Fed politikası very accommodative iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %18 kadarında okuyor; 53 ayrı dönem, tipik süre 15 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%15,5 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%3,8 ile oldu; S&P 500 +%9,9.
24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%16,8 | +%12,5 | -%4,2 | %55 | %27,9 | 455 |
| Enerji XLE | +%15,5 | +%10,2 | +%5,7 | %51 | %34 | 1.982 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%13,9 | +%5 | -%7,8 | %55 | %28,8 | 551 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%13,8 | +%12,4 | +%3,9 | %53 | %25 | 1.982 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%13,6 | +%10,4 | +%3,7 | %54 | %24 | 1.982 |
| Sağlık XLV | +%13,1 | +%8,5 | +%3,3 | %53 | %19,3 | 1.982 |
| Sanayi XLI | +%11 | +%9,4 | +%1,2 | %53 | %23,9 | 1.982 |
| Hammaddeler XLB | +%9,1 | +%8,4 | -%0,8 | %52 | %26,3 | 1.982 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%8,1 | +%5,2 | -%1,7 | %53 | %16,2 | 1.982 |
| Finans XLF | +%7 | +%7,8 | -%2,9 | %52 | %31,7 | 1.982 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%3,8 | +%5,4 | -%6 | %52 | %21,9 | 1.982 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%9,9 | +%10,2 | — | %55 | %21,8 | 1.982 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%17,2 | +%13,3 | +%7,4 | %55 | %24,3 | 1.982 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%12,4 | +%9,8 | +%2,5 | %54 | %26,4 | 1.982 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%4,6 | +%0,9 | -%15,1 | %50 | %15,6 | 1.968 |
| Altın GLD2004 sonrası | -%4,3 | +%11,7 | -%14,2 | %51 | %19,6 | 1.853 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Para politikası, günlük rejim kaydında Very accommodative okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Fed politikası very accommodative iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Enerji +%15,5, Bilgi Teknolojisi +%13,8, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%13,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%9,9.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %18 kadarında, 53 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 15 seans; en uzunu 215 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 8 Nis 2022 – 5 May 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.