Görünüm
Qnity Electronics 13 Kasım 2026 itibarıyla $118,36 seviyesinden kapandı. Hisse son bir yılda +%29 değişti ve 52 haftalık dibinin %62,9 üzerinde bulunuyor. İçsel değer modeli hisseyi $85,68 olarak hesaplıyor ve fiyatla arasındaki fark −%27,6, yani fiyat içsel değerin belirgin biçimde üzerinde. Yayımlanan 21 seanslık görünüm −%0,75 beklenen getiri ve %17 yükseliş olasılığıyla aşağı yönlü. Yayımlanan 63 seanslık görünüm de −%2,61 beklenen getiriyle aşağı yönlü.
Önümüzdeki ay: model görünümü neden olumsuz
21 seanslık görünüm −%0,75 ile aşağı yönlü, yükseliş olasılığı yalnızca %17 ve bant −%10,3 ile +%8,8 arasında. Bu yöndeki en güçlü veriler güçlü riskten kaçınma piyasa rejimi ve güçlü bir yılın ardından fiyatın 200 günlük ortalamasının −%9,2 altına inmesi, yani zayıflayan bir ivme. Tarih ise ters yönü gösteriyor. Bugüne benzeyen 200 geçmiş durumda sonraki 21 seanstaki medyan hareket +%2,7 oldu ve %69 oranında yükseliş görüldü. Bu bir tahmin değil, geçmişe ait bir veri ve modelin yönüyle örtüşmüyor.
Önümüzdeki 3 ay: model görünümü olumsuz
63 seanslık görünüm de −%2,61 ile aşağı yönlü ve −%18,2 ile +%12,9 arasındaki bant pozitif bölgeye de uzanıyor. Görünüm, dokuz üzerinden 2 gibi zayıf bir Piotroski puanına, içsel değere göre −%27,6 farka ve riskten kaçış ortamına dayanıyor. Bugüne benzeyen geçmiş durumlar daha iyi sonuç verdi: sonraki 63 seanstaki medyan hareket +%2,6 oldu ve %63 oranında yükseliş görüldü. Bu bir tahmin değil, geçmiş veridir. Burada iki yayımlanan görünüm aynı yöne, aşağıya bakıyor. Ayrışma model ile yalnızca yedi ölçüte göre eşleştirilmiş geçmiş örnekler arasında.
Uzun vade
Uzun vadeli tablo karışık. $85,68 olan içsel değer, $118,36 kapanışının −%27,6 altında kalıyor ve 3,46 piyasa değeri/defter değeri oranı değerleme açısından sınırlı destek sunuyor. Öte yandan gelir son bir yılda +%21,9 büyüdü, faaliyet nakit akışı $1,14 Mr oldu ve 0,51 borç/özsermaye oranı ılımlı. Ancak 2 Piotroski puanı zayıf finansal sağlığa işaret ediyor. Bugüne benzeyen geçmiş durumlarda sonraki bir yılın medyan getirisi +%7,4 oldu ve %68 oranında yükseliş görüldü. Bu bir tahmin değil. Yakın vadeli görünümler rejim ve sağlık sinyalleriyle aşağı yönlü, büyüme ve nakit akışı ise daha sağlam bir tablo çiziyor.
Ne kadar eminiz
Qnity Electronics sicili 21 seanslık görünüme bir miktar ağırlık kazandırıyor. Vadesi dolan 228 adet 21 seanslık tahminin %62 kadarı sonucun yönüyle örtüştü ve bu, tüm hisselerdeki yaklaşık yarı düzeyindeki baz oranın üzerinde. Tarihsel karşılaştırma 200 geçmiş duruma dayanıyor, makul bir örneklem, ancak eşleştirme tüm tablo yerine yedi ölçüte göre yapıldı. Bantlar geniş: 21 seansta −%10,3 ile +%8,8, 63 seansta −%18,2 ile +%12,9 arasında. Bu nedenle kanaat, iki yönde de geniş bir sonuç aralığı taşıyor.