Kredi sıkışması sırasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Bilgi Teknolojisi +%46,4, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%33,3, Finans +%31,8. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%31,6.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %7,1 kadarında, 168 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 2 seans; en uzunu 207 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 4 Nis 2025 – 9 Nis 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Kredi sıkışması

Kredi sıkışması sırasında ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %7,1 kadarında okuyor; 168 ayrı dönem, tipik süre 2 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%46,4 ile, en kötü Enerji yıllık -%0,3 ile oldu; S&P 500 +%31,6.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%7,1

Ayrı dönemler

168

Tipik süre

2 seans

En uzun süre

207 seans

Son görüldüğü

9 Nis 2025

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%77,8	+%12,5	+%20,7	%60	%48,6	105
Bilgi Teknolojisi XLK	+%46,4	+%12,4	+%19,3	%53	%46,4	584
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%33,3	+%10,4	+%6,2	%53	%43,5	584
Finans XLF	+%31,8	+%7,8	+%4,7	%51	%69	584
Sağlık XLV	+%26	+%8,5	-%1	%52	%32,5	584
Temel Tüketim Malları XLP	+%20,4	+%5,2	-%6,6	%54	%27,6	584
Hammaddeler XLB	+%18,6	+%8,4	-%8,5	%54	%45,9	584
Sanayi XLI	+%16,5	+%9,4	-%10,6	%54	%42,2	584
Kamu Hizmetleri XLU	+%5,7	+%5,4	-%21,4	%54	%37,3	584
Enerji XLE	-%0,3	+%10,2	-%27,4	%54	%58,2	584
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%9,9	+%5	-%52,7	%53	%51,7	131

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%31,6	+%10,2	—	%54	%40,5	622
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%50,5	+%13,3	+%23,4	%54	%45,5	584
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%14,1	+%9,8	-%11,3	%54	%46,7	577
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%4	+%0,9	-%17,4	%48	%21,6	547
Altın GLD2004 sonrası	+%0,3	+%11,7	-%14	%48	%27,8	534

Bu rejim nasıl tanımlanır

Kredi koşulları stresli ya da sıkıntılı okunurken likidite stresli okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Kredi sıkışması sırasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Bilgi Teknolojisi +%46,4, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%33,3, Finans +%31,8. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%31,6.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %7,1 kadarında, 168 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 2 seans; en uzunu 207 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 4 Nis 2025 – 9 Nis 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.