Kredi koşulları stressed iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %31,3 kadarında okuyor; 376 ayrı dönem, tipik süre 3 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Kamu Hizmetleri yıllık +%15,6 ile, en kötü Finans yıllık +%1,7 ile oldu; S&P 500 +%11,4.
24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%32,1 | +%12,5 | +%12,6 | %58 | %25,6 | 284 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%16,7 | +%5 | +%3,5 | %55 | %24,8 | 433 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%15,6 | +%5,4 | +%6,7 | %54 | %20,6 | 1.726 |
| Sağlık XLV | +%14,8 | +%8,5 | +%5,9 | %52 | %19,4 | 1.726 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%12,5 | +%12,4 | +%3,6 | %53 | %29,2 | 1.726 |
| Hammaddeler XLB | +%12,5 | +%8,4 | +%3,6 | %51 | %25,7 | 1.726 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%10,5 | +%10,4 | +%1,6 | %51 | %24,8 | 1.726 |
| Enerji XLE | +%8,9 | +%10,2 | +%0 | %51 | %30,3 | 1.726 |
| Sanayi XLI | +%8,3 | +%9,4 | -%0,5 | %51 | %23,3 | 1.726 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%7,7 | +%5,2 | -%1,2 | %51 | %16,7 | 1.726 |
| Finans XLF | +%1,7 | +%7,8 | -%7,2 | %49 | %28,9 | 1.726 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%11,4 | +%10,2 | — | %52 | %20,1 | 1.970 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%11,8 | +%13,3 | +%3,8 | %53 | %31,3 | 1.723 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%9,1 | +%9,8 | +%2,1 | %51 | %25,4 | 1.655 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | +%3,9 | +%0,9 | -%7,5 | %52 | %14,8 | 1.408 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%0,6 | +%11,7 | -%11,3 | %52 | %19,1 | 1.274 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Kredi koşulları, günlük rejim kaydında Stressed okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Kredi koşulları stressed iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Kamu Hizmetleri +%15,6, Sağlık +%14,8, Bilgi Teknolojisi +%12,5. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%11,4.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %31,3 kadarında, 376 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 3 seans; en uzunu 186 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 29 Tem 2026 – 29 Tem 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.