Altın denge piyasasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Bilgi Teknolojisi +%34,9, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%34,4, Sanayi +%25,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%25,9.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 66 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 9 seans; en uzunu 57 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 31 Tem 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Altın denge

Altın denge piyasasında ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %6,6 kadarında okuyor; 66 ayrı dönem, tipik süre 9 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%34,9 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık +%11,3 ile oldu; S&P 500 +%25,9.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%6,6

Ayrı dönemler

Tipik süre

9 seans

En uzun süre

57 seans

Son görüldüğü

31 Tem 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Bilgi Teknolojisi XLK	+%34,9	+%12,4	+%11	%58	%17,9	681
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%34,4	+%10,4	+%10,5	%56	%15,4	681
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%25,5	+%5	-%1,2	%55	%15,7	391
Sanayi XLI	+%25,3	+%9,4	+%1,5	%58	%13,3	681
Finans XLF	+%22,5	+%7,8	-%1,3	%53	%13,4	681
Sağlık XLV	+%17,6	+%8,5	-%6,2	%54	%11,6	681
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%17,4	+%12,5	-%14,1	%54	%17,3	340
Hammaddeler XLB	+%14,7	+%8,4	-%9,1	%54	%16	681
Kamu Hizmetleri XLU	+%13,2	+%5,4	-%10,7	%54	%13,9	681
Enerji XLE	+%12	+%10,2	-%11,9	%52	%22	681
Temel Tüketim Malları XLP	+%11,3	+%5,2	-%12,5	%53	%10,3	681

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%25,9	+%10,2	—	%59	%10,9	708
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%31	+%13,3	+%7,2	%58	%16,8	681
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%28,2	+%9,8	+%5	%57	%16,8	671
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%7,6	+%0,9	-%14,8	%53	%12,2	660
Altın GLD2004 sonrası	+%1,4	+%11,7	-%22,1	%53	%16,1	651

Bu rejim nasıl tanımlanır

Enflasyon düşük ya da ılımlı, iş döngüsü genişleme ve oynaklık düşük ya da normal okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Altın denge piyasasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Bilgi Teknolojisi +%34,9, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%34,4, Sanayi +%25,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%25,9.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 66 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 9 seans; en uzunu 57 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 31 Tem 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.