Görünüm
Carvana 13 Kasım 2026 itibarıyla $72,37 seviyesinden kapandı; son bir yıldaki değişim +%10,3, fiyat 52 haftalık dibinin %32,9 üzerinde. İçsel Değer modeli içsel değeri $34,97 olarak hesaplıyor; fiyatla arasındaki fark −%51,7, yani hisse harmanlanmış değerlemenin desteklediği düzeyin belirgin biçimde üzerinde işlem görüyor. 21 seanslık yayımlanan görünüm +%0,7 bekliyor, hafif yukarı eğilimli. 63 seanslık yayımlanan görünüm −%0,01 bekliyor, hafif aşağı eğilimli.
Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumlu
21 seanslık görünüm yalnızca ince bir farkla yukarı eğilimli. Beklenen getiri +%0,7, ancak yayımlanan yükseliş olasılığı %36 ile yarının altında; model küçük düşüşleri daha kalın bir yukarı kuyrukla dengeleniyor görüyor. −%25,5 ile +%26,9 arasındaki bant, S&P 500 içinde en üst kesimdeki oynaklığı ve yüksek makro duyarlılığı yansıtıyor; bu güçlü riskten kaçınma piyasa rejiminde önem taşıyor. Sektörde 64. yüzdelikteki açığa satış hacmi ve endeksin üst kesimindeki kalabalıklaşma her iki yönde sert hareketlere alan bırakıyor. Bugüne benzeyen 200 geçmiş durum %52 oranında yükseldi, medyan +%0,6. Bu tarih yatay ile hafif pozitif arasında ve güçlü değil, ince bir eğilimle uyumlu.
Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumsuz
63 seanslık görünüm −%0,01 ile hafif aşağı eğilimli, bant −%37,7 ile +%37,6 arasında. Bunu içsel değerin çok üzerindeki fiyat, 200 günlük ortalamaya yalnızca +%6 uzaklıktaki kapanış, endeksin ortasındaki momentum ve oynak, makroya duyarlı hisselere bir çeyrek boyunca baskı yapan piyasa rejimi taşıyor. Geçmiş durumlar ters yönü gösteriyor: %70 oranında yükseldiler, medyan +%9,3. Bu tarih bir tahmin değildir ve değerleme farkı ya da rejim üzerinden değil, yedi ölçü üzerinden eşleştirildi. İki görünüm farklılaşıyor, çünkü kısa olan oynak bir hissenin çarpıklığını, uzun olan ise değerleme ve rejim baskısını daha fazla yansıtıyor.
Uzun vade
Uzun vadeli tablo bölünmüş durumda. Aleyhte, $34,97 olan içsel değer fiyattan −%51,7 uzakta ve 10,63 olan piyasa değeri defter değeri oranı yüksek. Lehte, 11,50 olan fiyat kazanç oranı sektörde 10. yüzdelikte, en düşükler arasında; alt endüstriye göre kazanç getirisi beş yılın en yükseğinde. Özsermaye kârlılığı %51,5, gelir büyümesi +%42,4, faaliyet nakit akışı $1,33 Mr; nakit akışının borca oranı beş yılın zirvesinde. 0,92 olan borç özsermaye oranı sektörde 76. yüzdelikte, Piotroski skoru 6. Geçmiş durumlar sonraki bir yılda %79 oranında yükseldi, medyan +%35,9. Yakın vadeli görünümler oynaklık ve rejime, uzun vadeli tablo ise kazanç gücü ile değerleme farkından hangisinin ağır basacağına dayanıyor.
Ne kadar eminiz
Her vade sınırlı ağırlık taşıyor. Bu hissede vadesi dolmuş 283 adet 21 seanslık tahminin %43 kadarı yönü doğru bildi; bu, tüm hisselerdeki yaklaşık yarı düzeyindeki taban oranın altında, yani sicil ortalamadan zayıf. Tarih 200 geçmiş duruma dayanıyor; makul bir örneklem, ancak bugünkü parmak izindeki 645 özellik yerine yedi ölçü üzerinden eşleştirildi. Bantlar geniş: 21 seansta −%25,5 ile +%26,9, 63 seansta −%37,7 ile +%37,6 arası; iki yayımlanan görünüm de geniş bir sonuç yelpazesi içinde küçük eğilimler.