Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Costco: $436,75 Mr, Kroger için $39,53 Mr. Son bir yılda Costco +%6,3, Kroger −%2,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Costco için 45,5, Kroger için 32,9; faaliyet marjı %3,9 ve %2,8. Önümüzdeki 21 seansta model Costco için −%0,08 bekliyor, yükselme olasılığı %34; Kroger için −%0,78, yükselme olasılığı %22. Costco için uzun vadeli makul değer $905,48, fiyata göre farkı −%7,9; uzun vadeli model görünümü nötr. Kroger için uzun vadeli makul değer $64,21, fiyata göre farkı −%1,2; uzun vadeli model görünümü nötr.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
COST%54,6269 okumadan
KR%50,4269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
1 ayS&P 500: +%1,1
COST+%6,3
KR+%7
6 ayS&P 500: +%8,5
COST−%1,3
KR−%1,9
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
COST+%14,5
KR+%5,9
1 yılS&P 500: +%12,7
COST+%6,3
KR−%2,3
5 yılS&P 500: +%70,7
COST+%120,7
KR+%84,3
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
COST−6,4 puan
KR−15,0 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
COST%56kapanış $982,73, aralık $840,35 ile $1.094,76 arası
KR%51kapanış $65,02, aralık $53,78 ile $75,66 arası
200 günlük ortalamaya göre
COST+%1,4
KR+%3,1
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (COST), (KR) çeyreği
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
Piyasa değeri
COST$436,75 Mr28 Eki 2026
KR$39,53 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
COST$403,90 Mr30 Ağu 2026
KR$46,71 Mr15 Ağu 2026
F/Kson bildirilen
COST45,5
KR32,9
PD/DD
COST11,74
KR5,90
FD/FAVÖK
COST28,13
KR8,83
Serbest nakit akışı verimi
COST%2,23
KR%6,92
Temettü verimi
COST%0,25
KR%2,59
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (COST), (KR) çeyreği
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
Brüt marj
COST%12,8
KR—Son bildirim verilerinde yok.
Faaliyet marjı
COST%3,9
KR%2,8
Net kâr marjı
COST%3
KR%1,9
Özsermaye kârlılığı
COST%25,8
KR%17,9
Yatırılan sermaye getirisi
COST%22,1
KR%3,8
Gelirson 12 ay
COST$303,15 Mr
KR$148,32 Mr
Net kârson 12 ay
COST$9,23 Mr
KR$1,05 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
COST$20,76
KR$1,72
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (COST), (KR) çeyreği
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
Gelir büyümesiyıllık
COST+%10,1
KR+%2
Kâr büyümesiyıllık
COST+%13,9
KR+%5,3
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
COST+%19,7
KR−%62,3
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (COST), (KR) çeyreği
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
Borç / özsermaye
COST0,11
KR2,38
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
COST1,06
KR0,70
Altman Z-skoru
COST9,06
KR1,95
Piotroski F-skoru9 üzerinden
COST9 üzerinden 7
KR9 üzerinden 4
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüCostco · COSTKroger · KR
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
COST%17,6
KR%35,4
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
COST0,73
KR0,20
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
COST−%31,4
KR−%31,1
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
COSTRiskten kaçınma yüksek
KRRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
COST%1,730 Eyl 2026 takası
KR%4,830 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
COST2,7
KR3,6
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
COST2,08 Mn
KR7,01 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,51, çoğu zaman birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Costco ve Kroger: sık sorulan sorular
Costco ve Kroger: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Costco: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $436,75 Mr; Kroger için $39,53 Mr.
Costco ve Kroger: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan Costco: 45,5; Kroger için 32,9. Bildirimler: 30 Ağu 2026 ve 15 Ağu 2026 çeyreği.
Costco ve Kroger son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Costco +%6,3, Kroger −%2,3 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Costco ve Kroger için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Costco için −%0,08 (yükselme olasılığı %34), Kroger için −%0,78 (olasılık %22). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Costco ve Kroger: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Costco için %3,9, Kroger için %2,8. Bildirimler: 30 Ağu 2026 ve 15 Ağu 2026 çeyreği.
Costco ve Kroger hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,51 (çoğu zaman birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.