Şirket analizi
Hologic, Inc. (HOLX) model tahmini ve analizi
Sağlık · Sağlık Ekipmanları ve Malzemeleri · 2 Mart 2026 okuması
Son kapanış
$75,45
Makul değer (DCF)
$60,44
Makul değere fark −%19,9
21 seanslık görünüm
−%1,78
bant −%6,6 ile +%3,1 arası
63 seanslık görünüm
−%2,42
Piyasa rejimi
riskten kaçınma yüksek
Kısaca okuma
Sağlık sektöründe, Sağlık Ekipmanları ve Malzemeleri endüstrisinde yer alan Hologic, Inc. (HOLX) için 2 Mart 2026 tarihli okumada modelin makul değeri $60,44, son kapanış olan $75,45 seviyesinin belirgin biçimde altında kalıyor; fark −%19,9. Yayımlanan 21 seanslık görünüm aşağı yönlü bir kanaat taşıyor: beklenen getiri −%1,78, yükseliş olasılığı %27. Ancak −%6,6 ile +%3,1 arasındaki bant her iki işareti de kapsıyor. −%2,42 düzeyindeki 63 seanslık görünüm de aynı yönü gösteriyor. Piyasa rejimi riskten kaçınma yüksek olarak okunuyor. Bu hisse için sicil görece uzun; vadesi dolan 104 adet 21 seanslık tahminin %76 kadarı yönü doğru tutturmuş.
Bu sayfadaki rakamlardan otomatik olarak yazılmıştır; her rakam günün verisinden doldurulur.
Araştırma panosu
Her kaynağın bugün HOLX için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.
destekliyor
−%19,9değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $60, fiyat $75,45 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %43−%10 ve altında destekliyor · +%10 ve üzerinde karşıkarşı
+28birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri −%0,04, sektörde yüzdelik sıra 49; bu tür düşüşler genellikle kısmen geri döndü−15 ve altında destekliyor · +15 ve üzerinde karşıkarışık
6 / 9Piotroski F-skoruROIC %2,4 · D/E 0,48 · Q4 dönemi, dönem sonu 27 Ara 20253 ve altında destekliyor · 7 ve üzerinde karşıdestekliyor
%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin Sağlık için eğilimi −0,91 · tarih 8 Eki 2026%40 ve altında destekliyor · %75 ve üzerinde karşıokuma yok
Veride yokson 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızHOLX için analist kapsama okuması yok.sektörünün en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012) · okuma yok, taraf yokModel okuması
yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği
aşağı eğilimli−%1,78okuması olan kaynaklardan destekleyen: 2 / 4 · okuması olmayan: 1 · 21g inancı · 11 ses · kapıda tutuldu: incoherent
Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol
sektörde yüzdelik sıra 48 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.
Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol
likidite sırası: sektörün yüzde 2 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.
Bant uçları · q10 / q9021 seans
−%6,6 / +%3,1
Risk kontrolleriportföy başına
Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)
Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026
ölçeklendimaruziyet %15
Güvenilirlik21 seans
0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.
Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta
Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay
İçgörüKanıtlanmış sinyal
Ne anlama geliyorHOLX için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 48; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 2 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan HOLX üzerinde ölçülür.
Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. HOLX bugün orta beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte HOLX bugün en yüksek beşte birlik dilimde.
Nasıl kullanılırBunlar HOLX için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.
Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnekYayımlanan inanç bandı
ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra
1 gün+%0,1−%0,9 · +%1,0−%0,9 · +%1,0yüzdelik 61 · 1.353 isim
5 gün+%0,4−%1,8 · +%2,6−%1,8 · +%2,6yüzdelik 80 · 1.353 isim
21 gün−%1,8−%6,6 · +%3,1−%6,6 · +%3,1yüzdelik 6 · 1.353 isim
63 gün−%2,4−%13,3 · +%8,5−%13,3 · +%8,5yüzdelik 10 · 1.353 isim
Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.353 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.
Çıkış haritası
HOLX için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.
Neden yukarı değil de aşağı eğilimli
%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık
P(yukarı)0,27yazı turanın altında
E[r]−%1,78beklenen, 21 seans
σ%2,94sonuçların yayılımı
Sırayüzdelik 6isim sayısı: 1.353
E[r] / σ−0,61yayılım birimi başına getiri
Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,53 · aleyhte −%0,85 · net −%0,32Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.
sector catboosta %14+%0,40
iv relativea %6+%0,06
iv kinematica %4+%0,06
bundlea %7+%0,01
dcf mean revertera %5−%0,00
iv cqr proba %5−%0,01
lstma %4−%0,03
mimoa %7−%0,10
catboosta %11−%0,10
quantilea %23−%0,30
iv cqr returna %15−%0,31
Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez
sektörde en düşüken yüksek
Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 49ortada duruyor
Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 38inanca karşı
Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörde yüzdelik sıra 52ortada duruyor
Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 48ortada duruyor
Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 98inanca karşı
Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 7inanca karşı
Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.Bağlam · ölçüldü, sinyal yok
sektörde en düşüken yüksek
İçeriden işlemler · 90 günsatış 0 · alım 0sektörde yüzdelik sıra 13 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 34. Son içeriden alımdan bu yana geçen gün: 299.Sinyal yok · bağlamKimin sattığını söyler, hissenin yönünü değil: içeriden işlem özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 88.
Büyük pay sahibi yoğunluğu0,41 HHIBüyük pay sahibi sayısı 3; toplam payları %23,1. Yoğunlukları: sektörde yüzdelik sıra 87; son bir yılı içinde yüzdelik sıra 98.Sinyal yok · bağlamSerbest dolaşımı kim kontrol ediyor: 90 günde 13D başvurusu yok, pasif 13G başvurusu 1. Sahiplik özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 32.
Kapatma günü1,8 günsektörde yüzdelik sıra 17 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 45.Sinyal yok · bağlamAçığa satanların pozisyonu kapatması için gereken hacim günü; gecikmeli gelir (ayda iki kez bildirilir) ve ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 4.
10 yıllık faiz betası−0,074 · t -3,75sektörde yüzdelik sıra 14 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 3.Sinyal yok · bağlamMakro duyarlılık özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 96.
İçi boş kare = HOLX sektöründe nerede; hiçbir taraf taralı değil çünkü bu ölçülerde iki taraf da daha iyi performans göstermedi.Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyorPlatform geneli, HOLX için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi.
Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931
En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163
… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163
taban %51,7
İçgörüModel çıktısı
Ne anlama geliyorİnanç aşağı eğilimli (−%1,78) ve kendi P(yukarı) değeri 0,27: negatif bir ortalama ve yarıdan az bir yükselme şansı.
Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.353 isim içinde yüzdelik sıra 6. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 6. Bunlardan inancı destekleyen 0, karşı olan 3. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.
Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.
Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.353 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026Bu okumayı ne değiştirir
güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi
Gerçeğe uygun değer farkı −%10 üzerine çıkarbugün −%19,9bu sekmedeki değerleme kuralı
3 seanslık getiri sektör ortasına geri çıkarbugün: sektörde yüzdelik sıra 49kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada
Açığa satış hacmi sektörün üst yarısına çıkarsektörde yüzdelik sıra 7 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 51kanıtlanmış · bir ila üç ay
Seslerin uyumu düşerses sayısı 11 · tutarlılık %63seviyeyi portföy politikası belirler
Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli
Ses mutabakatı · 21 gün
puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 2 Mar 2026
bundle%71yönde isabet · n 125son +%0,2
catboost%82yönde isabet · n 125son −%0,9
lstm%85yönde isabet · n 125son −%0,7
mimo%79yönde isabet · n 125son −%1,4
quantile%44yönde isabet · n 125son −%1,3
Her modelin HOLX için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.
Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.
HOLX tahmin sicili
Hologic, Inc. için vadesi dolan 104 adet 21 seanslık tahminin %76 kadarı yönü doğru buldu.
Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.
Aynı sektör kolu
HOLX hakkında sorular
- Hologic, Inc. hissesinin makul değeri nedir?
- Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri HOLX için hisse başına $60,44; 2 Mart 2026 tarihli $75,45 kapanışa göre fark −%19,9. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
- HOLX hisse tahmini nedir?
- HOLX için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,78; bant −%6,6 ile +%3,1 arasında. 63 seanslık görünüm −%2,42. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
- HOLX için tahminler ne kadar isabetli oldu?
- Hologic, Inc. için vadesi dolan 104 adet 21 seanslık tahminin %76 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
- Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
- Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.
Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.
Makul değer nasıl tahmin ediliyorHer tahmin nasıl sınanıyorAçıklamalar