Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Applied Materials: $332,80 Mr, Teradyne için $49,40 Mr. Son bir yılda Applied Materials +%80,8, Teradyne +%112,7 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Applied Materials için 55,3, Teradyne için 81,0; faaliyet marjı %33,7 ve %32,9. Önümüzdeki 21 seansta model Applied Materials için +%0,89 bekliyor, yükselme olasılığı %78; Teradyne için +%0,35, yükselme olasılığı %69. Applied Materials için uzun vadeli makul değer $429,05, fiyata göre farkı +%3,1; uzun vadeli model görünümü nötr. Teradyne için uzun vadeli makul değer $328,77, fiyata göre farkı +%5; uzun vadeli model görünümü nötr.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
AMAT%65,1269 okumadan
TER%69,5269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
1 ayS&P 500: +%1,1
AMAT−%18,8
TER−%22,3
6 ayS&P 500: +%8,5
AMAT+%9
TER+%2,3
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
AMAT+%62,5
TER+%62
1 yılS&P 500: +%12,7
AMAT+%80,8
TER+%112,7
5 yılS&P 500: +%70,7
AMAT+%223,6
TER+%172,9
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
AMAT+68,1 puan
TER+100,0 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
AMAT%40kapanış $416,00, aralık $202,28 ile $738,88 arası
TER%49kapanış $313,24, aralık $143,89 ile $487,91 arası
200 günlük ortalamaya göre
AMAT−%6,1
TER−%10,2
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (AMAT), (TER) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
Piyasa değeri
AMAT$332,80 Mr28 Eki 2026
TER$49,40 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
AMAT$428,51 Mr26 Tem 2026
TER$68,54 Mr28 Haz 2026
F/Kson bildirilen
AMAT55,3
TER81,0
PD/DD
AMAT16,74
TER19,83
FD/FAVÖK
AMAT45,61
TER60,80
Serbest nakit akışı verimi
AMAT%1,31
TER%1,16
Temettü verimi
AMAT%0,35
TER%0,14
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (AMAT), (TER) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
Brüt marj
AMAT%50,3
TER%59,8
Faaliyet marjı
AMAT%33,7
TER%32,9
Net kâr marjı
AMAT%27,8
TER%28,2
Özsermaye kârlılığı
AMAT%30,3
TER%24,5
Yatırılan sermaye getirisi
AMAT%8,3
TER%10,7
Gelirson 12 ay
AMAT$30,18 Mr
TER$3,87 Mr
Net kârson 12 ay
AMAT$7,76 Mr
TER$850,21 Mn
Hisse başına kazançson 12 ay
AMAT$9,70
TER$5,39
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (AMAT), (TER) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
Gelir büyümesiyıllık
AMAT+%24,8
TER+%103,9
Kâr büyümesiyıllık
AMAT+%42,7
TER+%377,9
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
AMAT−%2,1
TER+%152,4
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (AMAT), (TER) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
Borç / özsermaye
AMAT0,26
TER0,00
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
AMAT2,42
TER2,13
Altman Z-skoru
AMAT17,21
TER29,73
Piotroski F-skoru9 üzerinden
AMAT9 üzerinden 6
TER9 üzerinden 3
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüApplied Materials · AMATTeradyne · TER
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
AMAT%53,7
TER%68
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
AMAT1,74
TER1,61
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
AMAT−%55,1
TER−%59,1
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
AMATRiskten kaçınma yüksek
TERRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
AMAT%1,730 Eyl 2026 takası
TER%6,130 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
AMAT2,0
TER3,7
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
AMAT6,86 Mn
TER2,74 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,76, çoğu zaman birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Applied Materials ve Teradyne: sık sorulan sorular
Applied Materials ve Teradyne: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Applied Materials: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $332,80 Mr; Teradyne için $49,40 Mr.
Applied Materials ve Teradyne: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan Teradyne: 81,0; Applied Materials için 55,3. Bildirimler: 26 Tem 2026 ve 28 Haz 2026 çeyreği.
Applied Materials ve Teradyne son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Applied Materials +%80,8, Teradyne +%112,7 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Applied Materials ve Teradyne için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Applied Materials için +%0,89 (yükselme olasılığı %78), Teradyne için +%0,35 (olasılık %69). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Applied Materials ve Teradyne: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Applied Materials için %33,7, Teradyne için %32,9; brüt marj %50,3 ve %59,8. Bildirimler: 26 Tem 2026 ve 28 Haz 2026 çeyreği.
Applied Materials ve Teradyne hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,76 (çoğu zaman birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.