Resesyon göstergesi orta risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%13,7, Sanayi +%12,2, Bilgi Teknolojisi +%8,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,9.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1985 yılından bu yana işlem günlerinin %14,3 kadarında, 23 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 43 seans; en uzunu 238 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 15 Haz 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Resesyon riski: Orta risk

Resesyon göstergesi orta risk okunurken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %14,3 kadarında okuyor; 23 ayrı dönem, tipik süre 43 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%13,7 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık +%1,8 ile oldu; S&P 500 +%8,9.

6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%14,3

Ayrı dönemler

Tipik süre

43 seans

En uzun süre

238 seans

Son görüldüğü

31 Tem 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%13,7	+%10,1	+%7,1	%53	%31,2	1.226
Sanayi XLI	+%12,2	+%9,2	+%5,6	%55	%23,2	1.226
Bilgi Teknolojisi XLK	+%8,6	+%11,8	+%2	%54	%30,4	1.226
Finans XLF	+%8,1	+%7,9	+%1,5	%52	%27,8	1.226
Hammaddeler XLB	+%6,8	+%8,6	+%0,1	%50	%26	1.226
Sağlık XLV	+%6,2	+%8,8	-%0,4	%51	%19,6	1.226
Kamu Hizmetleri XLU	+%4,6	+%5,7	-%2	%54	%21	1.226
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%3,7	+%10,6	-%2,9	%51	%24,8	1.226
Temel Tüketim Malları XLP	+%1,8	+%5,6	-%4,8	%51	%18,1	1.226
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	-%9,9	+%11,3	-%11,4	%52	%25,5	465
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%20,1	+%5,5	-%22,2	%53	%25	475

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%8,9	+%10,1	—	%53	%21,3	1.510
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%2,6	+%12,9	-%2,8	%54	%32,7	1.174
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%5,2	+%9,6	-%0	%54	%26	1.081
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%0,3	+%1	-%6,3	%50	%15,2	974
Altın GLD2004 sonrası	+%18,7	+%11,4	+%15,1	%55	%20,2	912

Bu rejim nasıl tanımlanır

Resesyon riski, günlük rejim kaydında Orta risk okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Resesyon göstergesi orta risk okunurken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%13,7, Sanayi +%12,2, Bilgi Teknolojisi +%8,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,9.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %14,3 kadarında, 23 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 43 seans; en uzunu 238 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 15 Haz 2026 – 31 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.