Altın denge piyasasında ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %2,6 kadarında okuyor; 12 ayrı dönem, tipik süre 7 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi İsteğe Bağlı Tüketim Malları yıllık +%2 ile, en kötü Enerji yıllık -%43,4 ile oldu; S&P 500 +%2,4.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%2 | +%10,6 | +%11,5 | %51 | %14,6 | 204 |
| Sağlık XLV | -%0,6 | +%8,8 | +%8,9 | %54 | %15,6 | 204 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | -%7 | +%11,8 | +%2,5 | %51 | %16,6 | 204 |
| Temel Tüketim Malları XLP | -%7,4 | +%5,6 | +%2 | %48 | %12 | 204 |
| Finans XLF | -%8,2 | +%7,9 | +%1,3 | %48 | %14,9 | 204 |
| Kamu Hizmetleri XLU | -%11,4 | +%5,7 | -%2 | %52 | %16,6 | 204 |
| Sanayi XLI | -%14,8 | +%9,2 | -%5,3 | %47 | %13,6 | 204 |
| Hammaddeler XLB | -%15,9 | +%8,6 | -%6,5 | %47 | %15,4 | 204 |
| Enerji XLE | -%43,4 | +%10,1 | -%34 | %42 | %21,2 | 204 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | — | +%11,3 | — | — | — | 2 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | — | +%5,5 | — | — | — | 45 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%2,4 | +%10,1 | — | %49 | %12,8 | 272 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%3,2 | +%12,9 | +%12,7 | %53 | %16,5 | 204 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | -%9,8 | +%9,6 | -%3,9 | %50 | %15 | 194 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%6,8 | +%1 | -%0,9 | %52 | %15,6 | 194 |
| Altın GLD2004 sonrası | -%21,2 | +%11,4 | -%15,4 | %44 | %13,9 | 194 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Enflasyon düşük ya da ılımlı, iş döngüsü genişleme ve oynaklık düşük ya da normal okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Altın denge piyasasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%2, Sağlık -%0,6, Bilgi Teknolojisi -%7. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%2,4.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %2,6 kadarında, 12 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 7 seans; en uzunu 147 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 10 May 2021 – 11 May 2021 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.