Resesyon göstergesi moderate risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%21,6, Hammaddeler +%19, Kamu Hizmetleri +%10,4. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,6.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %12,2 kadarında, 67 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 13 seans; en uzunu 107 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 31 Tem 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Resesyon riski: Moderate risk

Resesyon göstergesi moderate risk okunurken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %12,2 kadarında okuyor; 67 ayrı dönem, tipik süre 13 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%21,6 ile, en kötü Finans yıllık -%5,2 ile oldu; S&P 500 +%6,6.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%12,2

Ayrı dönemler

Tipik süre

13 seans

En uzun süre

107 seans

Son görüldüğü

31 Tem 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%21,6	+%10,2	+%14,4	%56	%19,6	465
Hammaddeler XLB	+%19	+%8,4	+%11,8	%56	%18	465
Kamu Hizmetleri XLU	+%10,4	+%5,4	+%3,2	%53	%14,2	465
Sanayi XLI	+%10,1	+%9,4	+%2,8	%53	%14,6	465
Temel Tüketim Malları XLP	+%9,6	+%5,2	+%2,4	%53	%10	465
Bilgi Teknolojisi XLK	+%7,6	+%12,4	+%0,4	%53	%18,5	465
Sağlık XLV	+%7,1	+%8,5	-%0,2	%51	%13,5	465
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%2,7	+%10,4	-%4,5	%52	%15,6	465
Finans XLF	-%5,2	+%7,8	-%12,4	%51	%17,5	465
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	—	+%12,5	—	—	—	7
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	—	+%5	—	—	—	7

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%6,6	+%10,2	—	%52	%12,7	978
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%13,3	+%13,3	+%6,1	%55	%19	465
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%7,4	+%9,8	+%0,2	%55	%19,3	465
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%6,4	+%0,9	-%0,8	%53	%11,8	465
Altın GLD2004 sonrası	+%18,4	+%11,7	+%10,6	%53	%17,2	251

Bu rejim nasıl tanımlanır

Resesyon riski, günlük rejim kaydında Moderate risk okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Resesyon göstergesi moderate risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%21,6, Hammaddeler +%19, Kamu Hizmetleri +%10,4. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,6.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %12,2 kadarında, 67 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 13 seans; en uzunu 107 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 31 Tem 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.