Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son bir yılda HCA Healthcare −%0,5, Universal Health Services −%19,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Faaliyet marjı HCA Healthcare için %0, Universal Health Services için %11,1. Önümüzdeki 21 seansta model HCA Healthcare için −%1,32 bekliyor, yükselme olasılığı %7; Universal Health Services için +%0,44, yükselme olasılığı %58. HCA Healthcare için uzun vadeli makul değer $476,78, fiyata göre farkı +%2,9; uzun vadeli model görünümü nötr. Universal Health Services için bugün yayımlanmış bir makul değer yok.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
Model okumaları:
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
UHS—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
HCA+%2,9
UHS—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
HCA%49,8269 okumadan
UHS%59,1269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
1 ayS&P 500: +%1,1
HCA+%7,3
UHS−%2
6 ayS&P 500: +%8,5
HCA+%6,8
UHS+%2,6
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
HCA−%0,4
UHS−%20,8
1 yılS&P 500: +%12,7
HCA−%0,5
UHS−%19,3
5 yılS&P 500: +%70,7
HCA+%92,2
UHS+%31,9
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
HCA−13,2 puan
UHS−32,0 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
HCA%54kapanış $463,22, aralık $353,99 ile $554,58 arası
UHS%30kapanış $172,18, aralık $140,08 ile $245,55 arası
200 günlük ortalamaya göre
HCA+%4,4
UHS−%2,8
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (HCA), (UHS) çeyreği
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
Piyasa değeri
HCA—Bugün ölçülmedi.
UHS$10,32 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS$12,85 Mr30 Haz 2026
F/Kson bildirilen
HCA—Bugün ölçülmedi.
UHS6,0
PD/DD
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS1,17
FD/FAVÖK
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS4,86
Serbest nakit akışı verimi
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS%9,49
Temettü verimi
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS%0,56
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (HCA), (UHS) çeyreği
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
Brüt marj
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS—Son bildirim verilerinde yok.
Faaliyet marjı
HCA%0
UHS%11,1
Net kâr marjı
HCA%1,2
UHS%7,7
Özsermaye kârlılığı
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS%19,7
Yatırılan sermaye getirisi
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS%3,4
Gelirson 12 ay
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS$17,72 Mr
Net kârson 12 ay
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS$1,49 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS$24,94
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (HCA), (UHS) çeyreği
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
Gelir büyümesiyıllık
HCA+%6,6
UHS+%8,3
Kâr büyümesiyıllık
HCA−%71,3
UHS+%1,5
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
HCA+%28,3
UHS−%1
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (HCA), (UHS) çeyreği
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
Borç / özsermaye
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS0,54
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS1,12
Altman Z-skoru
HCA—Son bildirim verilerinde yok.
UHS—Son bildirim verilerinde yok.
Piotroski F-skoru9 üzerinden
HCA9 üzerinden 4
UHS9 üzerinden 6
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüHCA Healthcare · HCAUniversal Health Services · UHS
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
HCA%26
UHS%29,3
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
HCA0,74
UHS0,78
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
HCA−%39,5
UHS−%43,3
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
HCARiskten kaçınma yüksek
UHSRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
HCA—Bugün ölçülmedi.
UHS%4,830 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
HCA3,1
UHS2,8
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
HCA1,32 Mn
UHS692,88 B
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,65, çoğu zaman birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
HCA Healthcare ve Universal Health Services: sık sorulan sorular
HCA Healthcare ve Universal Health Services son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda HCA Healthcare −%0,5, Universal Health Services −%19,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay HCA Healthcare ve Universal Health Services için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta HCA Healthcare için −%1,32 (yükselme olasılığı %7), Universal Health Services için +%0,44 (olasılık %58). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
HCA Healthcare ve Universal Health Services: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı HCA Healthcare için %0, Universal Health Services için %11,1. Bildirimler: 30 Eyl 2008 ve 30 Haz 2026 çeyreği.
HCA Healthcare ve Universal Health Services hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,65 (çoğu zaman birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.