Şirket analizi

McDonald's (MCD) model tahmini ve analizi

İsteğe Bağlı Tüketim Malları · Oteller, Restoranlar ve Boş Zaman Hizmetleri · 8 Ekim 2026 okuması

Son kapanış
$236,90
Makul değer (DCF)
$243,43

Makul değere fark +%2,8

21 seanslık görünüm
−%2,97

bant −%14,5 ile +%8,6 arası

63 seanslık görünüm
−%2,87
Piyasa rejimi
riskten kaçınma yüksek

Kısaca okuma

McDonald's (MCD), İsteğe Bağlı Tüketim Malları sektöründe ve Oteller, Restoranlar ve Boş Zaman Hizmetleri endüstrisinde yer alıyor ve 8 Ekim 2026 tarihli okuma ayrışık bir tablo çiziyor. Modelin makul değeri $243,43, son kapanış olan $236,90 düzeyinin biraz üzerinde ve +%2,8 ile dar bir fark gösteriyor. Buna karşın 21 seanslık yayımlanan görünüm aşağı yönlü: beklenen getiri −%2,97, yükseliş olasılığı yalnızca %7. Yine de −%14,5 ile +%8,6 arasındaki bant her iki işareti de kapsıyor. 63 seanslık görünüm de −%2,87 ile aynı yönde. Piyasa rejimi riskten kaçınma yüksek. Sicil uzun: vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin yön isabeti %53, yarı yarıya yakın bir düzey.

Bu sayfadaki rakamlardan otomatik olarak yazılmıştır; her rakam günün verisinden doldurulur.

Araştırma panosu

Her kaynağın bugün MCD için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.

karışık
+%2,8değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $243, fiyat $236,90 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %38−%10 ve altında destekliyor · +%10 ve üzerinde karşı
karışık
+14birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri −%0,04, sektörde yüzdelik sıra 48; bu tür düşüşler genellikle kısmen geri döndü−15 ve altında destekliyor · +15 ve üzerinde karşı
karşı
7 / 9Piotroski F-skoruROIC %6,9 · D/E -38,97 · Q2 dönemi, dönem sonu 30 Haz 20263 ve altında destekliyor · 7 ve üzerinde karşı
destekliyor
%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin İsteğe Bağlı Tüketim Malları için eğilimi −0,36 · tarih 8 Eki 2026%40 ve altında destekliyor · %75 ve üzerinde karşı
destekliyor
analist sayısı: 20son 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızsektörde yüzdelik sıra 92 · 63 seansta net not değişimi yok · sağlayıcı konsensüsü mevcut değilsektörünün en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012)

Model okuması

yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği
aşağı eğilimli−%2,97destekleyen kaynak: 2 / 5 · 21g inancı · 11 ses
Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol
sektörde yüzdelik sıra 56 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.
Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol
likidite sırası: sektörün yüzde 98 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.
Bant uçları · q10 / q9021 seans
−%14,5 / +%8,6
Risk kontrolleriportföy başına
Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)
Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026
ölçeklendimaruziyet %15
Güvenilirlik21 seans
0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.
Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta50%56%44%50en düşük50düşük50orta▲ şimdi50yüksek49en yüksek
Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay50%56%44%48en düşük▲ şimdi49düşük50orta51yüksek52en yüksek
Çubuklar: tüm hisselerin her beşte birlik diliminde, 100 hisseden kaçının medyan hisseyi geçtiği. Kesikli çizgi 50, yazı tura; eksen 44–56 aralığına yakınlaştırıldı. ▲ = MCD bugün nerede.
İçgörüKanıtlanmış sinyal
Ne anlama geliyorMCD için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 56; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 98 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan MCD üzerinde ölçülür.
Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. MCD bugün orta beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte MCD bugün en düşük beşte birlik dilimde.
Nasıl kullanılırBunlar MCD için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.
Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnek

Yayımlanan inanç bandı

ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra

Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.303 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.

Çıkış haritası

MCD için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.

Neden yukarı değil de aşağı eğilimli

%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık
P(yukarı)0,07yazı turanın altında
E[r]−%2,97beklenen, 21 seans
σ%7,02sonuçların yayılımı
Sırayüzdelik 11isim sayısı: 1.303
E[r] / σ−0,42yayılım birimi başına getiri
Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,00 · aleyhte −%3,03 · net −%3,03Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.
Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez
sektörde en düşüken yüksek
Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 48ortada duruyor
Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 15inanca karşı
Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörde yüzdelik sıra 98inanca karşı
Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 56ortada duruyor
Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 2inancı destekliyor
Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 6inanca karşı
Kapsayan analistlersektörde yüzdelik sıra 92inancı destekliyor
Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009, 2012. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.
Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyorPlatform geneli, MCD için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi. MCD bugün şu ondalık dilimde: 2.
İçgörüModel çıktısı
Ne anlama geliyorİnanç aşağı eğilimli (−%2,97) ve kendi P(yukarı) değeri 0,07: negatif bir ortalama ve yarıdan az bir yükselme şansı.
Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.303 isim içinde yüzdelik sıra 11. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 7. Bunlardan inancı destekleyen 2, karşı olan 3. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.
Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.
Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.303 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026

Bu okumayı ne değiştirir

güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi
Gerçeğe uygun değer farkı +%10 ya da −%10 sınırını geçerbugün +%2,8bu sekmedeki değerleme kuralı
3 seanslık getiri sektör ortasına geri çıkarbugün: sektörde yüzdelik sıra 48kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada
Açığa satış hacmi sektörün üst yarısına çıkarsektörde yüzdelik sıra 6 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 0kanıtlanmış · bir ila üç ay
Seslerin uyumu düşerses sayısı 11 · tutarlılık %77seviyeyi portföy politikası belirler
Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli

Ses mutabakatı · 21 gün

puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 8 Eki 2026
bundle%36yönde isabet · n 294son −%0,2
catboost%54yönde isabet · n 295son −%7,2
lstm%50yönde isabet · n 295son −%1,8
mimo%51yönde isabet · n 295son −%6,8
quantile%39yönde isabet · n 295son −%3,8

Her modelin MCD için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.

Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.

MCD tahmin sicili

McDonald's için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %53 kadarı yönü doğru buldu.

−%2,2%0+%2,2−%10%0+%10Yayımlanan 21 seanslık görünüm
Gerçekleşen ↑

Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.

Aynı sektör kolu

Tüm İsteğe Bağlı Tüketim Malları şirketleri

MCD hakkında sorular

McDonald's hissesinin makul değeri nedir?
Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri MCD için hisse başına $243,43; 8 Ekim 2026 tarihli $236,90 kapanışa göre fark +%2,8. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
MCD hisse tahmini nedir?
MCD için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%2,97; bant −%14,5 ile +%8,6 arasında. 63 seanslık görünüm −%2,87. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
MCD için tahminler ne kadar isabetli oldu?
McDonald's için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %53 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.

Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.

Makul değer nasıl tahmin ediliyorHer tahmin nasıl sınanıyorAçıklamalar