NYSE · Sanayi · İnşaat ve Mühendislik · USD

FIX Comfort Systems USA

Karşılaştır
1.112,50−15,59 (−%1,38)
Kapanışta · 13 Kasım 2026 Cuma

Temel bilgiler

  • Comfort Systems USA (FIX), tarihinde $1.112,50 seviyesinden kapandı.
  • itibarıyla önümüzdeki ay için model görünümü olumlu: 21 seansta beklenen getiri +%0,31, yükselme olasılığı %42.
  • itibarıyla modelin içsel değeri $835,65, o günkü fiyata fark −%24,9; bu yüzden uzun vadeli model görünümü olumsuz.
  • itibarıyla piyasa rejimi: güçlü riskten kaçınma.
  • takas tarihinde FIX hissesinde açığa satış, serbest dolaşımdaki hisselerin %2,5 kadarıydı; kapatma süresi 1,3 gün.
  • itibarıyla kapanış, $840,46 ile $2.072,10 arasındaki 52 haftalık aralığın içindeydi.
/
Grafiğe ekle
1Y +%14,55 · $971,19 seviyesinden $1.112,50 seviyesine
Kas 25Şub 26May 26Ağu 26Kas 26İçsel değer835,65ileriki seanslar →211.424,151.721,712.019,27971,191.112,50
Önceki kapanış1.128,09
Açılış1.131,00
Gün aralığı1.085,61 – 1.148,93
52 haftalık aralık840,46 – 2.072,10
Hacim441.400
Ort. hacim, 3 ay496.516
Piyasa değeri$38,92 Mr
Beta (5Y haftalık)1,44
F/K (son 12 ay)35,72
HBK (son 12 ay)46,31
Temettü verimi%0,18
İçsel değer835,65
İçsel değere fark−%24,9
21 seanslık görünüm+%0,31
Yükselme olasılığı, 21 seans%42
Piyasa rejimiGüçlü riskten kaçınma

Kapanış rakamları, canlı değil. İçsel değer, tahminler ve rejim platformun kendi modelleridir.

Opulence Alpha’nın görüşüGünlük not · kapanıştan sonra, 13 Kasım 2026 Cuma

İçsel değerin üstünde. Model görünümü: önümüzdeki ay için olumlu, uzun vade için olumsuz

Model görünümü
Önümüzdeki ayOlumluBeklenen +%0,31 · yükselme olasılığı 100’de 42
Önümüzdeki 3 ayOlumluBeklenen +%8,76 · bant −%40,9 ile +%58,4 arası
Uzun vadeOlumsuzİçsel değer $835,65, kapanışın %25 altında
GüvenYüksekGeçmiş bir aylık kararların 283 tanesinden %66 doğru; tüm isimlerde %52,3

Görünüm

13 Kasım 2026 itibarıyla Comfort Systems USA $1.112,50 seviyesinden kapandı; son bir yıldaki değişim +%14,6, ancak sert düşüşün ardından kapanış 200 günlük ortalamaya göre −%30,6 konumunda. İçsel Değer modeli hisseyi $835,65 olarak değerliyor; fark −%24,9, yani fiyat içsel değerin üzerinde. Yayımlanan 21 seanslık görünüm +%0,31 beklenen getiriyle yataya yakın. Yayımlanan 63 seanslık görünüm +%8,76 beklenen getiriyle daha belirgin biçimde yukarı eğilimli.

Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumlu

21 seanslık görünüm yalnızca hafifçe yukarı eğilimli: beklenen getiri +%0,31, yükseliş olasılığı %42 ve bu eşit bölünmenin altında. Piyasa rejimi güçlü riskten kaçınma; hisse son beş yılının en derin düşüşünü yaşıyor, momentum ölçüleri bu dönemin en düşük seviyesinde ve sektörüne karşı gücü en zayıflar arasında. Kapanış yine de 52 haftalık dibin %32,4 üzerinde, açığa satış hacmi sektörde 22. yüzdelikte. Tarih modelden daha olumlu: 200 bugüne benzeyen geçmiş durumda sonraki 21 seansta medyan getiri +%6,9 oldu ve %67 oranında yükseliş görüldü. Bu bir tahmin değil, geçmiştir.

Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumlu

63 seanslık görünüm daha net yukarı eğilimli; beklenen getiri +%8,76, bant −%40,9 ile +%58,4 arasında. İki görünüm aynı yönü gösteriyor; kısa vadeli olanın yataya yakın olması, süren satış baskısı, bu hisse için rekor oynaklık ve riskten kaçış rejiminin önümüzdeki haftalara daha çok ağırlık vermesinden kaynaklanıyor. Kârlı bir şirkette derin geri çekilme daha uzun pencerede daha belirleyici olabiliyor. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar da aynı yönde: sonraki 63 seansta medyan getiri +%13,4, yükselenlerin payı %76. Bunlar geçmiş sonuçlardır.

Uzun vade

Uzun vadeli tablo bölünmüş. $835,65 olan içsel değer $1.112,50 fiyatının altında, fark −%24,9; 35,72 kazanç çarpanı sektörde 85. yüzdelikte, piyasa değeri defter değeri oranı 17,35. Öte yandan işletme güçlü: özsermaye kârlılığı %58,6, kârlılık kendi beş yılının zirvesinde, borç özsermaye oranı 0,02 ile sektörde 6. yüzdelikte, finansal sağlık skoru 7, gelir büyümesi +%53,7, faaliyet nakit akışı $3,01 Mr. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar sonraki yılda medyan +%14,6 getirdi, %62 oranında yükseldi. Değerleme temkinli tarafı, kalite ve nakit yapıcı tarafı taşıyor.

Ne kadar eminiz

Bu hissenin sicili 21 seanslık görünüme bir miktar ağırlık veriyor: olgunlaşan 283 tahminin %66 kadarı yönü doğru buldu; tüm hisselerde taban oran yaklaşık yarı yarıya. Tarihsel karşılaştırma yedi ölçüye göre eşleşen 200 geçmiş duruma dayanıyor, bugünkü 615 özelliğe değil; bu yüzden işletmeden çok fiyat yapısını yansıtıyor. Bantlar çok geniş: 21 seansta −%29,6 ile +%30,2, 63 seansta −%40,9 ile +%58,4 arası. Her ufka temkinli bir kanaatle yaklaşmak yerinde.

Araştırma ajanımız tarafından 615 özellik ve model tahminlerinden yazılmıştır. Bu içerik, belirtilen tarih itibarıyla üretilmiş bir model değerlendirmesidir; yatırım tavsiyesi değildir. Model görünümü nasıl belirlenir: önümüzdeki ay ve önümüzdeki 3 ay, modelin 21 ve 63 seanslık beklenen getirisinin işaretini izler; sıfırın üstü olumlu, altı olumsuz okunur. Uzun vade, içsel değer farkı +%10 veya üzerindeyse olumlu, −%10 veya altındaysa olumsuz, arasında nötr okunur. Güven, bu ismin bir aylık kararlarındaki kendi sicilinden gelir: isabet %50’nin altındaysa ya da vadesi dolan karar 60’tan azsa düşük, %50 ile %55 arasında orta, %55’in üstünde yüksek. Bir kuraldır, tavsiye değildir.

Görünümün arkasındaki kanıt

Hisse lehine veya aleyhine işaret eden okumalar. Çubuk, her birinin sektörünün ortasından (tahmin için eşit olasılıktan) ne kadar uzak olduğunu gösterir.

Hisse aleyhine · 3Uzaklık
Trend, 63 seansGetiri sektörde 3. yüzdelikte
Kazanç çarpanıF/K 35,72 · sektörde 82. yüzdelik
Değerlemeİçsel değer $835,65 · fark −%24,9 · sektörde 33. yüzdelik
Hisse lehine · 5Uzaklık
Gelir büyümesiYıllık +%53,7 · sektörde 96. yüzdelik
BorçBorç / özsermaye 0,02 · sektörde 7. yüzdelik
Özsermaye kârlılığı%58,6 · sektörde 92. yüzdelik
Açığa satışAçığa satış hacmi sektörde 22. yüzdelikte
Tahmin, önümüzdeki ay+%0,31 · yükselme olasılığı 100’de 42

Tahmin

Her vade için beklenen getiri ve modelin bandı. 21 seanslık görünüm tümüyle, 63 seanslık görünüm yükselme olasılığı olmadan herkese açık.

BeklenenBant
Vade−%400+%40BeklenenYükselme olasılığı
1 seans••••Üyeler
5 seans••••Üyeler
21 seans+%0,31100’de 42
63 seans+%8,76Üyeler
1 ve 5 seanslık tahminlerin ve 63 seanslık yükselme olasılığının kilidini açın; 8 model sesinin tamamı, çıkış haritası ve bu görünüm değiştiğinde uyarılar.
Beş kaynak5 kaynaktan 3 tanesi görünümü destekliyor
DeğerlemeKarşıİçsel değere fark −%24,9 · kural ±%10Üyeler
RejimDestekliyorRejim hisse ağırlığı %79 · kural %75 / %40Üyeler
TeknikÜyeler
Temel verilerÜyeler
Analist kapsamıÜyeler

Model sesleri · 8 sesten 2 tanesi gösteriliyor

Model paketiağırlık %32−%0,06Gradyan artırımlı ağaçlarağırlık %19+%5,91
615 özellik · her kapanıştan sonra hesaplanır

Özellik parmak izi

Her ailenin Sanayi içindeki yüzdeliği · altında S&P 500 yüzdeliği · 13 Kas 2026

21 seanslık görünümü ne itti

Her özellik ailesinin FIX için +%0,31 görünüme katkısı, piyasanın +%1,2 ortalamasına karşı. İkisi tam gösteriliyor.

Likidite−%0,28
Sektöre göre+%0,27
Momentum
Değer
Makro duyarlılık
Yoğunlaşma
Oynaklık
Diğer 4 aile

Bugün veride ne hareket etti

S&P 500 yüzdeliği bir önceki okumadan bu yana en çok hareket eden özellikler, yüzdelik puan olarak.

Return 2d Momentump81 → p7−74
Distance from 5d mean Momentump84 → p23−61
Close to close acceleration Momentump4 → p60+56
Nr7 Oynaklıkp90 → p34−56
Range compression ratio Oynaklıkp26 → p78+52
Sflow z 63d Formasyonlarp86 → p35−51
Macd cross Momentump98 → p51−47

Özellik gezgini

Değer, sektör ve S&P 500 içindeki yüzdelik, son okumadan bu yana değişim ve özelliğin sınanmış bir sicili olup olmadığı.

ÖzellikAileDeğerSektörKendi 5YΔ 1gEğilimSicil
Momentum, 126 seansMomentum−44,17p1p00Sınanmamış
Değer bileşik skoruDeğer0,220p13p110Sınanmamış
Kalite bileşik skoruKalite0,773p94p850Sınanmamış
Gerçekleşen oynaklık, 63 seansOynaklık0,717p98p98−1Sınanmamış
Likiditesizlik (Amihud), 5 günLikidite<0,001p66p22−3Zayıf · 23/32 yıl
Açığa satış hacmi, 21 seansYoğunlaşma0,450p29p23−3Kanıtlı · 15/18 yıl
Net içeriden işlem değeri, 30 günAkımlar$0,00p69p100+1Yok · 11/24 yıl
Duyarlılık skoruDuyarlılık−0,030p55p600Sınanmamış
Piyasa betasıMakro duyarlılık1,06p54p330Yok · 20/32 yıl
Göreli getiri, 21 seansSektöre göre−0,301p0p0+1Zayıf · 26/32 yıl
Momentum, 63 seansMomentum−40,86p1p0−1Yok · 18/32 yıl
Kârlılık bileşik skoruKalite0,562p46p860Sınanmamış
Getiri oynaklığı, 21 seansOynaklık1,05p98p990Sınanmamış
Fiyat etkisi (Kyle lambda)Likidite0,070p100p720Yok · 24/32 yıl
Kapatma günüYoğunlaşma1,26p1p380Yok · 4/6 yıl

Geçmişte buna benzeyenler

1995’ten bu yana 1.764 ABD hissesinde, borsadan çıkanlar dahil, bugünkü okumanın yedi ölçüsüyle eşleşen 200 geçmiş durum.

Medyan, 21 seans+%6,9
Yükselenlerin payı%67
Alt uç (q10)−%13,9
Üst uç (q90)+%28
IPGP Kas 2011−%11,6
MPWR Kas 2024+%1,2
AEHR Kas 2023+%6
IPGP Ara 2011+%3,9

FIX S&P 500 içinde nerede

Her çizgi 496 şirketin tamamıdır, en düşük solda. Tam sıralama sayfası için bir satır seçin.

İstatistikler

Fiyatlar: 13 Kas 2026 günlük kapanışı · temel veriler: 30 Eyl 2026 ile biten dönem · “p” = Sanayi içindeki 81 şirket arasında yüzdelik

Temel veriler

Temel istatistikler

Her çubuk FIX hissesini sektörünün şirketleri arasına yerleştirir. Gri çizgi sektör ortasını gösterir.

35,72×F/KSektörün %82’inden yüksekSektör yüzdeliği 82
17,35×Fiyat / defterSektörün %91’inden yüksekSektör yüzdeliği 91
25,36×FD / FAVÖKSektörün %88’inden yüksekSektör yüzdeliği 88
−%24,9İçsel değere farkÜCRETSİZSektörün %67’inden düşükSektör yüzdeliği 33
%24,8Brüt marjSektörün %82’inden düşükSektör yüzdeliği 18
%58,6Özsermaye kârlılığıSektörün %92’inden yüksekSektör yüzdeliği 92
0,02Borç / özsermayeSektörün %93’inden düşükSektör yüzdeliği 7
9 üzerinden 7Finansal sağlıkDokuz muhasebe testinden Piotroski F-skoru; 9 en güçlüsüÖlçek 0 ile 9
Piyasa değeri$38,92 Mr
Firma değeri$55,76 Mr
Gelir, son 12 ay$12,54 Mr
Net kâr, son 12 ay$1,62 Mr
FAVÖK, son 12 ay$2,20 Mr
HBK, son 12 ay$46,31
Hisse başına defter değeri$95,33
Dolaşımdaki hisse34,99 Mn
Temettü verimi%0,18
İçsel değerÜCRETSİZ$835,65

Teknik göstergeler

Temel istatistikler

Bugünkü kapanışın ve okumaların her ölçekte nerede durduğu.

39,0RSI (14)50 denge noktasıdır; 30 altı aşırı satım, 70 üstü aşırı alım bölgesi.Ölçek 0 ile 100
%2252 haftalık aralıktaDip $840,46, zirve $2.072,10Geçen yıl, dipten zirveye
%42Bugünkü aralıktaAralık $1.085,61 ile $1.148,93Dipten zirveye, 13 Kas 2026
0,89×Ortalamaya göre hacimOrtalama bir günde 496,52 B karşısında 441,4 B hisseÖlçek 0 ile 2× · çizgi 1×
1,44Beta, 5 yıl1,0 ortalamada S&P 500 ile aynı hareket ederÖlçek 0 ile 2 · çizgi 1
%107,9Fiyat dalgalanması, 21 günYıllıklandırılmış gerçekleşen oynaklıkÖlçek %0 ile %100
+%0,31Tahmin, önümüzdeki ayÜCRETSİZ21 seansta bant −%29,6 ile +%30,2Ölçek −%5 ile +%5
%42Yükselme olasılığıÜCRETSİZÖnümüzdeki 21 seans için model olasılığıÖlçek 0 ile 100 · çizgi 50
−%46,1Zirveden değer kaybı5 yılın maksimum gerileme: −%53,3Ölçek 0 ile −%100
Önceki kapanış$1.128,09
Açılış$1.131,00
Gün aralığı$1.085,61 – $1.148,93
52 haftalık aralık$840,46 – $2.072,10
Hacim441,4 B
Ort. hacim, 3A496,52 B
1 yıllık değişim+%14,55
ATR (14)$91,18

Sahiplik

Sahiplik ve açığa satış

Açık pozisyon864,7 B
Açığa satış / serbest dolaşım%2,5
Kapatma günü1,3
Önceki bildirime göre değişim+%14,1
Takas tarihi30 Eki 2026
Açığa satış hacmi, 21g (bizim)sektörde p22

Açık pozisyon FINRA’nın ayda iki kez yayımladığı rapordan; açığa satış hacmi yüzdeliği kendi özelliklerimizden.

İçeriden işlemler · SEC Form 4

TarihİçeridenTürFiyatHisseDeğer
26 Ağu 2026Lane Brian E. CHIEF EXECUTIVE OFF.Satım$1.608,2116.024$25,77 Mn
17 Ağu 2026GEORGE WILLIAM III CHIEF FINANCIAL OFFICERSatım$1.859,652.554$4,75 Mn
11 Ağu 2026MYERS FRANKLIN DirectorSatım$1.693,924.000$6,78 Mn
10 Ağu 2026MYERS FRANKLIN DirectorSatım$1.690,473.500$5,92 Mn
24 Haz 2026MYERS FRANKLIN DirectorSatım$1.954,476.700$13,09 Mn
27 May 2026Hardy Rhoman J DirectorSatım$1.900,08342$649,83 B
11 May 2026Shaeff Julie CHIEF ACCOUNTING OFFICERSatım$2.000,371.123$2,25 Mn
11 May 2026GEORGE WILLIAM III CHIEF FINANCIAL OFFICERSatım$2.020,971.000$2,02 Mn

İlgili çalışmalar

Bu sayfadaki sinyaller hakkında ölçülmüş verinin söyledikleri.

FIX tahmin sicili

Comfort Systems USA için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %66 kadarı yönü doğru buldu.

−%40−%4−%20−%2%0%0+%20+%2+%40+%4Yayımlanan 21 seanslık görünüm →↑ Ardından gelen
BildiKaçırdıHer kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen.

Taban orana karşı

FIX, 21 seans%66,1n 283 vadesi dolmuş
Tüm isimler%52,3n 374.970 · 2 Eyl 2025 ile 15 Eki 2026 arası
Üst dilim kanaat%51,3n 37.318 vadesi dolmuş
… ve 5+ ses uzlaşınca%51,2n 36.828 vadesi dolmuş · FIX bugün 3. dilimde

Çizgi = %52,3 taban oran, tüm isimler. Her tahmin nasıl sınanıyor

Benzer şirketler

Önce aynı sektör kolu, sonra sektör. Okumalar, değerleme, getiri ve açık pozisyon yan yana.

−%2,5−%110−%1,2−%65%0−%20+%1,3+%25+%2,5+%70İçsel değere fark →↑ 21 seanslık görünümFIXEMEJPWRALLEAMEAOSAXON
ŞirketKapanışPiy. değeriF/K1Yİçsel değere fark21 seanslık görünümModel görünümü, önümüzdeki ayAçık pozisyon oranı
FIX Comfort Systems USA$1.112,50$38,92 Mr35,7+%14,6−%24,9+%0,31olumlu%2,5
EME Emcor$659,36$28,87 Mr21,8+%2,6−%2,1+%1,02olumlu%2,3
J Jacobs Solutions$158,23$18,52 Mr44,0+%3,4−%44−%0,76olumsuz%3,4
PWR Quanta Services$602,01$90,71 Mr58,2+%34−%57,3+%1,25olumlu%2,4
ADP Automatic Data Processing$309,93$122,35 Mr22,9+%24,5—−%0,6olumsuz%2,4
ALLE Allegion$191,98$16,19 Mr19,2+%14,9+%37,8+%0,4olumlu%2,9
AME Ametek$242,11$55,52 Mr34,9+%23,6−%22+%0,04olumlu%1,6
AOS A. O. Smith$64,24$8,74 Mr15,8−%1,6+%51,6+%0,57olumlu—
AXON Axon Enterprise$315,43$25,69 Mr137,5−%44,6−%91,9+%2,08olumlu%5,5

FIX hakkında sorular

Comfort Systems USA hissesinin içsel değeri nedir?

İçsel değer modelinin FIX için tahmini hisse başına $835,65; 13 Kasım 2026 tarihli $1.112,50 kapanışa göre fark −%24,9. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.

FIX hisse tahmini nedir?

FIX için yayımlanan 21 seanslık görünüm +%0,31; bant −%29,6 ile +%30,2 arasında, yükselme olasılığı %42. 63 seanslık görünüm +%8,76. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinin her işlem günü yeniden hesaplanan beklenen getiri tahminleridir.

FIX için tahminler ne kadar isabetli oldu?

Comfort Systems USA için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %66 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.

Bu bir yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymet için öneri değildir.