Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Ventas: $42,87 Mr, Healthpeak Properties için $8,41 Mr. Son bir yılda Healthpeak Properties +%2,9, Ventas +%15,4 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Healthpeak Properties için 24,6, Ventas için 172,9; faaliyet marjı %15 ve -%26,1. Önümüzdeki 21 seansta model Healthpeak Properties için +%0,28 bekliyor, yükselme olasılığı %73; Ventas için −%0,44, yükselme olasılığı %43. Healthpeak Properties için bugün yayımlanmış bir makul değer yok. Ventas için uzun vadeli makul değer $74,61, fiyata göre farkı −%8; uzun vadeli model görünümü nötr.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
DOC—Değerleme bu kapanıştan farklı bir pay esasındaki fiyatla yapıldı; makul değeri ve farkı gösterilmiyor.
VTR$74,6128 Eki 2026
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
DOC—Değerleme bu kapanıştan farklı bir pay esasındaki fiyatla yapıldı; makul değeri ve farkı gösterilmiyor.
VTR−%8
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
DOC%54,6269 okumadan
VTR%32,7269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
1 ayS&P 500: +%1,1
DOC−%7,8
VTR−%6,2
6 ayS&P 500: +%8,5
DOC+%18,3
VTR−%6,7
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
DOC+%20,5
VTR+%6,1
1 yılS&P 500: +%12,7
DOC+%2,9
VTR+%15,4
5 yılS&P 500: +%70,7
DOC−%29,7
VTR+%67,1
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
DOC−9,8 puan
VTR+2,7 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
DOC%45kapanış $18,55, aralık $15,04 ile $22,84 arası
VTR%41kapanış $81,07, aralık $66,91 ile $101,60 arası
200 günlük ortalamaya göre
DOC−%1,5
VTR−%5,7
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (DOC), (VTR) çeyreği
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
Piyasa değeri
DOC$8,41 Mr28 Eki 2026
VTR$42,87 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
DOC$28,84 Mr31 Ara 2012
VTR$58,30 Mr30 Eyl 2026
F/Kson bildirilen
DOC24,6
VTR172,9
PD/DD
DOC1,90
VTR2,83
FD/FAVÖK
DOC44,88
VTR-1.000,00
Serbest nakit akışı verimi
DOC%5,05
VTR−%2,26
Temettü verimi
DOC%4,23
VTR%2,17
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (DOC), (VTR) çeyreği
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
Brüt marj
DOC%39,7
VTR%2,9
Faaliyet marjı
DOC%15
VTR−%26,1
Net kâr marjı
DOC%43,8
VTR%3,7
Özsermaye kârlılığı
DOC%7,7
VTR%1,6
Yatırılan sermaye getirisi
DOC%1,1
VTR−%1,2
Gelirson 12 ay
DOC$1,90 Mr
VTR$6,18 Mr
Net kârson 12 ay
DOC$832,54 Mn
VTR$260,09 Mn
Hisse başına kazançson 12 ay
DOC$1,84
VTR$0,49
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (DOC), (VTR) çeyreği
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
Gelir büyümesiyıllık
DOC—Son bildirim verilerinde yok.
VTR+%23
Kâr büyümesiyıllık
DOC—Son bildirim verilerinde yok.
VTR−%2,1
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
DOC—Son bildirim verilerinde yok.
VTR+%22,6
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (DOC), (VTR) çeyreği
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
Borç / özsermaye
DOC0,80
VTR0,85
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
DOC—Son bildirim verilerinde yok.
VTR—Son bildirim verilerinde yok.
Altman Z-skoru
DOC1,48
VTR1,53
Piotroski F-skoru9 üzerinden
DOC9 üzerinden 3
VTR9 üzerinden 4
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüHealthpeak Properties · DOCVentas · VTR
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
DOC%30,3
VTR%30,3
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
DOC0,72
VTR0,55
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
DOC−%54
VTR−%41,8
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
DOCRiskten kaçınma yüksek
VTRRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
DOC—Bugün ölçülmedi.
VTR%3,630 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
DOC3,8
VTR3,9
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
DOC5,41 Mn
VTR3,54 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,34, zayıf biçimde birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Healthpeak Properties ve Ventas: sık sorulan sorular
Healthpeak Properties ve Ventas: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Ventas: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $42,87 Mr; Healthpeak Properties için $8,41 Mr.
Healthpeak Properties ve Ventas: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan Ventas: 172,9; Healthpeak Properties için 24,6. Bildirimler: 31 Ara 2012 ve 30 Eyl 2026 çeyreği.
Healthpeak Properties ve Ventas son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Healthpeak Properties +%2,9, Ventas +%15,4 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Healthpeak Properties ve Ventas için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Healthpeak Properties için +%0,28 (yükselme olasılığı %73), Ventas için −%0,44 (olasılık %43). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Healthpeak Properties ve Ventas: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Healthpeak Properties için %15, Ventas için -%26,1; brüt marj %39,7 ve %2,9. Bildirimler: 31 Ara 2012 ve 30 Eyl 2026 çeyreği.
Healthpeak Properties ve Ventas hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,34 (zayıf biçimde birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.