Piyasa duyarlılığı boğa iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%13,3, Finans +%11,2, Bilgi Teknolojisi +%10,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%10,8.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %28,7 kadarında, 200 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 10 seans; en uzunu 101 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 24 Oca 2025 – 24 Oca 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Piyasa duyarlılığı: Boğa

Piyasa duyarlılığı boğa iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %28,7 kadarında okuyor; 200 ayrı dönem, tipik süre 10 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%13,3 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%4 ile oldu; S&P 500 +%10,8.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%28,7

Ayrı dönemler

200

Tipik süre

10 seans

En uzun süre

101 seans

Son görüldüğü

24 Oca 2025

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%13,3	+%10,2	+%4,3	%52	%18,9	1.966
Finans XLF	+%11,2	+%7,8	+%2,2	%52	%13,2	1.966
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%10,9	+%12,5	+%3,3	%54	%15,3	404
Bilgi Teknolojisi XLK	+%10,3	+%12,4	+%1,2	%55	%14,5	1.966
Sağlık XLV	+%9,5	+%8,5	+%0,5	%52	%11,4	1.966
Sanayi XLI	+%9	+%9,4	-%0,1	%53	%12	1.966
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%7,7	+%10,4	-%1,3	%53	%12,7	1.966
Temel Tüketim Malları XLP	+%4,6	+%5,2	-%4,5	%52	%9,5	1.966
Hammaddeler XLB	+%4,1	+%8,4	-%4,9	%51	%14,5	1.966
Kamu Hizmetleri XLU	+%4	+%5,4	-%5	%52	%13,1	1.966
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%3,4	+%5	-%14,4	%50	%13,3	766

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%10,8	+%10,2	—	%55	%10,1	2.538
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%13,3	+%13,3	+%4,3	%56	%14,8	1.966
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%9,6	+%9,8	+%0,3	%54	%15,2	1.964
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%0,3	+%0,9	-%8,8	%52	%11,6	1.925
Altın GLD2004 sonrası	+%6,8	+%11,7	-%2,6	%53	%15,3	1.827

Bu rejim nasıl tanımlanır

Piyasa duyarlılığı, günlük rejim kaydında Boğa okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Piyasa duyarlılığı boğa iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%13,3, Finans +%11,2, Bilgi Teknolojisi +%10,3. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%10,8.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %28,7 kadarında, 200 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 10 seans; en uzunu 101 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 24 Oca 2025 – 24 Oca 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.