Piyasa duyarlılığı ayı iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %17 kadarında okuyor; 16 ayrı dönem, tipik süre 60 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%17,8 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%5,9 ile oldu; S&P 500 +%14,5.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerji XLE | +%17,8 | +%10,1 | +%3,3 | %53 | %29,1 | 1.791 |
| Finans XLF | +%17,7 | +%7,9 | +%3,2 | %52 | %25,7 | 1.791 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%17,6 | +%10,6 | +%3,1 | %54 | %20,9 | 1.791 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%16,2 | +%11,3 | +%2,3 | %56 | %19 | 692 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%16,1 | +%11,8 | +%1,6 | %54 | %21,7 | 1.791 |
| Sanayi XLI | +%15,7 | +%9,2 | +%1,1 | %53 | %20,3 | 1.791 |
| Hammaddeler XLB | +%14,3 | +%8,6 | -%0,2 | %52 | %23,5 | 1.791 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%10,6 | +%5,6 | -%3,9 | %53 | %12,9 | 1.791 |
| Sağlık XLV | +%8,7 | +%8,8 | -%5,9 | %52 | %15,8 | 1.791 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%5,9 | +%5,7 | -%8,7 | %51 | %17,9 | 1.791 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%0,3 | +%5,5 | -%13,5 | %52 | %19 | 692 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%14,5 | +%10,1 | — | %55 | %18,4 | 1.791 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%17,7 | +%12,9 | +%3,2 | %55 | %20,9 | 1.791 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%13 | +%9,6 | -%1,5 | %52 | %23,8 | 1.791 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%8,8 | +%1 | -%23,4 | %50 | %14,6 | 1.791 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%11,3 | +%11,4 | -%2,4 | %54 | %17,6 | 1.773 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Piyasa duyarlılığı, günlük rejim kaydında Ayı okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Piyasa duyarlılığı ayı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Enerji +%17,8, Finans +%17,7, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%17,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%14,5.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %17 kadarında, 16 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 60 seans; en uzunu 464 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 27 Ara 2023 – 24 Şub 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.