Oynaklık şoku sırasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Bilgi Teknolojisi +%45,3, Finans +%29,9, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%25,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%30,9.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %11 kadarında, 301 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 2 seans; en uzunu 148 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 26 Mar 2026 – 8 Nis 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Oynaklık şoku

Oynaklık şoku sırasında ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %11 kadarında okuyor; 301 ayrı dönem, tipik süre 2 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%45,3 ile, en kötü Enerji yıllık +%3,2 ile oldu; S&P 500 +%30,9.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%11

Ayrı dönemler

301

Tipik süre

2 seans

En uzun süre

148 seans

Son görüldüğü

8 Nis 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Bilgi Teknolojisi XLK	+%45,3	+%12,4	+%18,5	%55	%42	902
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%40,4	+%12,5	+%7,2	%57	%35,3	272
Finans XLF	+%29,9	+%7,8	+%3	%53	%56	902
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%25,3	+%10,4	-%1,5	%55	%38,3	902
Sanayi XLI	+%18,8	+%9,4	-%8,1	%54	%37,1	902
Hammaddeler XLB	+%18,4	+%8,4	-%8,5	%54	%40	902
Sağlık XLV	+%16,9	+%8,5	-%9,9	%54	%30,2	902
Temel Tüketim Malları XLP	+%7,5	+%5,2	-%19,4	%53	%25,1	902
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%6,4	+%5	-%25,9	%56	%37,2	315
Kamu Hizmetleri XLU	+%6	+%5,4	-%20,9	%54	%34,5	902
Enerji XLE	+%3,2	+%10,2	-%23,7	%52	%49,6	902

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%30,9	+%10,2	—	%56	%34,2	1.050
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%47,1	+%13,3	+%20,4	%54	%41	901
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%25,3	+%9,8	-%1,3	%55	%40,5	882
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%12,6	+%0,9	-%43,1	%47	%19,7	790
Altın GLD2004 sonrası	+%5,7	+%11,7	-%20,3	%52	%25,9	732

Bu rejim nasıl tanımlanır

Oynaklık yüksek ya da aşırı okunurken piyasa duyarlılığı düşüş yönlü ya da çok düşüş yönlü okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Oynaklık şoku sırasında hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Bilgi Teknolojisi +%45,3, Finans +%29,9, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%25,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%30,9.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %11 kadarında, 301 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 2 seans; en uzunu 148 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 26 Mar 2026 – 8 Nis 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.