Şirket analizi
Coterra Energy Inc. (CTRA) model tahmini ve analizi
Enerji · Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar · 7 Mayıs 2026 okuması
Son kapanış
$32,56
Makul değer (DCF)
$47,16
Makul değere fark +%44,8
21 seanslık görünüm
+%4,12
bant −%17,5 ile +%25,8 arası
63 seanslık görünüm
+%3,51
Piyasa rejimi
riskten kaçınma yüksek
Coterra Energy Inc. için 7 Mayıs 2026 tarihinden daha yeni bir okuma yok. Aşağıdaki rakamlar bugünün değil, o günündür.
Kısaca okuma
Coterra Energy Inc. 7 Mayıs 2026 tarihinde $32,56 seviyesinden kapandı; modelin makul değeri $47,16, fark +%44,8. Yayımlanan 21 seanslık görünüm +%4,12; bant −%17,5 ile +%25,8 arasında. 63 seanslık görünüm +%3,51. Piyasa rejimi: riskten kaçınma yüksek.
Araştırma panosu
Her kaynağın bugün CTRA için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.
destekliyor
+%44,8değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $47, fiyat $32,56 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %43+%10 ve üzerinde destekliyor · −%10 ve altında karşıdestekliyor
+19birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri −%3,58, sektörde yüzdelik sıra 21; bu tür düşüşler genellikle kısmen geri döndü+15 ve üzerinde destekliyor · −15 ve altında karşıkarışık
6 / 9Piotroski F-skoruROIC %2,7 · D/E 0,22 · Altman-Z 2,27 · Q1 dönemi, dönem sonu 31 Mar 20267 ve üzerinde destekliyor · 3 ve altında karşıkarşı
%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin Enerji için eğilimi +0,91 · tarih 8 Eki 2026%75 ve üzerinde destekliyor · %40 ve altında karşıokuma yok
Veride yokson 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızCTRA için analist kapsama okuması yok.sektörünün en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012) · okuma yok, taraf yokModel okuması
yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği
yukarı eğilimli+%4,12okuması olan kaynaklardan destekleyen: 2 / 4 · okuması olmayan: 1 · 21g inancı · 8 ses
Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol
sektörde yüzdelik sıra 61 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.
Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol
likidite sırası: sektörün yüzde 63 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.
Bant uçları · q10 / q9021 seans
−%17,5 / +%25,8
Risk kontrolleriportföy başına
Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)
Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026
ölçeklendimaruziyet %15
Güvenilirlik21 seans
0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.
Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta
Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay
İçgörüKanıtlanmış sinyal
Ne anlama geliyorCTRA için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 61; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 63 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan CTRA üzerinde ölçülür.
Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. CTRA bugün düşük beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte CTRA bugün düşük beşte birlik dilimde.
Nasıl kullanılırBunlar CTRA için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.
Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnekYayımlanan inanç bandı
ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra
1 gün+%0,0−%4,0 · +%4,1−%4,0 · +%4,1yüzdelik 79 · 1.330 isim
5 gün−%0,0−%9,3 · +%9,3−%9,3 · +%9,3yüzdelik 96 · 1.330 isim
21 gün+%4,1−%17,5 · +%25,8−%17,5 · +%25,8yüzdelik 94 · 1.330 isim
63 gün+%3,5−%42,2 · +%49,2−%42,2 · +%49,2yüzdelik 94 · 1.330 isim
Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.330 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.
Çıkış haritası
CTRA için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.
Neden aşağı değil de yukarı eğilimli
%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık
P(yukarı)0,86yazı turanın üstünde
E[r]+%4,12beklenen, 21 seans
σ%13,16sonuçların yayılımı
Sırayüzdelik 94isim sayısı: 1.330
E[r] / σ+0,31yayılım birimi başına getiri
Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%2,93 · aleyhte −%0,21 · net +%2,72Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.
iv cqr returna %49+%1,95
lstma %5+%0,41
mimoa %4+%0,30
quantilea %17+%0,15
iv cqr proba %13+%0,11
dcf mean revertera %6+%0,01
bundlea %2+%0,00
iv relativea %3−%0,21
Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez
sektörde en düşüken yüksek
Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 21inancı destekliyor
Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 61inanca karşı
Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörünün en düşüğüinanca karşı
Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 61inanca karşı
Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 37inanca karşı
Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 18inancı destekliyor
Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.Bağlam · ölçüldü, sinyal yok
sektörde en düşüken yüksek
İçeriden işlemler · 90 günsatış 0 · alım 0sektörde yüzdelik sıra 15 · yıl boyunca değişmedi. Son içeriden alımdan bu yana geçen gün: 1.528.Sinyal yok · bağlamKimin sattığını söyler, hissenin yönünü değil: içeriden işlem özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 88.
Büyük pay sahibi yoğunluğu0,26 HHIBüyük pay sahibi sayısı 6; toplam payları %31,1. Yoğunlukları: sektörde yüzdelik sıra 49; son bir yılı içinde yüzdelik sıra 69.Sinyal yok · bağlamSerbest dolaşımı kim kontrol ediyor: 90 günde 13D başvurusu yok, pasif 13G başvurusu 2. Sahiplik özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 32.
Kapatma günü2,3 günsektörde yüzdelik sıra 22 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 14.Sinyal yok · bağlamAçığa satanların pozisyonu kapatması için gereken hacim günü; gecikmeli gelir (ayda iki kez bildirilir) ve ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 4.
10 yıllık faiz betası+0,105 · t 3,78sektörde yüzdelik sıra 63 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 99.Sinyal yok · bağlamMakro duyarlılık özelliklerinin ufuklarından kanıtlanmış üstünlük gösteren: 0 / 96.
İçi boş kare = CTRA sektöründe nerede; hiçbir taraf taralı değil çünkü bu ölçülerde iki taraf da daha iyi performans göstermedi.Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyorPlatform geneli, CTRA için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi.
Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931
En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163
… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163
taban %51,7
İçgörüModel çıktısı
Ne anlama geliyorİnanç yukarı eğilimli (+%4,12) ve kendi P(yukarı) değeri 0,86: pozitif bir ortalama ve yarıdan fazla bir yükselme şansı.
Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.330 isim içinde yüzdelik sıra 94. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 6. Bunlardan inancı destekleyen 2, karşı olan 4. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.
Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.
Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.330 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026Bu okumayı ne değiştirir
güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi
Gerçeğe uygun değer farkı +%10 altına inerbugün +%44,8bu sekmedeki değerleme kuralı
3 seanslık getiri sektör ortasına geri çıkarbugün: sektörde yüzdelik sıra 21kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada
Açığa satış hacmi sektörün üst yarısına çıkarsektörde yüzdelik sıra 18 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 22kanıtlanmış · bir ila üç ay
Seslerin uyumu düşerses sayısı 9 · tutarlılık %87seviyeyi portföy politikası belirler
Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli
Ses mutabakatı · 21 gün
puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 7 May 2026
bundle%56yönde isabet · n 188son +%0,2
catboost%51yönde isabet · n 189son +%13,0
lstm%42yönde isabet · n 189son +%7,4
mimo%53yönde isabet · n 189son +%7,0
quantile%54yönde isabet · n 189son +%0,9
Her modelin CTRA için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.
Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.
CTRA tahmin sicili
Coterra Energy Inc. için vadesi dolan 151 adet 21 seanslık tahminin %49 kadarı yönü doğru buldu.
Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.
Aynı sektör kolu
- APA Corporation APA
- ConocoPhillips COP
- Chevron Corporation CVX
- Devon Energy DVN
- EOG Resources EOG
- EQT Corporation EQT
- Diamondback Energy FANG
- Kinder Morgan KMI
CTRA hakkında sorular
- Coterra Energy Inc. hissesinin makul değeri nedir?
- Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri CTRA için hisse başına $47,16; 7 Mayıs 2026 tarihli $32,56 kapanışa göre fark +%44,8. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
- CTRA hisse tahmini nedir?
- CTRA için yayımlanan 21 seanslık görünüm +%4,12; bant −%17,5 ile +%25,8 arasında. 63 seanslık görünüm +%3,51. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
- CTRA için tahminler ne kadar isabetli oldu?
- Coterra Energy Inc. için vadesi dolan 151 adet 21 seanslık tahminin %49 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
- Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
- Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.
Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.
Makul değer nasıl tahmin ediliyorHer tahmin nasıl sınanıyorAçıklamalar