Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan CVS Health: $115,77 Mr, Cigna için $77,95 Mr. Son bir yılda Cigna −%3, CVS Health +%11,6 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Cigna için 12,0, CVS Health için 35,7; faaliyet marjı %3,7 ve %4,4. Önümüzdeki 21 seansta model Cigna için +%0,19 bekliyor, yükselme olasılığı %57; CVS Health için −%0,41, yükselme olasılığı %18. Cigna için bugün yayımlanmış bir makul değer yok. CVS Health için uzun vadeli makul değer $87,57, fiyata göre farkı −%2,6; uzun vadeli model görünümü nötr.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
CI—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
CVS$87,5728 Eki 2026
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
CI—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
CVS−%2,6
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
CI%42,4269 okumadan
CVS%49,1269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
1 ayS&P 500: +%1,1
CI+%7,2
CVS+%3,3
6 ayS&P 500: +%8,5
CI+%1,5
CVS+%7,9
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
CI+%8,4
CVS+%16
1 yılS&P 500: +%12,7
CI−%3
CVS+%11,6
5 yılS&P 500: +%70,7
CI+%49,9
CVS+%22,7
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
CI−15,7 puan
CVS−1,1 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
CI%74kapanış $295,00, aralık $235,50 ile $316,27 arası
CVS%52kapanış $89,95, aralık $68,48 ile $110,00 arası
200 günlük ortalamaya göre
CI+%5,3
CVS+%2,1
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
Piyasa değeri
CI$77,95 Mr28 Eki 2026
CVS$115,77 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
CI$98,43 Mr30 Haz 2026
CVS$181,26 Mr30 Haz 2026
F/Kson bildirilen
CI12,0
CVS35,7
PD/DD
CI1,70
CVS1,67
FD/FAVÖK
CI7,99
CVS15,70
Serbest nakit akışı verimi
CI%14,11
CVS%8,83
Temettü verimi
CI%2,79
CVS%2,57
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
Brüt marj
CI%20,9
CVS%44,5
Faaliyet marjı
CI%3,7
CVS%4,4
Net kâr marjı
CI%2,3
CVS%2,8
Özsermaye kârlılığı
CI%14,2
CVS%4,7
Yatırılan sermaye getirisi
CI%3
CVS%2,5
Gelirson 12 ay
CI$279,39 Mr
CVS$409,25 Mr
Net kârson 12 ay
CI$6,09 Mr
CVS$3,73 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
CI$23,03
CVS$2,90
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
Gelir büyümesiyıllık
CI+%6,7
CVS+%7,3
Kâr büyümesiyıllık
CI+%8,4
CVS+%191,8
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
CI+%1.988,2
CVS+%77,4
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
Borç / özsermaye
CI0,74
CVS0,74
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
CI0,85
CVS0,87
Altman Z-skoru
CI1,28
CVS1,24
Piotroski F-skoru9 üzerinden
CI9 üzerinden 5
CVS9 üzerinden 6
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüCigna · CICVS Health · CVS
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
CI%28,2
CVS%24
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
CI0,32
CVS0,47
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
CI−%32,1
CVS−%56,8
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
CIRiskten kaçınma yüksek
CVSRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
CI%2,630 Eyl 2026 takası
CVS%1,330 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
CI3,9
CVS1,7
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
CI1,63 Mn
CVS7,9 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,53, çoğu zaman birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Cigna ve CVS Health: sık sorulan sorular
Cigna ve CVS Health: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
CVS Health: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $115,77 Mr; Cigna için $77,95 Mr.
Cigna ve CVS Health: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan CVS Health: 35,7; Cigna için 12,0. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
Cigna ve CVS Health son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Cigna −%3, CVS Health +%11,6 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Cigna ve CVS Health için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Cigna için +%0,19 (yükselme olasılığı %57), CVS Health için −%0,41 (olasılık %18). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Cigna ve CVS Health: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Cigna için %3,7, CVS Health için %4,4; brüt marj %20,9 ve %44,5. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
Cigna ve CVS Health hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,53 (çoğu zaman birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.