Fed politikası nötr iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Bilgi Teknolojisi +%15,5, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%12,3, Finans +%7,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,4.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 74 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 3 seans; en uzunu 110 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 6 May 2022 – 6 May 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Para politikası: Nötr

Fed politikası nötr iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %6,6 kadarında okuyor; 74 ayrı dönem, tipik süre 3 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%15,5 ile, en kötü Enerji yıllık -%12,8 ile oldu; S&P 500 +%6,4.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%6,6

Ayrı dönemler

Tipik süre

3 seans

En uzun süre

110 seans

Son görüldüğü

6 May 2022

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Bilgi Teknolojisi XLK	+%15,5	+%12,4	+%9,1	%55	%26	730
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%12,3	+%10,4	+%5,9	%54	%19,7	730
Finans XLF	+%7,9	+%7,8	+%1,4	%51	%22,6	730
Sanayi XLI	+%7,6	+%9,4	+%1,2	%54	%20,5	730
Sağlık XLV	+%5,2	+%8,5	-%1,2	%53	%18,2	730
Kamu Hizmetleri XLU	+%4,9	+%5,4	-%1,5	%54	%21	730
Hammaddeler XLB	+%1,1	+%8,4	-%5,4	%52	%20,9	730
Temel Tüketim Malları XLP	-%0,3	+%5,2	-%6,7	%51	%14,4	730
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%11,8	+%5	-%14	%49	%16,3	321
Enerji XLE	-%12,8	+%10,2	-%19,2	%50	%25,3	730
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	-%19,8	+%12,5	-%6,8	%55	%21,1	148

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%6,4	+%10,2	—	%55	%18,1	730
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%16,1	+%13,3	+%9,6	%56	%25,2	730
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%8,2	+%9,8	+%1,8	%54	%20,6	730
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%12,7	+%0,9	+%2,8	%55	%12,7	663
Altın GLD2004 sonrası	+%14,8	+%11,7	+%7,1	%54	%12,2	400

Bu rejim nasıl tanımlanır

Para politikası, günlük rejim kaydında Nötr okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Fed politikası nötr iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Bilgi Teknolojisi +%15,5, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%12,3, Finans +%7,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,4.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 74 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 3 seans; en uzunu 110 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 6 May 2022 – 6 May 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.