Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Humana: $49,77 Mr, Centene Corporation için $33,19 Mr. Son bir yılda Centene Corporation +%102,3, Humana +%42,4 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Faaliyet marjı Centene Corporation için -%0,6, Humana için %6,3. Önümüzdeki 21 seansta model Centene Corporation için +%0,99 bekliyor, yükselme olasılığı %78; Humana için −%0,26, yükselme olasılığı %35. Centene Corporation için bugün yayımlanmış bir makul değer yok. Humana için uzun vadeli makul değer $387,71, fiyata göre farkı −%5,9; uzun vadeli model görünümü nötr.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
CNC—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
HUM$387,7128 Eki 2026
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
CNC—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
HUM−%5,9
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
CNC%56,5269 okumadan
HUM%38,7269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
1 ayS&P 500: +%1,1
CNC+%7,8
HUM+%6,5
6 ayS&P 500: +%8,5
CNC+%24,2
HUM+%69,8
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
CNC+%62,9
HUM+%62
1 yılS&P 500: +%12,7
CNC+%102,3
HUM+%42,4
5 yılS&P 500: +%70,7
CNC−%1,5
HUM−%4,9
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
CNC+89,6 puan
HUM+29,7 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
CNC%87kapanış $67,05, aralık $31,63 ile $72,50 arası
HUM%85kapanış $411,87, aralık $161,90 ile $456,50 arası
200 günlük ortalamaya göre
CNC+%21,6
HUM+%34,4
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (CNC), (HUM) çeyreği
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
Piyasa değeri
CNC$33,19 Mr28 Eki 2026
HUM$49,77 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
CNC$25,51 Mr30 Eyl 2026
HUM$56,17 Mr30 Haz 2026
F/Kson bildirilen
CNCanlamlı değilNegatif kârda F/K bir çarpan değildir.
HUM25,4
PD/DD
CNC1,38
HUM2,92
FD/FAVÖK
CNC101,22
HUM12,99
Serbest nakit akışı verimi
CNC−%13,05
HUM−%1,63
Temettü verimi
CNC%0
HUM%0,68
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (CNC), (HUM) çeyreği
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
Brüt marj
CNC%6,5
HUM—Son bildirim verilerinde yok.
Faaliyet marjı
CNC−%0,6
HUM%6,3
Net kâr marjı
CNC−%0,1
HUM%3,9
Özsermaye kârlılığı
CNC−%0,5
HUM%11,5
Yatırılan sermaye getirisi
CNC−%0,6
HUM%5,3
Gelirson 12 ay
CNC$195,73 Mr
HUM$129,39 Mr
Net kârson 12 ay
CNC—Zarar yılında hesaplanmaz.
HUM$1,89 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
CNC—Zarar yılında hesaplanmaz.
HUM$15,62
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (CNC), (HUM) çeyreği
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
Gelir büyümesiyıllık
CNC+%1,9
HUM−%0,9
Kâr büyümesiyıllık
CNC+%98,9
HUM+%128,3
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
CNC−%203,4
HUM−%83,1
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (CNC), (HUM) çeyreği
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
Borç / özsermaye
CNC0,69
HUM0,75
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
CNC1,16
HUM2,00
Altman Z-skoru
CNC1,25
HUM2,95
Piotroski F-skoru9 üzerinden
CNC9 üzerinden 2
HUM9 üzerinden 5
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüCentene Corporation · CNCHumana · HUM
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
CNC%29,9
HUM%49,8
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
CNC0,50
HUM0,46
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
CNC−%74,1
HUM−%69,9
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
CNCRiskten kaçınma yüksek
HUMRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
CNC%2,130 Eyl 2026 takası
HUM%2,330 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
CNC2,0
HUM2,2
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
CNC4,5 Mn
HUM1,26 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,49, zayıf biçimde birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Centene Corporation ve Humana: sık sorulan sorular
Centene Corporation ve Humana: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Humana: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $49,77 Mr; Centene Corporation için $33,19 Mr.
Centene Corporation ve Humana: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K Humana için 25,4; Centene Corporation zarar açıkladığı için F/K anlamlı değil. Bildirimler: 30 Eyl 2026 ve 30 Haz 2026 çeyreği.
Centene Corporation ve Humana son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Centene Corporation +%102,3, Humana +%42,4 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Centene Corporation ve Humana için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Centene Corporation için +%0,99 (yükselme olasılığı %78), Humana için −%0,26 (olasılık %35). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Centene Corporation ve Humana: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Centene Corporation için -%0,6, Humana için %6,3. Bildirimler: 30 Eyl 2026 ve 30 Haz 2026 çeyreği.
Centene Corporation ve Humana hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,49 (zayıf biçimde birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.