Görünüm
AppLovin 13 Kasım 2026 itibarıyla $409,10 seviyesinden kapandı. Son bir yıllık hisse fiyatı değişimi −%30,1, kapanış 200 günlük ortalamaya göre +%0,8 uzaklıkta ve 52 haftalık dibin %81,7 üzerinde. İçsel Değer modeli içsel değeri $205,56 olarak hesaplıyor. Fark −%49,8, yani fiyat içsel değerin belirgin biçimde üzerinde. 21 seanslık görünüm +%1,8 bekliyor, yükseliş olasılığı %55. 63 seanslık görünüm +%3,69 bekliyor.
Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumlu
Yayımlanan 21 seanslık görünüm yukarıyı yalnızca çok hafif işaret ediyor. Beklenti +%1,8, yükseliş olasılığı %55 ile yarının biraz altında ve bant −%33,4 ile +%37 arasında. Destekleyici tarafta kalite S&P 500 içinde en yükseklerden, sektöre karşı güç ise zirveye yakın. Hacim ve momentum anomalileri dahil birçok grafik formasyonu ölçüsü beş yılın en yüksek seviyesinde. Bu bir yönden çok olağandışı hareketliliğe işaret ediyor. Karşı tarafta dosyalama duyarlılığı en düşüklerden, kazanç momentumu beş yılın dibinde ve piyasa rejimi güçlü riskten kaçınma. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar tahmin değil, tarihtir. Bu durumlar sonraki 21 seansta medyan +%2,8 getiri sağladı ve %62 oranında yükseldi. Bu tablo, yayımlanan neredeyse yatay görünümden daha olumlu.
Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumlu
63 seanslık görünüm de yukarı eğilimli ve −%51,3 ile +%58,7 arasındaki geniş bir bantta +%3,69 bekliyor. İki ufuk aynı yönü gösteriyor, uzun olanın eğilimi daha belirgin. Bu görünümü faaliyet tabanı taşıyor: +%55,5 gelir büyümesi, $4,90 Mr faaliyet nakit akışı ve %210,1 özsermaye kârlılığı. Uzun bir düşüşün ardından kapanış da 200 günlük ortalamaya yalnızca +%0,8 uzaklıkta. Oynaklık S&P 500 içinde en yükseklerden, getirilerin bir gecikmeli otokorelasyonu da beş yılın zirvesinde, bu da bandı genişletiyor. Tahmin değil tarih olan bugüne benzeyen geçmiş durumlar, 63 seansta %66 oranında yükseldi ve medyan getiri +%10,5 oldu. Bu tarih eğilimle uyumlu, ancak modelden daha olumlu.
Uzun vade
Uzun vadeli tablo bölünmüş durumda. İçsel değer $205,56, fiyata göre fark −%49,8. Değer ailesi de S&P 500 içinde düşük sıralarda ve bunda 29,17 piyasa değeri/defter değeri oranı etkili. Öte yandan 19,56 fiyat/kazanç oranı sektörde yalnızca 56. yüzdelik dilimde. Özsermaye kârlılığı %210,1, faaliyet nakit akışı ise $4,90 Mr düzeyinde. Zayıf nokta bilanço: 1,07 borç/özsermaye oranı sektörde 94. yüzdelik dilimde. Buna karşın makro ölçüde bilanço sağlığı beş yılın zirvesinde ve Piotroski skoru 6. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar sonraki yılda %72 oranında yükseldi, medyan getiri +%42,2 oldu. Bu tarih momentum ve kaliteyi yansıtıyor; içsel değer farkı ise uzun vadeli tabloya baskı yapıyor.
Ne kadar eminiz
Her ufka verilecek ağırlık sınırlı. Bu hissede vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %47 kadarı yönü doğru bildi. Bu oran yaklaşık yarı olan baz oranın biraz altında, dolayısıyla sicil kanaate pek katkı sağlamıyor. Geçmiş durumlar yalnızca yedi ölçüye göre eşleştirilmiş 200 vakaya dayanıyor; bugün hesaplanan 595 özelliğe göre eşleştirilmedi. Bantlar çok geniş: 21 seansta −%33,4 ile +%37, 63 seansta −%51,3 ile +%58,7 arasında. Her iki beklenen getiri de geniş bir aralığın ortasına yakın duruyor. Sektörde 25. yüzdelik dilimdeki açığa satış hacmi, sinyali keskinleştirecek bir yığılma göstermiyor.