Piyasa duyarlılığı nötr iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Hammaddeler +%16,4, Enerji +%14,5, Sanayi +%14,1. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,3.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %34,5 kadarında, 296 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 6 seans; en uzunu 107 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 27 Oca 2025 – 30 Oca 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Piyasa duyarlılığı: Nötr

Piyasa duyarlılığı nötr iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %34,5 kadarında okuyor; 296 ayrı dönem, tipik süre 6 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Hammaddeler yıllık +%16,4 ile, en kötü Bilgi Teknolojisi yıllık +%2,8 ile oldu; S&P 500 +%8,3.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%34,5

Ayrı dönemler

296

Tipik süre

6 seans

En uzun süre

107 seans

Son görüldüğü

30 Oca 2025

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%17,3	+%5	+%4,7	%56	%16,9	751
Hammaddeler XLB	+%16,4	+%8,4	+%10,4	%52	%21,6	2.450
Enerji XLE	+%14,5	+%10,2	+%8,6	%52	%25,4	2.450
Sanayi XLI	+%14,1	+%9,4	+%8,2	%53	%18,7	2.450
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%11,8	+%12,5	-%2,4	%56	%18,1	607
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%11,1	+%10,4	+%5,1	%52	%20,2	2.450
Finans XLF	+%8,4	+%7,8	+%2,5	%51	%22,9	2.450
Kamu Hizmetleri XLU	+%8,3	+%5,4	+%2,4	%52	%16,4	2.450
Sağlık XLV	+%8,3	+%8,5	+%2,3	%51	%16,4	2.450
Temel Tüketim Malları XLP	+%5,6	+%5,2	-%0,4	%52	%14,2	2.450
Bilgi Teknolojisi XLK	+%2,8	+%12,4	-%3,2	%52	%24,8	2.450

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%8,3	+%10,2	—	%53	%16,1	2.964
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%6,4	+%13,3	+%0,2	%54	%27,4	2.406
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%11,4	+%9,8	+%5,1	%52	%21,4	2.152
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%1	+%0,9	-%11,5	%51	%13,5	1.840
Altın GLD2004 sonrası	+%12,4	+%11,7	+%1,3	%53	%15,8	1.540

Bu rejim nasıl tanımlanır

Piyasa duyarlılığı, günlük rejim kaydında Nötr okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Piyasa duyarlılığı nötr iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Hammaddeler +%16,4, Enerji +%14,5, Sanayi +%14,1. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,3.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %34,5 kadarında, 296 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 6 seans; en uzunu 107 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 27 Oca 2025 – 30 Oca 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.