Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Applied Materials: $332,80 Mr, Lam Research için $318,74 Mr. Son bir yılda Applied Materials +%80,8, Lam Research +%62,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Applied Materials için 55,3, Lam Research için 46,8; faaliyet marjı %33,7 ve %40. Önümüzdeki 21 seansta model Applied Materials için +%0,89 bekliyor, yükselme olasılığı %78; Lam Research için +%0,99, yükselme olasılığı %75. Applied Materials için uzun vadeli makul değer $429,05, fiyata göre farkı +%3,1; uzun vadeli model görünümü nötr. Lam Research için uzun vadeli makul değer $167,62, fiyata göre farkı −%34; uzun vadeli model görünümü olumsuz.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
AMAT%65,1269 okumadan
LRCX%60,6269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
1 ayS&P 500: +%1,1
AMAT−%18,8
LRCX−%21,6
6 ayS&P 500: +%8,5
AMAT+%9
LRCX+%2,1
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
AMAT+%62,5
LRCX+%48,6
1 yılS&P 500: +%12,7
AMAT+%80,8
LRCX+%62,3
5 yılS&P 500: +%70,7
AMAT+%223,6
LRCX+%371,7
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
AMAT+68,1 puan
LRCX+49,6 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
AMAT%40kapanış $416,00, aralık $202,28 ile $738,88 arası
LRCX%39kapanış $253,82, aralık $135,02 ile $438,50 arası
200 günlük ortalamaya göre
AMAT−%6,1
LRCX−%10,5
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (AMAT), (LRCX) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
Piyasa değeri
AMAT$332,80 Mr28 Eki 2026
LRCX$318,74 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
AMAT$428,51 Mr26 Tem 2026
LRCX$392,11 Mr27 Eyl 2026
F/Kson bildirilen
AMAT55,3
LRCX46,8
PD/DD
AMAT16,74
LRCX28,46
FD/FAVÖK
AMAT45,61
LRCX38,76
Serbest nakit akışı verimi
AMAT%1,31
LRCX%1,65
Temettü verimi
AMAT%0,35
LRCX%0,33
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (AMAT), (LRCX) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
Brüt marj
AMAT%50,3
LRCX%52,3
Faaliyet marjı
AMAT%33,7
LRCX%40
Net kâr marjı
AMAT%27,8
LRCX%33,5
Özsermaye kârlılığı
AMAT%30,3
LRCX%60,8
Yatırılan sermaye getirisi
AMAT%8,3
LRCX%15,5
Gelirson 12 ay
AMAT$30,18 Mr
LRCX$26,13 Mr
Net kârson 12 ay
AMAT$7,76 Mr
LRCX$8,45 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
AMAT$9,70
LRCX$6,73
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (AMAT), (LRCX) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
Gelir büyümesiyıllık
AMAT+%24,8
LRCX+%54,4
Kâr büyümesiyıllık
AMAT+%42,7
LRCX+%75,5
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
AMAT−%2,1
LRCX+%103,3
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (AMAT), (LRCX) çeyreği
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
Borç / özsermaye
AMAT0,26
LRCX0,27
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
AMAT2,42
LRCX2,48
Altman Z-skoru
AMAT17,21
LRCX22,28
Piotroski F-skoru9 üzerinden
AMAT9 üzerinden 6
LRCX9 üzerinden 5
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüApplied Materials · AMATLam Research · LRCX
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
AMAT%53,7
LRCX%62
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
AMAT1,74
LRCX1,94
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
AMAT−%55,1
LRCX−%56,4
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
AMATRiskten kaçınma yüksek
LRCXRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
AMAT%1,730 Eyl 2026 takası
LRCX%2,630 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
AMAT2,0
LRCX2,6
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
AMAT6,86 Mn
LRCX9,2 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,91, çok yakın biçimde birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Applied Materials ve Lam Research: sık sorulan sorular
Applied Materials ve Lam Research: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Applied Materials: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $332,80 Mr; Lam Research için $318,74 Mr.
Applied Materials ve Lam Research: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan Applied Materials: 55,3; Lam Research için 46,8. Bildirimler: 26 Tem 2026 ve 27 Eyl 2026 çeyreği.
Applied Materials ve Lam Research son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Applied Materials +%80,8, Lam Research +%62,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Applied Materials ve Lam Research için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Applied Materials için +%0,89 (yükselme olasılığı %78), Lam Research için +%0,99 (olasılık %75). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Applied Materials ve Lam Research: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Applied Materials için %33,7, Lam Research için %40; brüt marj %50,3 ve %52,3. Bildirimler: 26 Tem 2026 ve 27 Eyl 2026 çeyreği.
Applied Materials ve Lam Research hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,91 (çok yakın biçimde birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.