Piyasa duyarlılığı boğa iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Kamu Hizmetleri +%8,7, Sağlık +%6, Enerji +%5,2. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 -%1,9.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1985 yılından bu yana işlem günlerinin %6 kadarında, 18 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 28 seans; en uzunu 65 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 7 Eki 2019 – 22 Kas 2019 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Piyasa duyarlılığı: Boğa

Piyasa duyarlılığı boğa iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %6 kadarında okuyor; 18 ayrı dönem, tipik süre 28 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Kamu Hizmetleri yıllık +%8,7 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık -%7,3 ile oldu; S&P 500 -%1,9.

6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

Ayrı dönemler

Tipik süre

28 seans

En uzun süre

65 seans

Son görüldüğü

22 Kas 2019

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Kamu Hizmetleri XLU	+%8,7	+%5,7	+%10,6	%56	%14,4	629
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%8,1	+%5,5	-%10,2	%51	%12,9	205
Sağlık XLV	+%6	+%8,8	+%7,8	%52	%14,7	629
Enerji XLE	+%5,2	+%10,1	+%7,1	%51	%21,1	629
Hammaddeler XLB	+%3,6	+%8,6	+%5,5	%51	%17,8	629
Sanayi XLI	-%1	+%9,2	+%0,9	%51	%15,9	629
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	-%3,6	+%10,6	-%1,7	%51	%15,7	629
Bilgi Teknolojisi XLK	-%3,8	+%11,8	-%2	%52	%21,7	629
Finans XLF	-%6	+%7,9	-%4,2	%51	%16,4	629
Temel Tüketim Malları XLP	-%7,3	+%5,6	-%5,5	%49	%11,8	629
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	—	+%11,3	—	—	—	55

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	-%1,9	+%10,1	—	%54	%14,2	629
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	-%8,3	+%12,9	-%6,4	%53	%22,3	629
Russell 2000 IWM2000 sonrası	-%4,7	+%9,6	-%2,8	%52	%17,5	629
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%2,6	+%1	-%2,6	%53	%12,1	565
Altın GLD2004 sonrası	+%19,2	+%11,4	+%15,3	%55	%13,4	408

Bu rejim nasıl tanımlanır

Piyasa duyarlılığı, günlük rejim kaydında Boğa okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Piyasa duyarlılığı boğa iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Kamu Hizmetleri +%8,7, Sağlık +%6, Enerji +%5,2. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 -%1,9.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %6 kadarında, 18 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 28 seans; en uzunu 65 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 7 Eki 2019 – 22 Kas 2019 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.