Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan NRG Energy: $20,56 Mr, AES Corporation için $10,71 Mr. Son bir yılda AES Corporation +%8,5, NRG Energy −%43,1 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K AES Corporation için 7,3, NRG Energy için 21,0; faaliyet marjı %4,4 ve %12,6. Önümüzdeki 21 seansta model AES Corporation için +%0,78 bekliyor, yükselme olasılığı %63; NRG Energy için −%0,3, yükselme olasılığı %43. AES Corporation için bugün yayımlanmış bir makul değer yok. NRG Energy için uzun vadeli makul değer $58,17, fiyata göre farkı −%40; uzun vadeli model görünümü olumsuz.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
AES—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
NRG$58,1728 Eki 2026
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
AES—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
NRG−%40
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
AES%56,9269 okumadan
NRG%53,2269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
1 ayS&P 500: +%1,1
AES+%0,8
NRG−%0,2
6 ayS&P 500: +%8,5
AES+%6,2
NRG−%34,5
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
AES+%8,3
NRG−%38,5
1 yılS&P 500: +%12,7
AES+%8,5
NRG−%43,1
5 yılS&P 500: +%70,7
AES−%26,8
NRG+%167
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
AES−4,2 puan
NRG−55,8 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
AES%50kapanış $14,98, aralık $12,74 ile $17,23 arası
NRG%6kapanış $96,97, aralık $90,80 ile $188,71 arası
200 günlük ortalamaya göre
AES+%2,9
NRG−%28,3
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
Piyasa değeri
AES$10,71 Mr28 Eki 2026
NRG$20,56 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
AES—Son bildirim verilerinde yok.
NRG$47,21 Mr30 Haz 2026
F/Kson bildirilen
AES7,3
NRG21,0
PD/DD
AES1,07
NRG6,38
FD/FAVÖK
AES4,54
NRG10,79
Serbest nakit akışı verimi
AES−%16,41
NRG%1,12
Temettü verimi
AES%4,79
NRG%1,37
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
Brüt marj
AES%20,2
NRG%12,6
Faaliyet marjı
AES%4,4
NRG%12,6
Net kâr marjı
AES%12,5
NRG%6,8
Özsermaye kârlılığı
AES%14,6
NRG%30,4
Yatırılan sermaye getirisi
AES%1,5
NRG%3,4
Gelirson 12 ay
AES$12,80 Mr
NRG$31,45 Mr
Net kârson 12 ay
AES$1,43 Mr
NRG$1,47 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
AES$2,00
NRG$6,95
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
Gelir büyümesiyıllık
AES+%19,9
NRG+%11
Kâr büyümesiyıllık
AES+%548,4
NRG+%586,5
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
AES−%9,1
NRG−%58,8
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
Borç / özsermaye
AES—Son bildirim verilerinde yok.
NRG3,38
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
AES0,75
NRG0,97
Altman Z-skoru
AES—Son bildirim verilerinde yok.
NRG0,87
Piotroski F-skoru9 üzerinden
AES9 üzerinden 6
NRG9 üzerinden 7
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüAES Corporation · AESNRG Energy · NRG
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
AES%2,4
NRG%50,1
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
AES0,97
NRG1,09
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
AES−%63,4
NRG−%49,5
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
AESRiskten kaçınma yüksek
NRGRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
AES%3,330 Eyl 2026 takası
NRG%3,730 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
AES2,6
NRG2,1
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
AES8,41 Mn
NRG3,09 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,20, zayıf biçimde birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
AES Corporation ve NRG Energy: sık sorulan sorular
AES Corporation ve NRG Energy: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
NRG Energy: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $20,56 Mr; AES Corporation için $10,71 Mr.
AES Corporation ve NRG Energy: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan NRG Energy: 21,0; AES Corporation için 7,3. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
AES Corporation ve NRG Energy son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda AES Corporation +%8,5, NRG Energy −%43,1 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay AES Corporation ve NRG Energy için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta AES Corporation için +%0,78 (yükselme olasılığı %63), NRG Energy için −%0,3 (olasılık %43). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
AES Corporation ve NRG Energy: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı AES Corporation için %4,4, NRG Energy için %12,6; brüt marj %20,2 ve %12,6. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
AES Corporation ve NRG Energy hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,20 (zayıf biçimde birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.