Stagflasyon döneminde ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %0,5 kadarında okuyor — sektör rakamlarını yayımlamak için seans sayısı henüz yetersiz.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Teknolojisi XLK | — | +%11,8 | — | — | — | 56 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | — | +%11,3 | — | — | — | 0 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | — | +%10,6 | — | — | — | 56 |
| Finans XLF | — | +%7,9 | — | — | — | 56 |
| Sanayi XLI | — | +%9,2 | — | — | — | 56 |
| Hammaddeler XLB | — | +%8,6 | — | — | — | 56 |
| Enerji XLE | — | +%10,1 | — | — | — | 56 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | — | +%5,5 | — | — | — | 0 |
| Sağlık XLV | — | +%8,8 | — | — | — | 56 |
| Temel Tüketim Malları XLP | — | +%5,6 | — | — | — | 56 |
| Kamu Hizmetleri XLU | — | +%5,7 | — | — | — | 56 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | — | +%10,1 | — | — | — | 56 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | — | +%12,9 | — | — | — | 56 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | — | +%9,6 | — | — | — | 56 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | — | +%1 | — | — | — | 56 |
| Altın GLD2004 sonrası | — | +%11,4 | — | — | — | 56 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Enflasyon yüksek ya da aşırı okunurken iş döngüsü daralma okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %0,5 kadarında, 1 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 56 seans; en uzunu 56 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 3 Eyl 2008 – 19 Kas 2008 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.