5 yılın maksimum gerileme: −%68Ölçek 0 ile −%100
Önceki kapanış$98,13
Açılış$99,20
Gün aralığı$97,46 – $100,77
52 haftalık aralık$65,76 – $147,25
Hacim5,17 Mn
Ort. hacim, 3A3,79 Mn
1 yıllık değişim+%43,62
ATR (14)$5,47

Sahiplik

Sahiplik ve açığa satış

Açık pozisyon25,36 Mn
Açığa satış / serbest dolaşım—
Kapatma günü6,4
Önceki bildirime göre değişim+%3,3
Takas tarihi30 Eki 2026
Açığa satış hacmi, 21g (bizim)sektörde p15

Açık pozisyon FINRA’nın ayda iki kez yayımladığı rapordan; açığa satış hacmi yüzdeliği kendi özelliklerimizden.

İçeriden işlemler · SEC Form 4

TarihİçeridenTürFiyatHisseDeğer
5 Kas 2026Wall William P DirectorAlım$90,411.000$90,41 B

İlgili çalışmalar

Bu sayfadaki sinyaller hakkında ölçülmüş verinin söyledikleri.

ECHO tahmin sicili

EchoStar için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %42 kadarı yönü doğru buldu.

−%50−%3−%25−%1,5%0%0+%25+%1,5+%50+%3Yayımlanan 21 seanslık görünüm →↑ Ardından gelen
BildiKaçırdıHer kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen.

Taban orana karşı

ECHO, 21 seans%42,4n 283 vadesi dolmuş
Tüm isimler%52,3n 374.970 · 2 Eyl 2025 ile 15 Eki 2026 arası
Üst dilim kanaat%51,3n 37.318 vadesi dolmuş
… ve 5+ ses uzlaşınca%51,2n 36.828 vadesi dolmuş · ECHO bugün 9. dilimde

Çizgi = %52,3 taban oran, tüm isimler. Her tahmin nasıl sınanıyor

Benzer şirketler

Önce aynı sektör kolu, sonra sektör. Okumalar, değerleme, getiri ve açık pozisyon yan yana.

−%3,5−%90−%1,7+%33%0+%155+%1,8+%278+%3,5+%400İçsel değere fark →↑ 21 seanslık görünümECHOTMUSAPPCMCSADISFOXAGOOGLLYV
ŞirketKapanışPiy. değeriF/K1Yİçsel değere fark21 seanslık görünümModel görünümü, önümüzdeki ayAçık pozisyon oranı
ECHO EchoStar$100,00$35,12 Mr2,9+%43,6+%16+%2,88olumlu—
TMUS T-Mobile US$169,95$180,02 Mr15,8−%18,9+%92,4+%2,73olumlu%3,3
APP AppLovin$409,10$135,54 Mr19,6−%30,1−%49,7+%1,8olumlu%3,8
CHTR Charter Communications$138,39$16,18 Mr9,8−%35—+%1,68olumlu%19,7
CMCSA Comcast$25,16$89,62 Mr6,9−%0,1+%388+%1,94olumlu%2,3
DIS Walt Disney$118,97$205,42 Mr20,5+%3,5+%63,7+%1,73olumlu%1,2
FOXA Fox$68,42$29,28 Mr13,4+%3,1+%113,8+%3,11olumlu—
GOOGL Alphabet$295,77$3,64 Tn18,0+%3,4+%13,5+%3,05olumlu%0,8
LYV Live Nation Entertainment$178,45$42,05 Mranlamlı değil+%27−%71−%0,26olumsuz%15,9

ECHO hakkında sorular

EchoStar hissesinin içsel değeri nedir?

İçsel değer modelinin ECHO için tahmini hisse başına $116,01; 13 Kasım 2026 tarihli $100,00 kapanışa göre fark +%16. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.

ECHO hisse tahmini nedir?

ECHO için yayımlanan 21 seanslık görünüm +%2,88; bant −%21,9 ile +%27,6 arasında, yükselme olasılığı %70. 63 seanslık görünüm +%0,86. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinin her işlem günü yeniden hesaplanan beklenen getiri tahminleridir.

ECHO için tahminler ne kadar isabetli oldu?

EchoStar için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %42 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.

Bu bir yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymet için öneri değildir.