Resesyon göstergesi düşük risk okunurken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %31,4 kadarında okuyor; 15 ayrı dönem, tipik süre 212 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%13,8 ile, en kötü Hammaddeler yıllık +%3,4 ile oldu; S&P 500 +%9,8.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%13,8 | +%11,8 | +%6 | %55 | %18,7 | 3.093 |
| Sağlık XLV | +%11,7 | +%8,8 | +%3,9 | %53 | %15,1 | 3.093 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%8,6 | +%10,6 | +%0,8 | %53 | %17,2 | 3.093 |
| Enerji XLE | +%7,9 | +%10,1 | +%0,1 | %51 | %22,1 | 3.093 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%6,8 | +%5,7 | -%1 | %53 | %14,5 | 3.093 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%5,9 | +%5,6 | -%1,9 | %52 | %13 | 3.093 |
| Sanayi XLI | +%5,1 | +%9,2 | -%2,7 | %52 | %15,9 | 3.093 |
| Finans XLF | +%4,7 | +%7,9 | -%3,2 | %51 | %18,5 | 3.093 |
| Hammaddeler XLB | +%3,4 | +%8,6 | -%4,4 | %51 | %18,3 | 3.093 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%1,5 | +%5,5 | -%1,9 | %52 | %16,4 | 1.162 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | -%30,3 | +%11,3 | -%21,7 | %47 | %22,1 | 494 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%9,8 | +%10,1 | — | %54 | %14,9 | 3.307 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%17,3 | +%12,9 | +%9,5 | %55 | %19,8 | 3.093 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%7,7 | +%9,6 | -%0,1 | %53 | %18,2 | 2.878 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | +%2,1 | +%1 | -%5,7 | %52 | %13,3 | 2.878 |
| Altın GLD2004 sonrası | -%0,2 | +%11,4 | -%7 | %52 | %15,3 | 2.600 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Resesyon riski, günlük rejim kaydında Düşük risk okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Resesyon göstergesi düşük risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Bilgi Teknolojisi +%13,8, Sağlık +%11,7, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%8,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%9,8.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %31,4 kadarında, 15 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 212 seans; en uzunu 1.206 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Evet — 3 Ağu 2026 tarihinden bu yana geçerli. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.