EPAM Systems, Inc. hissesinin makul değeri nedir?

Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri EPAM için hisse başına $193,70; 8 Ekim 2026 tarihli $113,86 kapanışa göre fark +%70,1. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.

EPAM hisse tahmini nedir?

EPAM için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,81; bant −%19,7 ile +%16,1 arasında. 63 seanslık görünüm −%1,1. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.

EPAM için tahminler ne kadar isabetli oldu?

EPAM Systems, Inc. için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %50 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.

Bu bir yatırım tavsiyesi mi?

Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.

Şirket analizi

EPAM Systems, Inc. (EPAM) model tahmini ve analizi

Bilgi Teknolojisi · Bilgi Teknolojisi Hizmetleri · 8 Ekim 2026 okuması

Son kapanış

$113,86

Makul değer (DCF)

$193,70

Makul değere fark +%70,1

21 seanslık görünüm

−%1,81

bant −%19,7 ile +%16,1 arası

63 seanslık görünüm

−%1,1

Piyasa rejimi

riskten kaçınma yüksek

Kısaca okuma

8 Ekim 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojisi sektöründe, Bilgi Teknolojisi Hizmetleri endüstrisinde yer alan EPAM Systems, Inc. için okuma ikiye ayrılıyor. Modelin $193,70 olan makul değeri, $113,86 olan son kapanışın belirgin biçimde üzerinde ve aradaki +%70,1 fark geniş. Buna karşın yayımlanan 21 seanslık görünüm aşağı yönlü bir kanaat taşıyor. Beklenen getiri −%1,81, yükseliş olasılığı ise yalnızca %18. −%19,7 ile +%16,1 arasındaki bant her iki işareti de kapsıyor. −%1,1 düzeyindeki 63 seanslık görünüm de aynı ölçülü negatif yönü gösteriyor. Piyasa rejimi riskten kaçınma yüksek olarak okunuyor. Bu hisse için sicil uzun. Vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %50 kadarı yönü doğru tuttu, bu da yarı yarıya bir tabloya yakın.

Bu sayfadaki rakamlardan otomatik olarak yazılmıştır; her rakam günün verisinden doldurulur.

Araştırma panosu

Her kaynağın bugün EPAM için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.

karşı

+%70,1değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $194, fiyat $113,86 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %43−%10 ve altında destekliyor · +%10 ve üzerinde karşı

karışık

+11birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri +%1,93, sektörde yüzdelik sıra 75; bu tür yükselişler genellikle sönümlendi−15 ve altında destekliyor · +15 ve üzerinde karşı

karışık

6 / 9Piotroski F-skoruROIC %3,2 · D/E 0,01 · Altman-Z 3,77 · Q2 dönemi, dönem sonu 30 Haz 20263 ve altında destekliyor · 7 ve üzerinde karşı

destekliyor

%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin Bilgi Teknolojisi için eğilimi +0,55 · tarih 8 Eki 2026%40 ve altında destekliyor · %75 ve üzerinde karşı

destekliyor

analist sayısı: 13son 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızsektörde yüzdelik sıra 64 · 63 seansta net not değişimi −0,14 · sağlayıcı konsensüsü mevcut değilsektörünün en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012)

Model okuması

yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği

aşağı eğilimli−%1,81destekleyen kaynak: 2 / 5 · 21g inancı · 11 ses

Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol

sektörde yüzdelik sıra 60 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.

Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol

likidite sırası: sektörün yüzde 34 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.

Bant uçları · q10 / q9021 seans

−%19,7 / +%16,1

Risk kontrolleriportföy başına

Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)

Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026

ölçeklendimaruziyet %15

Güvenilirlik21 seans

0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.

Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta

Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay

Çubuklar: tüm hisselerin her beşte birlik diliminde, 100 hisseden kaçının medyan hisseyi geçtiği. Kesikli çizgi 50, yazı tura; eksen 44–56 aralığına yakınlaştırıldı. ▲ = EPAM bugün nerede.

İçgörüKanıtlanmış sinyal

Ne anlama geliyorEPAM için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 60; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 34 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan EPAM üzerinde ölçülür.

Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. EPAM bugün yüksek beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte EPAM bugün yüksek beşte birlik dilimde.

Nasıl kullanılırBunlar EPAM için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.

Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnek

Yayımlanan inanç bandı

ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra

1 gün−%0,0−%3,8 · +%3,7−%3,8 · +%3,7yüzdelik 11 · 1.303 isim

5 gün−%0,3−%8,9 · +%8,4−%8,9 · +%8,4yüzdelik 20 · 1.303 isim

21 gün−%1,8−%19,7 · +%16,1−%19,7 · +%16,1yüzdelik 72 · 1.303 isim

63 gün−%1,1−%39,9 · +%37,7−%39,9 · +%37,7yüzdelik 77 · 1.303 isim

Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.303 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.

Çıkış haritası

EPAM için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.

Neden yukarı değil de aşağı eğilimli

%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık

P(yukarı)0,18yazı turanın altında

E[r]−%1,81beklenen, 21 seans

σ%10,90sonuçların yayılımı

Sırayüzdelik 72isim sayısı: 1.303

E[r] / σ−0,17yayılım birimi başına getiri

Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,40 · aleyhte −%2,58 · net −%2,18

sector catboosta %9+%0,27

iv kinematica %12+%0,12

dcf mean revertera %5+%0,01

iv cqr proba %6−%0,00

iv relativea %11−%0,01

bundlea %5−%0,01

iv cqr returna %6−%0,07

quantilea %6−%0,20

lstma %10−%0,39

mimoa %11−%0,68

catboosta %18−%1,22

Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.

Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez

sektörde en düşüken yüksek

Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 75inancı destekliyor

Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 42ortada duruyor

Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörde yüzdelik sıra 19inancı destekliyor

Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 60ortada duruyor

Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 66inanca karşı

Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 63inancı destekliyor

Kapsayan analistlersektörde yüzdelik sıra 64inancı destekliyor

Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009, 2012. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.

Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyor

Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931

En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163

… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163

taban %51,7

Platform geneli, EPAM için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi. EPAM bugün şu ondalık dilimde: 8.

İçgörüModel çıktısı

Ne anlama geliyorİnanç aşağı eğilimli (−%1,81) ve kendi P(yukarı) değeri 0,18: negatif bir ortalama ve yarıdan az bir yükselme şansı.

Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.303 isim içinde yüzdelik sıra 72. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 7. Bunlardan inancı destekleyen 4, karşı olan 1. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.

Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.

Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.303 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026

Bu okumayı ne değiştirir

güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi

Gerçeğe uygun değer farkı +%10 altına inerbugün +%70,1bu sekmedeki değerleme kuralı

3 seanslık getiri sektör ortasına geri inerbugün: sektörde yüzdelik sıra 75kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada

Açığa satış hacmi sektörün alt yarısına inersektörde yüzdelik sıra 63 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 17kanıtlanmış · bir ila üç ay

Seslerin uyumu düşerses sayısı 11 · tutarlılık %59seviyeyi portföy politikası belirler

Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli

Ses mutabakatı · 21 gün

puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 8 Eki 2026

bundle%40yönde isabet · n 294son −%0,3

catboost%56yönde isabet · n 295son −%6,6

lstm%56yönde isabet · n 295son −%4,0

mimo%55yönde isabet · n 295son −%6,1

quantile%41yönde isabet · n 295son −%3,5

Her modelin EPAM için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.

Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.

EPAM tahmin sicili

EPAM Systems, Inc. için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %50 kadarı yönü doğru buldu.

Gerçekleşen ↑

Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.

Aynı sektör kolu

Tüm Bilgi Teknolojisi şirketleri

EPAM hakkında sorular

EPAM Systems, Inc. hissesinin makul değeri nedir?: Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri EPAM için hisse başına $193,70; 8 Ekim 2026 tarihli $113,86 kapanışa göre fark +%70,1. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
EPAM hisse tahmini nedir?: EPAM için yayımlanan 21 seanslık görünüm −%1,81; bant −%19,7 ile +%16,1 arasında. 63 seanslık görünüm −%1,1. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
EPAM için tahminler ne kadar isabetli oldu?: EPAM Systems, Inc. için vadesi dolan 257 adet 21 seanslık tahminin %50 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
Bu bir yatırım tavsiyesi mi?: Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.

Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.

Makul değer nasıl tahmin ediliyor Her tahmin nasıl sınanıyor Açıklamalar