Kredi koşulları normal iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %33 kadarında okuyor; 57 ayrı dönem, tipik süre 29 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%20,8 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık +%5 ile oldu; S&P 500 +%10,3.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%20,8 | +%11,8 | +%9,7 | %56 | %20,3 | 2.593 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%11,5 | +%11,3 | -%0,8 | %55 | %23,6 | 923 |
| Sanayi XLI | +%10,3 | +%9,2 | -%0,8 | %54 | %16,3 | 2.593 |
| Sağlık XLV | +%8,9 | +%8,8 | -%2,2 | %53 | %14,9 | 2.593 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%8,6 | +%10,6 | -%2,4 | %54 | %18,9 | 2.593 |
| Finans XLF | +%7,3 | +%7,9 | -%3,8 | %52 | %18,7 | 2.593 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%7,1 | +%5,7 | -%3,9 | %53 | %15,4 | 2.593 |
| Hammaddeler XLB | +%6,6 | +%8,6 | -%4,4 | %52 | %18,6 | 2.593 |
| Enerji XLE | +%5,3 | +%10,1 | -%5,8 | %52 | %23,9 | 2.593 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%5 | +%5,6 | -%6,1 | %52 | %12,9 | 2.593 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%4,8 | +%5,5 | -%8,9 | %52 | %18,5 | 1.273 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%10,3 | +%10,1 | — | %54 | %15,4 | 2.694 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%22,7 | +%12,9 | +%11,7 | %56 | %21,2 | 2.593 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%11,5 | +%9,6 | -%0,2 | %54 | %19,2 | 2.418 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | +%2,4 | +%1 | -%9,4 | %52 | %13,5 | 2.418 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%10,4 | +%11,4 | -%1,4 | %53 | %14,7 | 2.152 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Kredi koşulları, günlük rejim kaydında Normal okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Kredi koşulları normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Bilgi Teknolojisi +%20,8, Sanayi +%10,3, Sağlık +%8,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%10,3.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %33 kadarında, 57 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 29 seans; en uzunu 366 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 8 Nis 2025 – 14 May 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.