Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan AutoZone: $53,24 Mr, CarMax için $7,69 Mr. Son bir yılda AutoZone −%17,2, CarMax +%19,8 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K AutoZone için 19,4, CarMax için 27,5; faaliyet marjı %18,3 ve -%1,2. Önümüzdeki 21 seansta model AutoZone için −%0,74 bekliyor, yükselme olasılığı %13; CarMax için −%0,36, yükselme olasılığı %31. AutoZone için uzun vadeli makul değer $2.246,59, fiyata göre farkı −%28,8; uzun vadeli model görünümü olumsuz. CarMax için uzun vadeli makul değer $43,62, fiyata göre farkı −%19,2; uzun vadeli model görünümü olumsuz.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
AZO%55,4269 okumadan
KMX%54,3269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
1 ayS&P 500: +%1,1
AZO+%9,8
KMX−%8,8
6 ayS&P 500: +%8,5
AZO−%10,4
KMX+%40,8
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
AZO−%6,9
KMX+%39,7
1 yılS&P 500: +%12,7
AZO−%17,2
KMX+%19,8
5 yılS&P 500: +%70,7
AZO+%78,4
KMX−%61
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
AZO−29,9 puan
KMX+7,1 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
AZO%34kapanış $3.156,76, aralık $2.730,65 ile $3.996,25 arası
KMX%68kapanış $53,99, aralık $30,26 ile $65,28 arası
200 günlük ortalamaya göre
AZO−%3,3
KMX+%9,5
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: (AZO), (KMX) çeyreği
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
Piyasa değeri
AZO$53,24 Mr28 Eki 2026
KMX$7,69 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
AZO$58,71 Mr29 Ağu 2026
KMX$25,94 Mr31 Ağu 2026
F/Kson bildirilen
AZO19,4
KMX27,5
PD/DD
AZO-19,96
KMX1,39
FD/FAVÖK
AZO13,32
KMX84,93
Serbest nakit akışı verimi
AZO%3,63
KMX%13,12
Temettü verimi
AZO%0
KMX%0
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: (AZO), (KMX) çeyreği
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
Brüt marj
AZO%52,3
KMX%10,2
Faaliyet marjı
AZO%18,3
KMX−%1,2
Net kâr marjı
AZO%12,7
KMX%2,1
Özsermaye kârlılığı
AZO−%102,8
KMX%5
Yatırılan sermaye getirisi
AZO%44,8
KMX−%0,3
Gelirson 12 ay
AZO$20,34 Mr
KMX$27,16 Mr
Net kârson 12 ay
AZO$2,57 Mr
KMX$317,20 Mn
Hisse başına kazançson 12 ay
AZO$152,55
KMX$2,23
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: (AZO), (KMX) çeyreği
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
Gelir büyümesiyıllık
AZO+%7,4
KMX+%19,5
Kâr büyümesiyıllık
AZO+%3
KMX+%73,3
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
AZO+%1,4
KMX−%11,8
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: (AZO), (KMX) çeyreği
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
Borç / özsermaye
AZO-3,63
KMX2,76
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
AZO0,90
KMX2,33
Altman Z-skoru
AZO—Son bildirim verilerinde yok.
KMX0,93
Piotroski F-skoru9 üzerinden
AZO9 üzerinden 7
KMX9 üzerinden 5
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüAutoZone · AZOCarMax · KMX
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
AZO%30,6
KMX%49,5
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
AZO0,55
KMX1,15
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
AZO−%35,9
KMX−%80,1
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
AZORiskten kaçınma yüksek
KMXRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
AZO%3,230 Eyl 2026 takası
KMX%7,330 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
AZO1,1
KMX2,4
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
AZO273,45 B
KMX2,53 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,11, büyük ölçüde bağımsız−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
AutoZone ve CarMax: sık sorulan sorular
AutoZone ve CarMax: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
AutoZone: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $53,24 Mr; CarMax için $7,69 Mr.
AutoZone ve CarMax: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan CarMax: 27,5; AutoZone için 19,4. Bildirimler: 29 Ağu 2026 ve 31 Ağu 2026 çeyreği.
AutoZone ve CarMax son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda AutoZone −%17,2, CarMax +%19,8 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay AutoZone ve CarMax için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta AutoZone için −%0,74 (yükselme olasılığı %13), CarMax için −%0,36 (olasılık %31). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
AutoZone ve CarMax: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı AutoZone için %18,3, CarMax için -%1,2; brüt marj %52,3 ve %10,2. Bildirimler: 29 Ağu 2026 ve 31 Ağu 2026 çeyreği.
AutoZone ve CarMax hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,11 (büyük ölçüde bağımsız); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.