NYSE · Sanayi · Yapı Ürünleri · USD

FERG Ferguson Enterprises

Karşılaştır
256,47+1,58 (+%0,62)
Kapanışta · 13 Kasım 2026 Cuma

Temel bilgiler

  • Ferguson Enterprises (FERG), tarihinde $256,47 seviyesinden kapandı.
  • itibarıyla önümüzdeki ay için model görünümü olumsuz: 21 seansta beklenen getiri −%1,79, yükselme olasılığı %8.
  • itibarıyla modelin içsel değeri $220,21, o günkü fiyata fark −%14,1; bu yüzden uzun vadeli model görünümü olumsuz.
  • itibarıyla piyasa rejimi: güçlü riskten kaçınma.
  • takas tarihinde FERG hissesinde açığa satış, serbest dolaşımdaki hisselerin %3,1 kadarıydı; kapatma süresi 4,4 gün.
  • itibarıyla kapanış, $212,13 ile $268,59 arasındaki 52 haftalık aralığın içindeydi.
/
Grafiğe ekle
1Y +%2,88 · $249,29 seviyesinden $256,47 seviyesine
Kas 25Şub 26May 26Ağu 26Kas 26İçsel değer220,21ileriki seanslar →21206,09228,99274,78297,68249,29256,47
Önceki kapanış254,89
Açılış256,91
Gün aralığı252,14 – 257,42
52 haftalık aralık212,13 – 268,59
Hacim1.050.300
Ort. hacim, 3 ay1.439.460
Piyasa değeri$49,67 Mr
Beta (5Y haftalık)0,93
F/K (son 12 ay)—
HBK (son 12 ay)—
Temettü verimi—
İçsel değer220,21
İçsel değere fark−%14,1
21 seanslık görünüm−%1,79
Yükselme olasılığı, 21 seans%8
Piyasa rejimiGüçlü riskten kaçınma

Kapanış rakamları, canlı değil. İçsel değer, tahminler ve rejim platformun kendi modelleridir.

Opulence Alpha’nın görüşüGünlük not · kapanıştan sonra, 13 Kasım 2026 Cuma

İçsel değerin üstünde. Model görünümü: önümüzdeki ay için olumsuz, uzun vade için olumsuz

Model görünümü
Önümüzdeki ayOlumsuzBeklenen −%1,79 · yükselme olasılığı 100’de 8
Önümüzdeki 3 ayOlumsuzBeklenen −%3,53 · bant −%30 ile +%22,9 arası
Uzun vadeOlumsuzİçsel değer $220,21, kapanışın %14 altında
GüvenYüksekGeçmiş bir aylık kararların 283 tanesinden %59 doğru; tüm isimlerde %52,3

Görünüm

Ferguson Enterprises 13 Kasım 2026 tarihinde $256,47 seviyesinden kapandı. Hisse fiyatı son bir yılda +%2,9 değişti; kapanış 200 günlük ortalamaya göre +%8,5 uzaklıkta ve 52 haftalık dibin %20,9 üzerinde. İçsel Değer modeli içsel değeri $220,21 olarak hesaplıyor; fiyata göre fark −%14,1, yani fiyat modelin tahmininin üzerinde. Yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,79 beklenen getiriyle aşağı eğilimli. Yayımlanan 63 seanslık görünüm de −%3,53 ile aşağı eğilimli. Piyasa rejimi güçlü riskten kaçınma.

Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumsuz

Yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,79 beklenen getiri, %8 yükseliş olasılığı ve −%21 ile +%17,5 arasındaki bantla aşağı eğilimli. Bu yöndeki en güçlü olgular, şirketin son beş yılının en yüksek piyasa betasıyla birleşen güçlü riskten kaçınma rejimi, 0 Piotroski puanı, S&P 500 içinde en zayıf beşte birde yer alan kalite ailesi ve sektörde 66. yüzdelikteki açığa satış hacmi. Kapanıştan kapanışa ivme de beş yılın en düşüğünde. Tarih aynı fikirde değil: bugüne benzeyen 200 geçmiş durumda 21 seanslık medyan getiri +%1,5 oldu ve %57 oranında yükseliş görüldü. Bu bir tahmin değil, geçmiştir ve rejim ya da finansal sağlık üzerinden eşleştirilmemiştir.

Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumsuz

Yayımlanan 63 seanslık görünüm de −%3,53 ile aşağı eğilimli ve −%30 ile +%22,9 arasında geniş bir banda sahip. İki görünüm aynı yönü gösteriyor; kısa vadeli momentum ile daha yavaş değerleme ve bilanço sinyalleri ayrıştığında farklılaşabilirler, ancak bugün ikisi de aşağı eğilimli. Uzun görünümü taşıyan olgular daha yavaş olanlar: sektörde 67. yüzdelikteki borç/özsermaye, alt endüstriye göre borç/özsermaye ölçümünün beş yılın en yükseğinde olması ve zayıf başvuru duyarlılığı ailesi. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar yine ters yönde: 63 seanslık medyan getiri +%1,8, yükselenlerin oranı %55. Bu geçmiştir ve yayımlanan eğilimle çelişiyor.

Uzun vade

Uzun vadeli tablo, $256,47 fiyatına karşı $220,21 içsel değerle başlıyor; fark −%14,1, yani modelin değerlemesi piyasanın altında. Hisse başına defter değeri beş yılın en yükseğinde olsa da 6,47 piyasa değeri/defter değeri çarpanı yüksek. Borç/özsermaye 0,93 ve sektörde 67. yüzdelikte; 0 Piotroski puanı ölçülen finansal sağlığın zayıf olduğuna işaret ediyor. Bu okumada özsermaye kârlılığı ya da nakit akışı verisi yer almıyor. Bugüne benzeyen geçmiş durumlarda bir yıllık medyan getiri +%10 oldu ve %62 oranında yükseliş görüldü. Bu geçmiş yukarı eğilimliyken değerleme ve bilanço olguları fiyatın aleyhine, dolayısıyla uzun vadeli kanıt bölünmüş durumda.

Ne kadar eminiz

Bu hissede vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %59 kadarı sonucun yönüyle örtüştü; bu, tüm hisselerdeki yaklaşık yarı düzeyindeki taban oranın biraz üzerinde ve yakın vadeli görünüme sınırlı ama gerçek bir destek sağlıyor. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar yalnızca yedi ölçüte göre eşleşen 200 vakaya dayanıyor; şirket için bugün hesaplanan 502 özellik eşleştirmede kullanılmadı, bu yüzden modeli yönlendiren rejim ve finansal sağlık okumalarını kapsamıyor. Bantlar geniş: 21 seansta −%21 ile +%17,5, 63 seansta −%30 ile +%22,9; bu nedenle iki yayımlanan eğilimin kanaati de sonuç dağılımına göre sınırlı ağırlık taşıyor.

Araştırma ajanımız tarafından 502 özellik ve model tahminlerinden yazılmıştır. Bu içerik, belirtilen tarih itibarıyla üretilmiş bir model değerlendirmesidir; yatırım tavsiyesi değildir. Model görünümü nasıl belirlenir: önümüzdeki ay ve önümüzdeki 3 ay, modelin 21 ve 63 seanslık beklenen getirisinin işaretini izler; sıfırın üstü olumlu, altı olumsuz okunur. Uzun vade, içsel değer farkı +%10 veya üzerindeyse olumlu, −%10 veya altındaysa olumsuz, arasında nötr okunur. Güven, bu ismin bir aylık kararlarındaki kendi sicilinden gelir: isabet %50’nin altındaysa ya da vadesi dolan karar 60’tan azsa düşük, %50 ile %55 arasında orta, %55’in üstünde yüksek. Bir kuraldır, tavsiye değildir.

Görünümün arkasındaki kanıt

Hisse lehine veya aleyhine işaret eden okumalar. Çubuk, her birinin sektörünün ortasından (tahmin için eşit olasılıktan) ne kadar uzak olduğunu gösterir.

Hisse aleyhine · 5Uzaklık
Tahmin, önümüzdeki ay−%1,79 · yükselme olasılığı 100’de 8
İçeriden işlemler, 30 günNet içeriden işlem değeri sektörde 12. yüzdelikte
Açığa satışAçığa satış hacmi sektörde 66. yüzdelikte
BorçBorç / özsermaye 0,93 · sektörde 65. yüzdelik
Değerlemeİçsel değer $220,21 · fark −%14,1 · sektörde 46. yüzdelik
Hisse lehine · 1Uzaklık
Trend, 63 seansGetiri sektörde 72. yüzdelikte

Tahmin

Her vade için beklenen getiri ve modelin bandı. 21 seanslık görünüm tümüyle, 63 seanslık görünüm yükselme olasılığı olmadan herkese açık.

BeklenenBant
Vade−%400+%40BeklenenYükselme olasılığı
1 seans••••Üyeler
5 seans••••Üyeler
21 seans−%1,79100’de 8
63 seans−%3,53Üyeler
1 ve 5 seanslık tahminlerin ve 63 seanslık yükselme olasılığının kilidini açın; 8 model sesinin tamamı, çıkış haritası ve bu görünüm değiştiğinde uyarılar.
Beş kaynak5 kaynaktan 3 tanesi görünümü destekliyor
DeğerlemeDestekliyorİçsel değere fark −%14,1 · kural ±%10Üyeler
RejimKarşıRejim hisse ağırlığı %79 · kural %75 / %40Üyeler
TeknikÜyeler
Temel verilerÜyeler
Analist kapsamıÜyeler

Model sesleri · 8 sesten 2 tanesi gösteriliyor

Model paketiağırlık %32−%0,05Gradyan artırımlı ağaçlarağırlık %19+%3,53
502 özellik · her kapanıştan sonra hesaplanır

Özellik parmak izi

Her ailenin Sanayi içindeki yüzdeliği · altında S&P 500 yüzdeliği · 13 Kas 2026

21 seanslık görünümü ne itti

Her özellik ailesinin FERG için −%1,79 görünüme katkısı, piyasanın +%1,2 ortalamasına karşı. İkisi tam gösteriliyor.

Likidite−%0,2
Momentum−%0,07
Sektöre göre
Duyarlılık
Makro duyarlılık
Akımlar
Yoğunlaşma
Diğer 4 aile

10 Kas tarihinde veride ne hareket etti

O seanstaki hareketi kendi olağanından en uzak olan özellikler; son 30 seanstaki hareketlerinin standart sapması cinsinden.

Duyarlılık skoru Duyarlılık−0,014 → −0,137−224,5σ

Özellik gezgini

Değer, sektör ve S&P 500 içindeki yüzdelik, son okumadan bu yana değişim ve özelliğin sınanmış bir sicili olup olmadığı.

ÖzellikAileDeğerSektörKendi 5YΔ 1gEğilimSicil
Momentum, 126 seansMomentum14,59p63p47+6Sınanmamış
Kalite bileşik skoruKalite0,330p6p360Sınanmamış
Gerçekleşen oynaklık, 63 seansOynaklık0,348p66p800Sınanmamış
Likiditesizlik (Amihud), 5 günLikidite<0,001p78p73+2Zayıf · 23/32 yıl
Açığa satış hacmi, 21 seansYoğunlaşma0,571p74p70+1Kanıtlı · 15/18 yıl
Net içeriden işlem değeri, 30 günAkımlar−$2,22 Mnp19p4−1Yok · 11/24 yıl
Duyarlılık skoruDuyarlılık−0,137p19p440Sınanmamış
Piyasa betasıMakro duyarlılık1,51p85p1000Yok · 20/32 yıl
Göreli getiri, 21 seansSektöre göre0,069p84p92−2Zayıf · 26/32 yıl
Momentum, 63 seansMomentum4,69p73p60−2Yok · 18/32 yıl
Kârlılık bileşik skoruKalite0,345p15p320Sınanmamış
Getiri oynaklığı, 21 seansOynaklık0,502p73p96+1Sınanmamış
Fiyat etkisi (Kyle lambda)Likidite0,011p63p72+1Yok · 24/32 yıl
Kapatma günüYoğunlaşma4,43p81p990Yok · 4/6 yıl
Sahiplik birikim hızı, 90 günAkımlar15,17p96p1000Yok · 15/26 yıl

Geçmişte buna benzeyenler

1995’ten bu yana 1.764 ABD hissesinde, borsadan çıkanlar dahil, bugünkü okumanın yedi ölçüsüyle eşleşen 200 geçmiş durum.

Medyan, 21 seans+%1,5
Yükselenlerin payı%57
Alt uç (q10)−%13,4
Üst uç (q90)+%13,9
FNF Eki 2015−%1,3
SIMO Tem 2022−%1
RTN Ara 2019+%5,9
HEI Nis 2013+%3,5

FERG S&P 500 içinde nerede

Her çizgi 496 şirketin tamamıdır, en düşük solda. Tam sıralama sayfası için bir satır seçin.

İstatistikler

Fiyatlar: 13 Kas 2026 günlük kapanışı · temel veriler: 30 Eyl 2026 ile biten dönem · “p” = Sanayi içindeki 81 şirket arasında yüzdelik

Temel veriler

Temel istatistikler

Her çubuk FERG hissesini sektörünün şirketleri arasına yerleştirir. Gri çizgi sektör ortasını gösterir.

—F/KSektör medyanı 26,21×
6,47×Fiyat / defterSektörün %57’inden yüksekSektör yüzdeliği 57
—FD / FAVÖKSektör medyanı 16,01×
−%14,1İçsel değere farkÜCRETSİZSektörün %54’inden düşükSektör yüzdeliği 46
%30,9Brüt marjSektörün %76’inden düşükSektör yüzdeliği 24
—Özsermaye kârlılığıSektör medyanı %16,1
0,93Borç / özsermayeSektörün %65’inden yüksekSektör yüzdeliği 65
9 üzerinden 0Finansal sağlıkDokuz muhasebe testinden Piotroski F-skoru; 9 en güçlüsüÖlçek 0 ile 9
Piyasa değeri$49,67 Mr
Firma değeri$48,80 Mr
Gelir, son 12 ay—
Net kâr, son 12 ay—
FAVÖK, son 12 ay—
HBK, son 12 ay—
Hisse başına defter değeri$34,39
Dolaşımdaki hisse193,65 Mn
Temettü verimi—
İçsel değerÜCRETSİZ$220,21

Teknik göstergeler

Temel istatistikler

Bugünkü kapanışın ve okumaların her ölçekte nerede durduğu.

63,3RSI (14)50 denge noktasıdır; 30 altı aşırı satım, 70 üstü aşırı alım bölgesi.Ölçek 0 ile 100
%7952 haftalık aralıktaDip $212,13, zirve $268,59Geçen yıl, dipten zirveye
%82Bugünkü aralıktaAralık $252,14 ile $257,42Dipten zirveye, 13 Kas 2026
0,73×Ortalamaya göre hacimOrtalama bir günde 1,44 Mn karşısında 1,05 Mn hisseÖlçek 0 ile 2× · çizgi 1×
0,93Beta, 5 yıl1,0 ortalamada S&P 500 ile aynı hareket ederÖlçek 0 ile 2 · çizgi 1
%48,8Fiyat dalgalanması, 21 günYıllıklandırılmış gerçekleşen oynaklıkÖlçek %0 ile %100
−%1,79Tahmin, önümüzdeki ayÜCRETSİZ21 seansta bant −%21 ile +%17,5Ölçek −%5 ile +%5
%8Yükselme olasılığıÜCRETSİZÖnümüzdeki 21 seans için model olasılığıÖlçek 0 ile 100 · çizgi 50
−%3,5Zirveden değer kaybı5 yılın maksimum gerileme: −%43,3Ölçek 0 ile −%100
Önceki kapanış$254,89
Açılış$256,91
Gün aralığı$252,14 – $257,42
52 haftalık aralık$212,13 – $268,59
Hacim1,05 Mn
Ort. hacim, 3A1,44 Mn
1 yıllık değişim+%2,88
ATR (14)$9,51

Sahiplik

Sahiplik ve açığa satış

Açık pozisyon6,09 Mn
Açığa satış / serbest dolaşım%3,1
Kapatma günü4,4
Önceki bildirime göre değişim−%3,7
Takas tarihi30 Eki 2026
Açığa satış hacmi, 21g (bizim)sektörde p66

Açık pozisyon FINRA’nın ayda iki kez yayımladığı rapordan; açığa satış hacmi yüzdeliği kendi özelliklerimizden.

İçeriden işlemler · SEC Form 4

TarihİçeridenTürFiyatHisseDeğer
10 Kas 2026Paisley James A. Chief Digital & Info. OfficerSatım$258,592.300$594,76 B
10 Kas 2026Winckler Richard CAO & SVP FinanceSatım$259,32919$238,32 B
9 Kas 2026Graham Ian T. CLO & Corporate SecretarySatım$260,001.093$284,18 B
16 Eki 2026Graham Ian T. See RemarksSatım$230,001.097$252,31 B
15 Eki 2026Murphy Kevin Michael See RemarksSatım$224,501.776$398,71 B
15 Eki 2026Stirrup Allison Chief Human Resources OfficerSatım$225,00922$207,45 B
15 Eki 2026Thees William T. Jr Chief Operating OfficerSatım$224,50353$79,25 B
15 Eki 2026Schlicher Jake Chief Strategy OfficerSatım$224,50314$70,49 B

İlgili çalışmalar

Bu sayfadaki sinyaller hakkında ölçülmüş verinin söyledikleri.

FERG tahmin sicili

Ferguson Enterprises için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %59 kadarı yönü doğru buldu.

−%20−%2−%10−%1%0%0+%10+%1+%20+%2Yayımlanan 21 seanslık görünüm →↑ Ardından gelen
BildiKaçırdıHer kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen.

Taban orana karşı

FERG, 21 seans%58,7n 283 vadesi dolmuş
Tüm isimler%52,3n 374.970 · 2 Eyl 2025 ile 15 Eki 2026 arası
Üst dilim kanaat%51,3n 37.318 vadesi dolmuş
… ve 5+ ses uzlaşınca%51,2n 36.828 vadesi dolmuş · FERG bugün 1. dilimde

Çizgi = %52,3 taban oran, tüm isimler. Her tahmin nasıl sınanıyor

Benzer şirketler

Önce aynı sektör kolu, sonra sektör. Okumalar, değerleme, getiri ve açık pozisyon yan yana.

−%3−%70−%1,5−%35%0%0+%1,5+%35+%3+%70İçsel değere fark →↑ 21 seanslık görünümFERGALLEAOSCARRJCILIIMASTT
ŞirketKapanışPiy. değeriF/K1Yİçsel değere fark21 seanslık görünümModel görünümü, önümüzdeki ayAçık pozisyon oranı
FERG Ferguson Enterprises$256,47$49,67 Mr—+%2,9−%14,1−%1,79olumsuz%3,1
ALLE Allegion$191,98$16,19 Mr19,2+%14,9+%37,8+%0,4olumlu%2,9
AOS A. O. Smith$64,24$8,74 Mr15,8−%1,6+%51,6+%0,57olumlu—
CARR Carrier Global$54,20$44,34 Mranlamlı değil−%2,1−%58,4+%1,36olumlu%2,4
JCI Johnson Controls$139,33$83,63 Mr31,8+%14,3−%28,7+%2,76olumlu%1,5
LII Lennox International$352,02$12,04 Mr16,1−%25,6+%54,7+%1,42olumlu%8,6
MAS Masco$84,68$16,32 Mr14,6+%36,7+%58,9−%1,02olumsuz%3,8
TT Trane Technologies$417,99$91,50 Mr32,0−%0,4−%25+%1,65olumlu%2,2
ADP Automatic Data Processing$309,93$122,35 Mr22,9+%24,5—−%0,6olumsuz%2,4

FERG hakkında sorular

Ferguson Enterprises hissesinin içsel değeri nedir?

İçsel değer modelinin FERG için tahmini hisse başına $220,21; 13 Kasım 2026 tarihli $256,47 kapanışa göre fark −%14,1. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.

FERG hisse tahmini nedir?

FERG için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,79; bant −%21 ile +%17,5 arasında, yükselme olasılığı %8. 63 seanslık görünüm −%3,53. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinin her işlem günü yeniden hesaplanan beklenen getiri tahminleridir.

FERG için tahminler ne kadar isabetli oldu?

Ferguson Enterprises için vadesi dolan 283 adet 21 seanslık tahminin %59 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.

Bu bir yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymet için öneri değildir.