Fastenal hissesinin makul değeri nedir?

Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri FAST için hisse başına $36,87; 8 Ekim 2026 tarihli $50,49 kapanışa göre fark −%27. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.

FAST hisse tahmini nedir?

FAST için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%2,36; bant −%12,6 ile +%7,8 arasında. 63 seanslık görünüm −%3,99. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.

FAST için tahminler ne kadar isabetli oldu?

Fastenal için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %58 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.

Bu bir yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.

Şirket analizi

Fastenal (FAST) model tahmini ve analizi

Sanayi · Ticaret Şirketleri ve Dağıtıcılar · 8 Ekim 2026 okuması

Son kapanış

$50,49

Makul değer (DCF)

$36,87

Makul değere fark −%27

21 seanslık görünüm

−%2,36

bant −%12,6 ile +%7,8 arası

63 seanslık görünüm

−%3,99

Piyasa rejimi

riskten kaçınma yüksek

Kısaca okuma

Sanayi sektöründe, Ticaret Şirketleri ve Dağıtıcılar endüstrisinde yer alan Fastenal için 8 Ekim 2026 tarihli okumada modelin makul değeri $36,87, son kapanış olan $50,49 seviyesinin belirgin biçimde altında kalıyor ve fark −%27. Yayımlanan 21 seanslık görünüm −%2,36 beklenen getiriyle aşağı yönlü ve yükseliş olasılığı yalnızca %7, yani kanaat güçlü. Yine de −%12,6 ile +%7,8 arasındaki bant her iki işareti de kapsıyor. 63 seanslık görünüm −%3,99 ile aynı yönü gösteriyor. Piyasa rejimi riskten kaçınma yüksek. Sicil uzun: vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %58 kadarı yönü doğru bildi.

Bu sayfadaki rakamlardan otomatik olarak yazılmıştır; her rakam günün verisinden doldurulur.

Araştırma panosu

Her kaynağın bugün FAST için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.

destekliyor

−%27,0değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $37, fiyat $50,49 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %38−%10 ve altında destekliyor · +%10 ve üzerinde karşı

karışık

+14birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri +%0,96, sektörde yüzdelik sıra 67; bu tür yükselişler genellikle sönümlendi−15 ve altında destekliyor · +15 ve üzerinde karşı

karışık

6 / 9Piotroski F-skoruROIC %9,1 · D/E 0,01 · Q2 dönemi, dönem sonu 30 Haz 20263 ve altında destekliyor · 7 ve üzerinde karşı

destekliyor

%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin Sanayi için eğilimi +0,36 · tarih 8 Eki 2026%40 ve altında destekliyor · %75 ve üzerinde karşı

karşı

analist sayısı: 5son 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızsektörde yüzdelik sıra 34 · sağlayıcı konsensüsü mevcut değilsektörünün en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012)

Model okuması

yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği

aşağı eğilimli−%2,36destekleyen kaynak: 2 / 5 · 21g inancı · 11 ses

Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol

sektörde yüzdelik sıra 50 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.

Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol

likidite sırası: sektörün yüzde 85 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.

Bant uçları · q10 / q9021 seans

−%12,6 / +%7,8

Risk kontrolleriportföy başına

Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)

Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026

ölçeklendimaruziyet %15

Güvenilirlik21 seans

0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.

Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta

Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay

Çubuklar: tüm hisselerin her beşte birlik diliminde, 100 hisseden kaçının medyan hisseyi geçtiği. Kesikli çizgi 50, yazı tura; eksen 44–56 aralığına yakınlaştırıldı. ▲ = FAST bugün nerede.

İçgörüKanıtlanmış sinyal

Ne anlama geliyorFAST için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 50; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 85 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan FAST üzerinde ölçülür.

Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. FAST bugün düşük beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte FAST bugün en düşük beşte birlik dilimde.

Nasıl kullanılırBunlar FAST için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.

Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnek

Yayımlanan inanç bandı

ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra

1 gün+%0,0−%1,9 · +%1,9−%1,9 · +%1,9yüzdelik 71 · 1.303 isim

5 gün−%0,3−%4,7 · +%4,1−%4,7 · +%4,1yüzdelik 20 · 1.303 isim

21 gün−%2,4−%12,6 · +%7,8−%12,6 · +%7,8yüzdelik 41 · 1.303 isim

63 gün−%4,0−%23,8 · +%15,8−%23,8 · +%15,8yüzdelik 6 · 1.303 isim

Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.303 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.

Çıkış haritası

FAST için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.

Neden yukarı değil de aşağı eğilimli

%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık

P(yukarı)0,07yazı turanın altında

E[r]−%2,36beklenen, 21 seans

σ%6,20sonuçların yayılımı

Sırayüzdelik 41isim sayısı: 1.303

E[r] / σ−0,38yayılım birimi başına getiri

Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,41 · aleyhte −%2,25 · net −%1,84

iv relativea %5+%0,27

iv kinematica %4+%0,14

dcf mean revertera %5−%0,00

iv cqr proba %5−%0,00

iv cqr returna %6−%0,07

bundlea %33−%0,09

lstma %6−%0,16

sector catboosta %6−%0,26

quantilea %9−%0,33

mimoa %10−%0,63

catboosta %12−%0,70

Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.

Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez

sektörde en düşüken yüksek

Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 67inancı destekliyor

Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 75inancı destekliyor

Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörde yüzdelik sıra 46ortada duruyor

Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 50ortada duruyor

Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 15inancı destekliyor

Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 94inancı destekliyor

Kapsayan analistlersektörde yüzdelik sıra 34inanca karşı

Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009, 2012. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.

Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyor

Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931

En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163

… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163

taban %51,7

Platform geneli, FAST için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi. FAST bugün şu ondalık dilimde: 5.

İçgörüModel çıktısı

Ne anlama geliyorİnanç aşağı eğilimli (−%2,36) ve kendi P(yukarı) değeri 0,07: negatif bir ortalama ve yarıdan az bir yükselme şansı.

Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.303 isim içinde yüzdelik sıra 41. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 7. Bunlardan inancı destekleyen 4, karşı olan 1. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.

Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.

Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.303 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026

Bu okumayı ne değiştirir

güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi

Gerçeğe uygun değer farkı −%10 üzerine çıkarbugün −%27,0bu sekmedeki değerleme kuralı

3 seanslık getiri sektör ortasına geri inerbugün: sektörde yüzdelik sıra 67kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada

Açığa satış hacmi sektörün alt yarısına inersektörde yüzdelik sıra 94 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 100kanıtlanmış · bir ila üç ay

Seslerin uyumu düşerses sayısı 11 · tutarlılık %90seviyeyi portföy politikası belirler

Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli

Ses mutabakatı · 21 gün

puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 8 Eki 2026

bundle%52yönde isabet · n 294son −%0,3

catboost%55yönde isabet · n 295son −%6,0

lstm%55yönde isabet · n 295son −%2,8

mimo%56yönde isabet · n 295son −%6,4

quantile%49yönde isabet · n 295son −%3,7

Her modelin FAST için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.

Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.

FAST tahmin sicili

Fastenal için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %58 kadarı yönü doğru buldu.

Gerçekleşen ↑

Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.

Aynı sektör kolu

Tüm Sanayi şirketleri

FAST hakkında sorular

Fastenal hissesinin makul değeri nedir?: Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri FAST için hisse başına $36,87; 8 Ekim 2026 tarihli $50,49 kapanışa göre fark −%27. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
FAST hisse tahmini nedir?: FAST için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%2,36; bant −%12,6 ile +%7,8 arasında. 63 seanslık görünüm −%3,99. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
FAST için tahminler ne kadar isabetli oldu?: Fastenal için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %58 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
Bu bir yatırım tavsiyesi mi?: Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.

Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.

Makul değer nasıl tahmin ediliyor Her tahmin nasıl sınanıyor Açıklamalar