SSS: platform, verisi, modelleri ve kanıtları
Opulence Alpha'nın ne olduğu, hangi veriyle çalıştığı, modellerinin nasıl işlediği ve yayımlanan sonuçlarının neyi gösterip neyi göstermediği hakkında açık yanıtlar; ardından kanıta dayalı yatırımın sözlüğü: her terim tanımlanmış ve canlı kanıta bağlanmış.
Opulence Alpha hakkında
Opulence Alpha nedir?
Opulence Alpha, ABD'de işlem gören hisseler için varlık saklamayan bir yatırım araştırma yazılımıdır. Getiri tahminlerini bir tahmin aralığıyla birlikte üretir, içsel değeri hesaplar, piyasa rejimini dokuz eksende okur, stratejileri ileriye dönük doğrulamayla sınar ve ardından gerçekte ne olduğunu ölçer. Rejim Radarı, içsel değer sayfası, haftalık Altın Sinyal kaydı ve sınanan 24 yaygın kanaat ücretsiz okunabilir. Üretken yapay zeka değil, makine öğrenmesi modelleri kullanır; para tutmaz ve emir iletmez.
Ayrıntılar →Opulence Alpha kimler için?
Bir kararın arkasında kanıt görmek isteyen yatırımcılar için tasarlandı: kendi süreci olan bireysel yatırımcılar (Yatırımcı planı); kendi politikasını geçmişe karşı sınayan danışmanlar, aile ofisleri ve kantitatif araştırmacılar (Profesyonel); ortak havuz, API üzerinden erişim ve denetim izi gerektiren masalar (Kurumsal). Üretilmiş araştırmayı okumak her planda ücretsizdir; Profesyonel planın her özelliğini kapsayan 30 günlük deneme için kredi kartı gerekmez. Paranızı sizin adınıza yöneten bir hizmet değildir.
Ayrıntılar →Opulence Alpha yatırım tavsiyesi mi veriyor?
Hayır. Opulence Alpha kantitatif araştırma platformu sunar; sitedeki hiçbir içerik yatırım tavsiyesi, bir öneri ya da herhangi bir menkul kıymetin alınmasına veya satılmasına yönelik bir teklif değildir. Tahminleri ve içsel değerleri model tahminleridir; araştırmaları ise çok sayıda hisse genelinde ölçülmüş eğilimlerdir ve sınırlarıyla birlikte yayımlanır. Platform sizin yerinize karar vermez: karar ve uygulama yetkisi her zaman sizdedir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir; her yatırım zarar riski içerir.
Ayrıntılar →Opulence Alpha paramı tutuyor ya da aracı kurumuma bağlanıyor mu?
Hayır. Opulence Alpha varlık saklamayan bir araştırma yazılımıdır: müşteri parası ya da varlığı tutmaz, aracı kurumunuza bağlanmaz ve emir iletmez. Platform seçtiğiniz portföyü, seçtiğiniz risk profilinde simüle eder ve simüle ettiği dengelemeleri size bildirir; simülasyon portföyleri para tutmaz. Bunlara göre işlem yapmak sizin kararınızdır ve emirleri kendi aracı kurumunuza siz iletirsiniz.
Ayrıntılar →Opulence Alpha'nın merkezi nerede?
Opulence Alpha'nın merkezi İstanbul'dadır: Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Sarıyer. Konsol, Google Cloud Run üzerinde bir Amerika Birleşik Devletleri bölgesinde çalışır; veritabanları da Google Cloud üzerindedir. Genel site ve konsol İngilizce ve Türkçe kullanılabilir; iletişim formundan gönderilen mesajları bir insan okur ve yanıtlar.
Ayrıntılar →Veri ve kapsam
Opulence Alpha hangi verileri kullanıyor?
Opulence Alpha şu verileri kullanır: ABD'de işlem gören hisselerin bölünmelere ve, kaynağın kaydettiği yerlerde, temettülere göre düzeltilmiş günlük fiyatları; 2003'ten bu yana Form 4 içeriden işlemleri ve Schedule 13D aktivist payları dahil SEC EDGAR şirket bildirimleri; St. Louis Fed'in FRED veritabanından makroekonomik seriler; FINRA açığa satış pozisyonu (2021'den bu yana) ve günlük açığa satış hacmi (2009'dan bu yana); 2011'den bu yana analist not ve hedef fiyat hareketleri. Finansa özgü bir sınıflandırıcı olan FinBERT, SEC bildirimlerinin tonunu girdilerden biri olarak puanlar.
Ayrıntılar →Opulence Alpha kaç şirketi kapsıyor ve hangi tarihten beri?
Araştırma evreni, 11 sektörde ABD'de işlem gören 1.767 hisse senedidir; bunların 458 tanesi sonradan borsadan çıktı ve geçmişleriyle birlikte araştırmalarda kalır. Araştırmalar evreni 4 Oca 1995 ile 19 Ağu 2026 arasında her çarşamba gözlemler: 7.959 işlem seansına yayılan 1.634 çarşamba. Düzeltilmiş kapanışlar 1995 öncesinde kaynak veride güvenilir olmadığı için araştırmalar 1995'te başlar. 6 Kasım 2026 kapanışında günün içsel değer çalışması 1.305 ABD şirketini kapsadı; bunların 1.305 tanesinin içsel değeri vardı, 0 tanesinin yoktu.
Ayrıntılar →Opulence Alpha hayatta kalma yanlılığını nasıl ele alıyor?
Batan ya da satın alınan şirketler evrende kalır. 1996'dan bu yana herhangi bir dönemde S&P 500'e girmiş ve fiyat geçmişi elde edilebilen her şirket tüm geçmişiyle yer alır: 1.027 şirket, bunların 413 tanesi sonradan borsadan çıktı. İki boşluk kalır: çoğu 2010'dan önce endeksten çıkmış 137 eski üye eksiktir; endeks dışındaki 740 şirket de kuruluşta işlem görenlerden seçildiği için daha önce batan ya da satın alınan küçük şirketler az temsil edilir. Bu yüzden ana bulgular her tarihteki S&P 500 üyeleri üzerinde yeniden ölçülür.
Ayrıntılar →Opulence Alpha'da ilgili tarihte mevcut olan (point-in-time) verisi ne anlama geliyor?
Her sınamanın yalnızca o tarihte bilinen bilgiyi kullanması demektir. Temel veriler SEC bildirim tarihlerine göre okunur; içeriden işlem ve analist okumaları, bildirimin ya da hareketin kamuya açıldığı günden sonraki seansta başlar; ekonomik açıklamalar yayımlandıkları güne yerleştirilir; açığa satış pozisyonu verisi ise anlattığı takas tarihinden sekiz iş günü sonraki tahmini yayım gününe tarihlenir. Sinyaller ayrıca geçmiş için bugünün tanımlarıyla yeniden hesaplanır; bu yüzden bir araştırma, canlı çalıştırılmış bir stratejinin kaydı değil, ölçülmüş bir eğilimdir.
Ayrıntılar →Opulence Alpha ABD dışındaki piyasaları kapsıyor mu?
Hayır. Kapsam, 11 GICS sektöründe NYSE ve Nasdaq'ta işlem gören ABD hisse senetleridir; fonlar, ETF'ler, tröstler, imtiyazlı hisseler, varantlar ve birimler dışarıda bırakılır. Yalnızca ABD dışında, örneğin Borsa İstanbul'da ya da Avrupa ve Asya borsalarında işlem gören hisseler kapsanmaz; Rejim Radarı da ABD piyasasını okur. Türkçe sayfalar aynı ABD araştırmasını Türkçe sunar; Türk şirketlerini kapsamaz.
Ayrıntılar →Modeller ve yapay zeka
Opulence Alpha ChatGPT, Gemini veya Claude kullanıyor mu?
Hayır. Platform ChatGPT, Gemini ya da Claude hizmetlerinin hiçbirine bağlanmaz ve araştırmasında hiçbir üretken dil modeli metin yazmaz, özet çıkarmaz ya da karar vermez. Tahminleri, piyasa verileri, SEC bildirimleri ve makroekonomik veriler üzerinde eğitilmiş makine öğrenmesi modelleri üretir: gradyan artırmalı karar ağaçları, kantil modelleri ve LSTM sinir ağları. Sistemdeki tek dil modeli FinBERT'tir: SEC bildirimlerinin tonunu birçok girdiden biri olarak puanlayan bir sınıflandırıcı.
Ayrıntılar →Opulence Alpha'da yapay zeka sohbet botu ya da asistanı var mı?
Hayır. Opulence Alpha'da sohbet botu ya da sohbet tabanlı bir asistan yoktur ve platform hiçbir yapay zeka modeliyle metin üretmez. Araştırma, doğrulanabilir sayılar olarak sunulur: oturum açılan konsolda çevresinde bir aralıkla verilen getiri tahminleri, günlük rejim okumaları, içsel değer tahminleri ve bunların arkasındaki araştırmalar. Yöntemler Teknoloji, Rejim Radarı ve Araştırmalar sayfalarında anlatılır.
Ayrıntılar →Opulence Alpha hangi yapay zeka modellerini kullanıyor?
Opulence Alpha öngörücü makine öğrenmesi modelleri kullanır: gradyan artırmalı karar ağaçları (CatBoost), LSTM sinir ağları (PyTorch) ve tahmin aralıkları konformal kantil regresyonla (CQR) kalibre edilen XGBoost kantil modelleri. Bu modellerin tahminlerini Bernstein Online Aggregation birleştirir. Piyasa rejimleri her eksen için bir yüzdelik sınıflandırıcıdan gelir ve gizli yarı-Markov modeliyle birleştirilir. Bunlar açık kaynak kütüphanelerle kurulmuş, yayımlanmış yöntemlerdir; platformun tarihsel eşzamanlı (point-in-time) olacak şekilde kurulmuş kendi veri seti üzerinde eğitilir.
Ayrıntılar →Opulence Alpha herhangi bir dil modeli kullanıyor mu?
Bir tane kullanır ve o model hiçbir şey yazmaz. FinBERT (ProsusAI/finbert), finansal metin için geliştirilmiş açık kaynaklı bir sınıflandırıcıdır. Opulence Alpha onu SEC bildirimlerindeki metnin tonunu olumlu, olumsuz ya da nötr olarak etiketlemek için kullanır; bu skorlar, tahmin modellerinin kullanabildiği duygu analizi girdilerini besler. FinBERT metin üretmez, belge özetlemez ve karar vermez.
Ayrıntılar →Opulence Alpha zaman içinde kendi sonuçlarından nasıl öğreniyor?
Her işlem günü, önceki tahminler vadesine ulaştıkça her model, hisseleri gerçekte nasıl hareket ettiklerine göre ne kadar doğru sıraladığıyla puanlanır. Ardından Bernstein Online Aggregation, ağırlığı daha iyi sıralama yapan modellere doğru kaydırır ve bunu her vade için ayrı yapar. Eski kanıtın etkisi giderek azalır; küçük bir taban da hiçbir modelin öğrenilen ağırlığının sıfıra inmemesini sağlar. Böylece yeniden iyi tahmin etmeye başlayan bir model etkisini geri kazanabilir. Modellerin kendisi yalnızca yeniden eğitildiğinde değişir.
Ayrıntılar →Modeller ne sıklıkla yeniden eğitiliyor ve hangi sürüm kullanılıyor?
1 ve 5 günlük vadelerin modelleri her cumartesi yeniden eğitilecek şekilde planlanmıştır; her ayın ilk cumartesisi ise tüm vadelerdeki (1, 5, 21 ve 63 gün) tüm modeller, aralık modelleriyle birlikte yeniden eğitilir. En son eğitilen model otomatik olarak şampiyon olur. Eğitimde kullanılmayan ayrılmış (holdout) veri üzerinde çalışan ayrı bir istatistiksel kapı, bu şampiyonun işlem ağırlığı taşıyıp taşımayacağına karar verir: kapıyı geçemeyen model her gün puanlanmaya devam eder, ancak yayımlanan tahminleri etkilemez.
Ayrıntılar →Öngörücü yapay zeka ile üretken yapay zeka arasındaki fark nedir?
ChatGPT gibi üretken yapay zeka, eğitim verisindeki örüntülerden yeni metin ya da görsel üretir. Öngörücü yapay zeka ise geçmiş veriden öğrenerek bir büyüklüğü tahmin eder: Opulence Alpha'da bu, bir hissenin 1, 5, 21 ya da 63 günlük vadedeki getirisi ve çevresindeki aralıktır. Pratikteki fark hesap verebilirliktir. Öngörücü bir tahminin vadesi dolar ve gerçekte olanla karşılaştırılarak puanlanabilir; platform kendi modellerini bu günlük puanlamaya göre ağırlıklandırır.
Ayrıntılar →Opulence Alpha bir tahminin ne kadar belirsiz olduğunu nasıl gösteriyor?
Tahminler tek bir sayı olarak değil, bir aralıkla yayımlanır: her vade için merkezi bir tahmin ve çevresinde konformal kantil regresyonla üretilen bir aralık. Aralık geçmiş tahmin hataları üzerinde kalibre edilir ve getirilerin belirli bir dağılım biçimine uyduğunu varsaymaz; kalibre edilmiş aralığı olmayan bir tahmin aralık taşımaz. Gerçekleşen sonuçların aralığın içine ne sıklıkla düştüğü, kalibrasyon ve CRPS ile birlikte izlenir. Tahmin, belirsizliği açıkça belirtilmiş bir model tahminidir; fiyat hedefi değildir.
Ayrıntılar →Opulence Alpha piyasa rejimlerini nasıl belirliyor?
Rejim Radarı dokuz ekseni okur: oynaklık, duyarlılık, likidite, kredi, resesyon riski, temel döngü, enflasyon, reel tahvil getirileri ve para politikası. Her eksenin durumu, bugünkü değerlerin kendi geçmişleri içinde nerede durduğuna göre, o eksene özgü yüzdelik eşiklerle belirlenir. Gizli yarı-Markov modeli dokuz okumayı, rejimlerin genellikle ne kadar sürdüğünü de hesaba katan tek bir bileşik okumada birleştirir. Her eksen için eğitilen bir gizli Markov modeli ve gradyan artırmalı bir sınıflandırıcı yalnızca çapraz kontrol işlevi görür.
Ayrıntılar →Opulence Alpha nerede barındırılıyor?
Opulence Alpha, Google Cloud üzerinde barındırılır. Web sitesi ve konsol, Google Cloud Run üzerinde bir Amerika Birleşik Devletleri bölgesinde çalışır. Araştırma ambarı ve işlem veritabanı da Google Cloud üzerindedir; özel bir ağ üzerinden erişilir ve internete hiç açılmaz. Araştırma servisleri ayrı konteynerler olarak çalışır ve Apache Airflow ile zamanlanır. Şifreleme konusunda neyin iddia edildiği ve neyin edilmediği Gizlilik sayfasında açıkça yazılıdır.
Ayrıntılar →Opulence Alpha verilerimi bir yapay zeka şirketine gönderiyor mu?
Hayır. Platform hiçbir harici yapay zeka hizmetine bağlanmaz; FinBERT de platformun kendi servisleri içinde çalışır. Herhangi bir şey alan tüm üçüncü taraflar Gizlilik sayfasında listelenir: giriş yaptığınız kimlik sağlayıcısı; barındırma sağlayıcısı, e-posta taşıyıcısı ve açarsanız randevu takvimi olarak Google; genel sayfalarda yalnızca onayınızla çalışan Google Analytics; açtığınız sembolü gören ama kimin sorduğunu göremeyen Yahoo ve kendi kurduğunuz webhook'lar. Bu rollerin hiçbiri bir yapay zeka hizmeti değildir.
Ayrıntılar →Tahminler her zaman doğru mu?
Hayır. Bunlar tahmindir ve tahminler yanlış çıkabilir. Tahminler vadesi dolduğunda gerçekleşenle karşılaştırılarak puanlanır; istatistiksel kapıyı geçemeyen bir model işlem ağırlığı taşımaz. Platformun kendi ölçütüne göre birkaç aylık canlı kayıt, sistemin tasarlandığı gibi çalıştığını gösterir; istatistiksel olarak anlamlı bir üstünlüğü kanıtlamaz. Bu sitedeki hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir; geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Ayrıntılar →Araştırmalar ve kanıtlar
Opulence Alpha araştırmaları nasıl ölçülüyor?
Her araştırma tek bir evren ve tek bir yöntem kullanır. 11 sektördeki 1.767 ABD hissesi, 4 Ocak 1995 ile 19 Ağustos 2026 arasında her çarşamba gözlemlenir: 7.959 işlem seansına yayılan 1.634 çarşamba. Her hissenin o çarşambanın kapanışından 1, 5, 21 ve 63 işlem seansı sonraki kapanışa kadarki getirisi (kabaca bir gün, bir hafta, bir ay ve bir çeyrek), aynı çarşambanın medyan hissesiyle karşılaştırılır. Bir ilişki ancak örtüşmeyen tarihlerdeki t istatistiği 3'e ulaştığında ve yılların çoğunda geçerli olduğunda kanıtlanmış sayılır.
Ayrıntılar →Araştırmalarda "kanıtlanmış üstünlük yok" ne anlama geliyor?
Sinyalin ölçüldüğü, ancak kanıtlanmış bir ilişki eşiğini geçemediği anlamına gelir. Yöntem sayfasındaki karar tablosu bunu iki etikete ayırır: "ölçülebilir üstünlük yok", |t| değerinin 2'nin altında kalmasıdır; |t| değeri 2 ya da üzerinde olup kanıtlanmış eşiğe yine de ulaşamayan bir okuma ise "zayıf" sayılır. Sonuç tablosundaki "Kanıtlanmış üstünlük yok" ikisini de kapsar; bu yüzden MACD kesişimi gibi birkaç kanaatin sayfasında zayıf bir geride kalış görülür. Bu ifade, fikrin sınanmadığı anlamına asla gelmez.
Ayrıntılar →Neden her hisse aynı günün medyan hissesiyle karşılaştırılıyor?
Hisselerin yarısı tanım gereği medyanı geçtiği için şans, piyasa ne yaparsa yapsın her tarihte 100 içinde 50'dir. Böylece piyasa geneli bir yükseliş, bir sinyalin sonucunu şişiremez. Soru şuna dönüşür: bu sinyali gösteren hisseler, aynı hafta tipik hisseden daha iyi mi gitti? Ortalama fazla getirilerde ise aynı günün eşit ağırlıklı ortalaması kullanılır; sıra korelasyonları iki seçimden de etkilenmez.
Ayrıntılar →24 yaygın yatırım kanaati ne gösterdi?
Hiçbiri yatırımcıların inandığı yönde kanıtlanmış bir üstünlük göstermedi. 24 kanaatin 20'si kanıtlanmış bir üstünlüğe ulaşamadı ve "Üstünlük yok" olarak işaretlendi; 4'ü ise ölçülebilir biçimde ters yönde çıktı: yuvarlak dip, 10 günlük zirveye kırılım, Bollinger bandı kırılımı ve analistlerin en çok takip ettiği hisseler. 22 başlık oranı, yazı turanın 50'sine karşı 100'de 48 ile 51 arasında kaldı. Örneğin altın kesişim günündeki hisseler, sonraki ayda aynı günün medyan hissesini 100 seferde 50 kez geçti.
Ayrıntılar →"Ters yönde çıktı" ne demek?
Verinin kanıtlanmış bir ilişki gösterdiği, ancak bu ilişkinin kanaatin tersine işlediği anlamına gelir. 10 günlük zirvesinin üzerinde kapanan hisselerin yükselmeye devam etmesi beklenir; oysa sonraki haftada aynı günün medyan hissesini 100 seferde 49 kez geçtiler ve 32 yılın 27 tanesinde geride kaldılar. Geride kalış küçük ama kanıtlanmış eşiği geçiyor. Bu, yüzlerce hisse genelinde bir eğilimdir; tek bir hisse için tahmin değildir.
Ayrıntılar →Araştırmalarda bir sonuç ne zaman "kanıtlanmış" sayılıyor?
Üç koşulun birlikte sağlanması gerekir. Örtüşmeyen tarihlerdeki t istatistiği mutlak değerce 3'e ulaşmalı; yıllık ortalama, takvim yıllarının en az %60'ında aynı yönü göstermeli; etki de önemli olacak kadar büyük olmalı, yani sıra korelasyonu en az 0,01 ya da isabet oranı 50'den en az 1 puan uzak olmalı. |t| ≥ 3 eşiği Harvey, Liu ve Zhu'yu (2016) izler.
Ayrıntılar →Çok sayıda fikir sınanırken sonuçların şans eseri çıkması nasıl önleniyor?
Her test sayılır ve eşik yüksek tutulur. Tüm araştırmalarda 1.470 t istatistiği hesaplandı. Hiçbir sinyal işe yaramasaydı, yalnızca şans eseri yaklaşık 4 tanesi |t| ≥ 3'e ulaşırdı; ulaşan 176 oldu. Çapraz kontrol olarak, yanlış keşif oranını %5'te tutan Benjamini–Hochberg denetimi 190 sonucu korur ve kanıtlanmış denen her sonuç bu eşiği geçer. Testlerin çoğu birbiriyle ilişkili olduğundan bu sayılar kesin bir oran değil, yol göstericidir.
Ayrıntılar →Araştırmalarda üstünlük gösteren bir şey var mı?
Evet. 24 kanaat sayfası yaygın iddiaları tek tek sınar; eşiği geçen sinyaller araştırma raporlarında yer alır ve yedi raporun beşi kanıtlanmış bir ilişki gösterir. Örneğin kısa vadeli geri dönüşte, son üç seansta endüstrisini en çok geçen beşte birlik dilimdeki hisseler sonraki haftada medyan hisseyi 100 seferde 48 kez geçti ve ilişki 32 yılın 32 tanesinde aynı yöndeydi. Bunlar tahmin değil, küçük eğilimlerdir.
Ayrıntılar →Araştırmalar hayatta kalma yanlılığını nasıl ele alıyor?
Evren, 1996 yılından bu yana herhangi bir dönemde S&P 500'e girmiş ve fiyat geçmişi elde edilebilen her şirketi içerir: 1.027 şirket; bunların 413 tanesi sonradan borsadan çıktı ve tüm geçmişleriyle örneklemde kalıyor. Evrende bulunmayan 137 tarihî üye çoğunlukla 2010'dan önce endeksten çıkmıştır. Endeks dışındaki 740 şirket, evren kurulduğunda işlem gören şirketlerden seçildi; bu nedenle daha önce batan ya da satın alınan küçük şirketler az temsil ediliyor. Her ana bulgu bu yüzden, her tarihte S&P 500 üyesi olan hisselerde yeniden ölçülür.
Ayrıntılar →Araştırmalar neden her çarşamba gözlem yapıyor?
Araştırmalar haftada bir gözlem alır; çarşamba, bu gözlemi işlem haftasının başından ve sonundan uzak tutar. Çarşambası piyasa tatiline denk gelen haftalar (1.651 haftanın 17 tanesi) dışarıda bırakılır. Sinyal araştırmaları 1.763 şirketten 1.889.758 hisse-hafta içerir; çarşamba başına medyan hisse sayısı 1.148'dir. Formasyon araştırmaları, platformun rejim modelinin olası bir piyasa rejimi değişimi olarak işaretlediği haftaları da dışarıda bırakır: tatillerle birlikte 1.651 çarşambanın 101 tanesi.
Ayrıntılar →Araştırmaların sınırlılıkları neler?
Yöntem sayfası bunları açıkça yazar. Sonuçlar işlem maliyetleri, vergiler ve piyasa etkisi düşülmeden öncedir. Getiri, sinyalin hesaplandığı kapanışta gecikmesiz başlar. Borsadan çıkış getirisi eklenmez. Evrendeki küçük şirketler hayatta kalanlardır. Her hisse eşit ağırlıkla sayılır; sonuçlar piyasa değeriyle ağırlıklandırılmış bir portföyü değil, tipik hisseyi tanımlar. Sinyaller geçmiş için bugünün tanımlarıyla yeniden hesaplandığından, bulunan bir ilişki canlı çalıştırılmış bir stratejinin kaydı değil, ölçülmüş bir eğilimdir.
Ayrıntılar →Araştırmalardaki rakamları kendim kontrol edebilir miyim?
Evet, yayımlanan sonuçlar düzeyinde. Araştırma sayfalarındaki her rakam tek bir dondurulmuş kanıt anlık görüntüsünden alınır; bu anlık görüntü /api/public/evidence adresinde JSON olarak, giriş gerekmeden ücretsiz yayımlanır. Örneklem tanımını, sinyal başına sonuçları, sağlamlık kontrollerini ve test sayılarını içerir; araştırma konsolu da aynı anlık görüntüyü kullanır. Yalnızca evren genelindeki araştırmaları kapsar: hisse düzeyinde veri yayımlanmaz; bu yüzden rakamları kontrol edebilirsiniz, ancak araştırmaları ham fiyatlardan yeniden yürütemezsiniz.
Ayrıntılar →Araştırmalardaki rakamlar ne kadar güncel ve ne zaman yenileniyor?
Mevcut anlık görüntüde araştırmalar 25 Eylül 2026'da yapıldı; sonuçlar 21 Ağustos 2026'ya kadar uzanıyor. Rakamlar bu anlık görüntüde dondurulur ve araştırma sayfaları yalnızca ondan alıntı yapar; hiçbir cümle elle yazılmış bir sayı taşımaz. Temel veri düzeltildiğinde araştırmalar yeniden yapılır ve anlık görüntü yeniden tarihlenir. Her araştırma sayfasındaki tarih, hangi sürümden alıntı yaptığını gösterir.
Ayrıntılar →Araştırmalar yatırım tavsiyesi ya da hisse tahmini mi?
Hayır. Araştırmalar yüzlerce hisse genelindeki eğilimleri tanımlar. Hiçbiri tek bir hissenin fiyatını tahmin etmez ve hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ölçülen bir eğilim, kanıtlanmış olsa bile, tek bir hisse için yalnızca hafif bir işarettir; sonuçlar da işlem maliyetleri düşülmeden öncedir. Opulence Alpha bunları öneri olarak değil, araştırma olarak yayımlar.
Ayrıntılar →Altın Sinyaller ve YZ Portföyler
Altın Sinyaller nedir?
Altın Sinyaller, Opulence Alpha'nın haftalık ölçüt motorudur: etrafına bir portföy kurulmadan önce tahminlerin tek başına ne değerde olduğunu ölçen 10 hisselik bir sepet. Maliyet, risk örtüsü ve stop içermez; bir hesabın tutabileceği bir ürün değildir. Sonuçlar her zaman sepetin yüzdesi olarak verilir, asla para birimiyle değil.
Ayrıntılar →Altın Sinyal sepeti nasıl seçiliyor?
1, 5 ve 21 günlük tahminler, 5 günlük tahmine ağırlık veren tek bir kanaat skorunda birleşir, çünkü bir sepet bu kadar süre tutulur. Ağırlıkları platformun arama motoru buldu; elle belirlenmedi. Skora göre ilk 10 isim sepeti oluşturur, olumsuz tahmini olan bir isim açığa girer ve sepet, kesit hangi yöne eğiliyorsa o yöne eğilir. Sepet bir hafta, pazartesi kapanışından pazartesi kapanışına tutulur; sonraki sepet sıfırdan kurulur: yeniden sıralanan bir isim, tutulan değil yeni bir pozisyondur.
Ayrıntılar →Altın Sinyallere göre işlem yapmalı mıyım?
Hayır. Altın Sinyaller bir öneri değil, bir ölçüttür. Sepet kuralla seçilir ve seçildiği gibi izlenir: yükselse de düşse de her hafta yayımlanır, böylece tahminler bütün sonuçlarıyla değerlendirilebilir. Bir araştırma kaydıdır; herhangi bir hisseyi alma ya da satma tavsiyesi değildir.
Ayrıntılar →Eşit ağırlıklı, tahmin gücü ağırlıklı ve Kelly ağırlıklı sepetler nedir?
Üçü de her hafta aynı 10 ismi tutar ve yalnızca sermayenin bu isimler arasında nasıl bölündüğünde ayrışır; aralarındaki fark tek başına boyutlandırma kararının bedelidir ve her ismin ağırlığı arkasındaki girdilerle kaydedilir. Eşit ağırlıklı sepet her isme %10 verir: saf karşılaştırma ölçütü. Tahmin gücü ağırlıklı sepet her isme sepetteki toplam tahmin gücünden payını verir (tahmin gücü × modelin güveni × yön konusundaki uzlaşı); inançların ne kadar iyi kullanıldığını ölçer. Kelly ağırlıklı sepet, tutulan hafta üzerinden Kelly bahsinin %50 kadarını oynar, asla kaldıraç kullanmaz; üstünlükler tam bir sepeti haklı çıkaracak kadar güçlü değilse kalanı nakitte kalır, bu da onu daha düşük riskli sepet yapar.
Ayrıntılar →Kelly sepeti nasıl sonuç verdi?
2 Kasım 2026 tarihinde kapanan haftaya kadar Kelly sepetinin getirisi +%26,48, aynı isimleri tutan Eşit sepetin getirisi +%32,05 oldu; ikisi de maliyetler öncesidir. Sepetler seçildiği gibi izlenir ve üçünün de her haftası yayımlandığı haliyle kayıtta durur.
Kelly kriteri →Altın Sinyal seçimleri ne zaman yapılıyor ve yayımlanıyor?
Her sepet pazartesi kapanışından sonra (pazartesi tatilse bir sonraki işlem gününün kapanışından sonra) seçilir ve sonraki haftanın yenilemesine kadar tutulur. Ücretsiz 30 günlük deneme dahil oturum açmış hesaplar isimleri pazartesi gecesi görür; herkese açık kayıt, hafta kapanana kadar sepetin yapısını, kapandıktan sonra ise her ismi, yönü ve fiyatı gösterir.
Ayrıntılar →Altın Sinyallerde sektör ya da pozisyon limiti var mı?
Hayır, bilinçli olarak. Sepette pozisyon sınırı, sektör ya da endüstri limiti, rejim filtresi, süreklilik, maliyet modeli, çıkış yığını ve risk kapısı yoktur. Bunların her biri portföy kurgusudur ve herhangi birinin eklenmesi sayıyı, ölçütün yalıtmak için var olduğu tahminlerden uzaklaştırır.
Ayrıntılar →Getiriler işlem maliyetleri düşülerek mi veriliyor?
Altın Sinyaller için hayır: komisyon, kayma ya da açığa satış maliyeti alınmaz; böylece yayımlanan sayı yalnızca tahminlerin getirisidir. Büyüme, Dengeli ve Korumacı portföylere ise her işlemde modellenmiş bir maliyet yansıtılır: her hissenin günlük fiyatlarından tahmin edilen alış-satış farkı (en fazla 60 baz puan); 0,5 baz puanlık komisyon; ve fiyatı etkileyecek büyüklükteki emirler için piyasa etkisi maliyeti. Piyasa etkisi Almgren-Chriss modelinden varsayılan parametreleriyle hesaplanır, çünkü modeli ayarlamaya yetecek canlı işlem henüz yoktur. Her iki durumda da S&P 500 karşılaştırması fiyat getirisidir (SPY); endeks temettüleri dahil değildir.
Ayrıntılar →Büyüme, Dengeli ve Korumacı portföyler nedir?
Kayıt sırasındaki risk değerlendirmesinin atayabileceği her risk profili için bir tane olmak üzere platformun üç YZ Portföyüdür. Üçü de pozisyonları modelin kanaatine göre boyutlandırır ve 5, 21 ve 63 günlük tahminleri eşit ağırlıkla birleştirir; aralarındaki fark alabilecekleri risk miktarıdır. Tek bir pozisyon için en düşük tavan Korumacı'da, en yüksek tavan Büyüme'dedir ve %100'ün üzerinde brüt pozisyon büyüklüğü hedefleyen yalnızca Büyüme'dir. Bu nedenle bir portföy ile bir Altın Sinyal arasındaki mesafe, portföyün nasıl kurulduğunun (vade ağırlıkları, boyutlandırma, limitler ve risk kuralları) bedeli ya da kazancıdır.
Ayrıntılar →Opulence Alpha gerçek parayı yönetiyor mu?
Hayır. Opulence Alpha bir araştırma yazılımıdır: müşteri parası tutmaz, aracı kuruma bağlanmaz ve emir iletmez. Altın Sinyaller, sepetin yüzdesi olarak raporlanan haftalık bir ölçüttür. Büyüme, Dengeli ve Korumacı, platformun her risk profili için her işlem günü çalıştırdığı YZ Portföylerdir. Bunlara göre işlem yapmak sizin kararınızdır ve kendi aracı kurumunuz üzerinden yapılır.
Ayrıntılar →İçsel değer
İçsel değer nasıl hesaplanıyor?
İçsel değer bir model tahminidir. İçsel değer modeli her ABD işlem gününde her şirketi, hissenin kendi fiyatını kullanmadan, ilgili tarihte mevcut olan finansal tablolarından değerler: nakit akışı değerlemesi, artık gelir değerlemesi (defter değeri ve özkaynak getirisi) ve sektördeki emsal şirketlerin medyan çarpanlarının harmanıdır. İskonto oranları gözlenebilir verilerden gelir: 10 yıllık ABD Hazine getirisi ile o günün piyasadan çıkarılan hisse senedi risk primi, hissenin betası ve kredi marjı. Bankalar, sigortacılar ve GYO'lar kendi yöntemleriyle değerlenir; gelir öncesi biyoteknoloji şirketleri, ipotek GYO'ları ve kamu destekli konut finansmanı kuruluşları değerlenmez.
Ayrıntılar →Bazı şirketler içsel değer rakamlarının neden dışında tutuluyor?
Rakamların ve listelerin dışında iki grup tutulur. Nakit akışı değeri üç aylık modelin fiyat aralığının altına düşen şirketler, yani en karamsar okumalar, ayrı tutulur; çünkü sistem bu değerin yerine o modelin medyan fiyatını koyar ve bu, içsel değer değil bir fiyat tahminidir. Modelin makul bulmadığı şirketler de, örneğin içsel değeri fiyatın üç katını aşanlar, ayrı tutulur. 6 Kasım 2026 kapanışında içsel değeri olan 1.305 şirketten birinci grupta 0, ikinci grupta 232 şirket vardı; bu yüzden öne çıkan rakamlar en karamsar okumaları içermez.
Ayrıntılar →İçsel değer bir fiyat hedefi mi?
Hayır. İçsel değer, bir şirketin nakit akışlarının, çarpanlarının ve defter değerinin ima ettiği değerin model tahminidir. Uzun vadeli bir değer tahminidir; fiyatın belirli bir tarihte nerede işlem göreceğine dair bir öngörü değildir, alım ya da satım tavsiyesi de değildir. Bir hisse, tahmin edilen değerinin altında uzun süre işlem görebilir. Sayfa her farkın yanında P(altında) değerini de gösterir: ayrı bir modele göre hissenin önümüzdeki üç ayda ortalama hisseyi geride bırakma olasılığı.
Ayrıntılar →İçsel değer ne sıklıkla güncelleniyor?
Her ABD işlem gününün ardından. Değerleme servisi kapsamdaki her şirketin içsel değerini o günün kapanış fiyatı ile en güncel iskonto oranı ve piyasa rejimi girdileriyle yeniden hesaplar; sayfa hangi kapanışı yansıttığını belirtir. Nakit akışları şirketin yayımlanmış son yıllık raporuna dayanarak tahmin edilir; bu kısım yeni bir yıllık rapor yayımlandığında değişir. Herkese açık sayfa piyasa genelindeki tabloyu ve iki yönde en uzakta kalan on şirketi gösterir; kapsamdaki her şirket, her gün konsolda yer alır.
Ayrıntılar →Hangi şirketlere içsel değer biçiliyor?
Günlük içsel değer çalışmasındaki ABD şirketlerine değer biçiyoruz. 6 Kasım 2026 kapanışında günün içsel değer çalışması 1.305 ABD şirketini kapsadı; bunların 1.305 tanesinin içsel değeri vardı, 0 tanesinin yoktu. Herkese açık rakamlar ayrı tutulmayan şirketleri kullanır; ilk on listelerine girmek için ayrıca piyasa değerinin 1 milyar $'ın üzerinde olması gerekir. Sonradan borsadan çıkan şirketler, hayatta kalma yanlılığını sınırlamak için araştırmalarda tüm geçmişleriyle tutulur; ancak artık işlem görmedikleri için içsel değer almazlar.
Ayrıntılar →Büyük bir fark, fiyatın yakında yükseleceği anlamına mı gelir?
Mutlaka değil. Fark, uzun vadeli bir değer tahminini son kapanışla karşılaştırır ve zamanlama hakkında bir şey söylemez. P(altında) ayrı bir modelin üç aylık okumasıdır; bu yüzden tek başına farkın düşündürdüğünden farklı olabilir. İkisini birlikte okuyun.
Ayrıntılar →Piyasa rejimi içsel değeri etkiler mi?
Doğrudan değil. İçsel değer modelinde rejim ayarı yoktur: iskonto oranları o günün 10 yıllık ABD Hazine getirisi ile piyasadan çıkarılan hisse senedi risk priminden gelir ve bunlar piyasa koşullarıyla zaten değişir. Rejim yalnızca stresli piyasalarda tahminin çevresindeki model aralığını genişletir.
Ayrıntılar →Piyasa rejimleri
Rejim Radarı nedir?
Rejim Radarı, Opulence Alpha'nın ABD piyasa rejimi için her işlem günü yayımladığı ücretsiz okumadır. Oynaklık ve krediden enflasyon ve para politikasına uzanan dokuz yapısal ekseni birbirinden bağımsız modeller ve bunları güçlü risk iştahından krize uzanan altı basamaklı bir ölçekte tek bir bileşik rejimde birleştirir. Rejimin ne kadar süredir devam ettiğini, modele göre değişme olasılığını ve ABD sektörlerinin geçmişte aynı rejimdeki seanslarda nasıl davrandığını gösterir.
Ayrıntılar →Rejim Radarı'nın dokuz ekseni nelerdir?
Oynaklık yapısı, piyasa duyarlılığı, piyasa likiditesi, kredi koşulları, resesyon riski, temel ekonomik döngü, enflasyon ortamı, reel tahvil getirileri ve para politikası. Her eksenin kendi göstergeleri ve adlandırılmış durumları vardır; örneğin kredi koşulları rahattan sıkıntılıya, para politikası çok gevşekten çok sıkıya uzanır. Sayfa her eksen için bugünkü durumu, bir güven düzeyini ve sektör eğilimini gösterir: her GICS sektörünün o eksene tarihsel duyarlılığı, baz puan olarak.
Ayrıntılar →Rejim Radarı ne sıklıkla güncelleniyor?
Her ABD işlem günü. Dokuz eksen ve bileşik rejim platformun günlük çalışmasında yeniden hesaplanır; sayfa gösterdiği okumanın tarihini belirtir. Ekonomik veriler yayımlandıkları güne yerleştirilir; hiçbir okuma henüz açıklanmamış bir veriyi kullanmaz. Eksenler birbirinden bağımsız yayımlanır; biri güncellenmemişse sayfa o eksenin kendi tarihini gösterir ve onu güncelmiş gibi sunmak yerine en son okumanın gerisinde kaldığını belirtir.
Ayrıntılar →Piyasa rejimi nasıl tespit ediliyor?
Her eksen kendi başına okunur: göstergeleri kendi geçmişleri içinde konumlandırılır ve o eksene özgü yüzdelik eşikler durumunu ve güven düzeyini belirler. Her eksen için bir gizli Markov modeli ve gradyan artırmalı bir sınıflandırıcı yalnızca çapraz kontrol olarak eğitilir; yayımlanan durumlar yüzdelik sınıflandırıcıdan gelir. Dokuz okuma gizli yarı-Markov modeliyle birleştirilir. Bu model rejimlerin ne kadar sürdüğünü de modeller ve yalnızca yeni bir durum lehine kanıt belirli bir eşiği aştığında geçiş yapar; böylece bileşik okuma tek bir gürültülü günde yön değiştirmez.
Ayrıntılar →Rejim Radarı fiyat tahmini yapar mı?
Hayır. Tahminleri fiyata değil rejime aittir: bileşik rejimin beş seans içinde değişme olasılığı, modelin aralığıyla birlikte. Sektör tabloları, ABD sektörlerinin geçmişte aynı rejimdeki seanslarda S&P 500'e karşı nasıl performans gösterdiğini sonraki seansın ETF fiyat getirileriyle ölçer. Bunlar geleceği değil geçmişi anlatır ve yatırım tavsiyesi değildir.
Ayrıntılar →Rejim geçmişi ne kadar geriye gidiyor?
Bileşik rejim kaydı 3 Ocak 1983'te başlar. Sektör ETF'lerinin fiyat getirilerini kullanan sektör karşılaştırmaları 22 Aralık 1998'de başlar; daha geç başlayan fonlar ilk günlerinden itibaren ölçülür. Sayfa bugünkü bileşik rejim için 1983'ten bu yana işlem günlerinin ne kadarında geçerli olduğunu, kaç ayrı dönem yaşandığını ve bu seanslarda her sektörün S&P 500'e göre yıllıklandırılmış sonraki seans fazla getirisini gösterir.
Ayrıntılar →Üniversiteler ve araştırma
Üniversitelere ve öğrencilere erişim sunuyor musunuz?
Evet. Kantitatif finans veya veri bilimi alanındaki lisansüstü derslerin öğrencileri, Opulence Alpha platformuna altı ay ücretsiz erişebilir. Öğretim üyeleri ve araştırmacılar, yayımlanmış araştırmaları ve bunların arkasındaki veri setini öğretim ve araştırma için kullanabilir; akademisyenlerle akademik yayını hedefleyen ortak araştırmalar da tasarlıyoruz. Bir ders için erişim düzenlemek üzere İletişim sayfasından üniversiteyi, dersi ve öğrenci sayısını belirterek bize yazın.
Ayrıntılar →Öğrenciler platformda neler yapabilir?
Öğrenciler, abonelerin kullandığı platformun aynısıyla çalışır, çünkü her plan aynı modelleri ve servisleri çalıştırır. 1, 5, 21 ve 63 günlük vadelerde tahmin aralıklarıyla birlikte öngörüleri, içsel değer tahminlerini, piyasa rejimi okumalarını ve portföy risk denetimlerini inceleyebilirler. Bir stratejiyi, her tarihte yalnızca o gün bilinebilir olana dayanan ileriye dönük doğrulamayla test edebilir ve para tutmayan bir simülasyon portföyü olarak izleyebilirler. Platform varlık tutmaz, aracı kuruma bağlanmaz ve emir iletmez.
Ayrıntılar →Akademisyenler araştırmaları ve verileri kendi araştırmalarında kullanabilir mi?
Evet. Her araştırma ücretsiz okunur ve bir atıf satırı taşır. Ayrıca aktardığı her rakamın dayandığı JSON dosyasına, yani kanıt anlık görüntüsüne bir bağlantı içerir. Araştırmalar, Ocak 1995'ten bu yana her çarşamba 1.767 ABD hissesinden oluşan tek bir evreni gözlemler. Bu evren, 1996'dan bu yana bir dönem S&P 500'de yer almış ve sonradan borsadan çıkmış 413 şirketi de içerir. Bu, büyük şirketler katmanındaki hayatta kalma yanlılığını büyük ölçüde giderir; ancak daha önce batan ya da satın alınan küçük şirketler az temsil edilir. Akademik programımız, araştırmaların arkasındaki veri setini de öğretim ve araştırma için açar.
Ayrıntılar →Bir araştırma iş birliğini nasıl başlatırım?
İletişim sayfasından Genel mesaj seçeneğiyle bize yazın; incelemek istediğiniz soruyu, kurumunuzu ve zaman planınızı belirtin. Her mesajı bir insan okur ve yanıtlar. Ortak projeler en baştan birlikte ve akademik yayın hedefiyle tasarlanır. Bu projeler, yayımlanmış araştırmalarla aynı evrene, veriye ve yöntemlere dayanabilir. Opulence Alpha, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Maslak'ta bulunur.
Ayrıntılar →Fiyatlandırma ve QC
Analizin ortasında bakiyem bitebilir mi?
Hayır. Ücretli iş yarısında değil, başlarken ücretlendirilir; bu yüzden hiçbir çalıştırma QC (Quant Credits, platformun kontörü) yetmediği için yarıda kalmaz. Profesyonel planı 100 QC'lik bir kullanım aşım payı taşır: bir çalıştırma, bakiyeyi sıfırın 100 QC altına kadar indirecek olsa da başlayabilir ve bir sonraki çalıştırma tampondan kalana göre fiyatlanır. Yatırımcı planında tampon yoktur; bakiyenizin karşılamadığı bir çalıştırma, siz bir paket ekleyene kadar bekler. Kurumsal'da tampon anlaşmayla belirlenir. Hiçbir paket kendiliğinden satın alınmaz.
Bir şeyin maliyetini çalıştırmadan önce nasıl bilirim?
Her fiyat sabit ve yayımlanmıştır: ileriye dönük doğrulama 150 QC, simülasyon portföyü ayda 150 QC, yeni araştırma ise her 25 sembol için 50 QC tutar. Hiçbiri planınıza, portföy büyüklüğünüze ya da bir çalıştırmanın ne kadar geçmiş okuduğuna göre değişmez. Her çalıştırma, ücret alınmadan önce yine fiyatlanır; hiçbir çalıştırma size gösterilmemiş bir tutarı bakiyenizden düşmez.
Kaç şirketi araştırabileceğime dair bir sınır var mı?
Okumak sınırsızdır ve öyle kalacak: herhangi bir şirket hakkında yayımlanmış araştırmayı okumak her planda ücretsizdir. Kotaya bağlı olan, bir sembol üzerinde yeni araştırma üretmektir: Yatırımcı'da ayda 25 sembol, Profesyonel'de 100, Kurumsal'da 1.000. Bunun ötesindeki her 25 sembol, her planda 50 QC tutar.
Kullanılmayan QC'lere ne olur?
Satın alınan QC paketleri, her planda satın alma tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir; plan düşürüldüğünde de, abonelik iptal edildiğinde de geçerliliğini korur. Sona erecek başka bir şey yoktur, çünkü hiçbir plan QC vermez: elinizdeki tek bakiye satın aldığınız bakiyedir. Her ay sıfırlanan şey, planınızın içerdiği iştir: doğrulamalar, simülasyon portföyleri ve analiz edilen hisse kodları.
Kesin bir harcama sınırı koyabilir miyim?
Evet. Bir hesaba QC cinsinden aylık bir tavan konabilir; platform bu tavanın üzerinde faturalamak yerine durur ve tavanı aşacak bir çalıştırma, hiçbir ücret alınmadan reddedilir. Tavan varsayılan olarak kapalıdır. Bunun için henüz bir ayar ekranı yok; tavanı ekibimiz tanımlar, İletişim sayfasından talep edebilirsiniz.
Dönem ortasında plan değiştirebilir miyim?
Evet, her iki yönde de ve orantılı faturalamayla. Yükseltme hemen geçerli olur ve yeni planın içerdiği iş aynı gün kullanılabilir; düşürme ise yenilemede geçerli olur, böylece ödemesini yaptığınız dönemi sonuna kadar kullanırsınız. Plan değişikliğini henüz kendiniz yapamazsınız; değişikliği ekibimiz yapar. İletişim sayfasında Planlar ve fiyatlandırma seçeneğiyle bize yazmanız yeterlidir.
Yatırımcı planında doğrulama satın alabilir miyim?
Evet. Yatırımcı planı hiç doğrulama içermez, ama istediğiniz kadar doğrulama çalıştırabilirsiniz: tek koşul bir ek pakettir ve her doğrulama, diğer planlarda olduğu gibi 150 QC tutar. Bir plan her ay neyin dahil olduğunu belirler, neyi satın alabileceğinizi değil. Bugün paketleri talep üzerine ekibimiz hesabınıza ekler.
Ücretsiz denemeye neler dahil?
30 gün boyunca Profesyonel planının her özelliği; başlamak için kredi kartı gerekmez. Denemeyle verilen QC hakkı 0 QC'dir ve bu bir ihmal değil, kuralın kendisidir: bu platformda hiçbir plan QC vermez. Araştırmayı okumak, ücretli bir planda olduğu gibi, deneme boyunca ücretsiz ve sınırsızdır. Abone olmadan ücretli iş çalıştırmak isterseniz bir ek paket ekleyin; bugün paketleri talep üzerine ekibimiz ekler. Siz bir plan seçmedikçe deneme aboneliğe dönüşmez.
Sözlük: kanıta dayalı yatırım, tanımlarıyla
Bir yatırım fikrinin portföyde yer almayı hak etmeden önce nasıl sınandığının sözlüğü. Her madde alıntılanabilir bir tanım, neden önemli olduğu, nasıl işlediği ve Opulence Alpha'nın gerçekte ne yaptığını, canlı kanıta bağlantıyla verir.
Her piyasa rejiminde sektörlerin davranışı →Opulence Alpha sözlüğü
Rehberler
Yöntemler
Yanlılıklar, tahminler, pozisyon büyüklüğü ve değerleme
Yanıtlar 26 Eylül 2026 tarihinde platforma karşı kontrol edildi · Platform ve araştırma yöntemleri hakkında eğitim amaçlı içerik. Yatırım tavsiyesi değildir.