Seçilen aralığın başından bu yana her kapanıştaki yüzde değişim; iki şirket ve S&P 500 (SPY) için. Son bir yılda günlük kapanışlar, öncesinde haftalık, beş yıldan öncesinde aylık.
Kısaca
İki şirket yan yana
Son kapanışlarda (28 Eki 2026) piyasa değeri daha yüksek olan Allstate: $64,83 Mr, Arch Capital Group için $35,75 Mr. Son bir yılda Arch Capital Group +%19,3, Allstate +%31,5 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Son bildirilen F/K Arch Capital Group için 8,0, Allstate için 5,4; faaliyet marjı %0 ve %0. Önümüzdeki 21 seansta model Arch Capital Group için −%0,2 bekliyor, yükselme olasılığı %45; Allstate için −%0,16, yükselme olasılığı %45.
Model görünümü
Model ne bekliyor
Tahmin modellerimizden beklenen getiriler ve yükselme olasılığı, uzun vadeli makul değerin fiyata göre durumu. Okumadır, tavsiye değildir.
ACGL—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
ALL—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
Fiyata göre farkmakul değerin kapanışa göre farkı
ACGL—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
ALL—Modelin makul değeri kendi aralığının dışında ya da fark sınırında; bu bir ölçüm değildir.
Yönü gerçekleşen geçmiş okumalar21 seanslık sonucun işareti
ACGL%36,8269 okumadan
ALL%36,8269 okumadan
Fiyat performansı
Fiyatlar nasıl hareket etti
Her dönemdeki fiyat değişimi; karşılaştırma için S&P 500 (SPY).
kapanışlarına kadar
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
1 ayS&P 500: +%1,1
ACGL+%7,8
ALL+%11
6 ayS&P 500: +%8,5
ACGL+%10,5
ALL+%18,5
Yılbaşından bu yanaS&P 500: +%13,3
ACGL+%6,9
ALL+%21,4
1 yılS&P 500: +%12,7
ACGL+%19,3
ALL+%31,5
5 yılS&P 500: +%70,7
ACGL+%152,8
ALL+%118,5
S&P 500'e göre 1 yılyüzde puan
ACGL+6,6 puan
ALL+18,8 puan
52 haftalık aralıktaki yeri%0 en düşük, %100 en yüksek
ACGL%81kapanış $102,50, aralık $82,45 ile $107,09 arası
ALL%71kapanış $250,20, aralık $185,28 ile $277,22 arası
200 günlük ortalamaya göre
ACGL+%6
ALL+%10,2
Değerleme
Piyasa ne ödüyor
Büyüklük ve son bildirilen çeyreğin çarpanları. Zarardaki F/K "anlamlı değil" olarak gösterilir.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
Piyasa değeri
ACGL$35,75 Mr28 Eki 2026
ALL$64,83 Mr28 Eki 2026
Firma değerison bildirimde
ACGL—Son bildirim verilerinde yok.
ALL$68,30 Mr30 Haz 2026
F/Kson bildirilen
ACGL8,0
ALL5,4
PD/DD
ACGL1,41
ALL1,83
FD/FAVÖK
ACGL6,37
ALL—Son bildirim verilerinde yok.
Serbest nakit akışı verimi
ACGL%17,89
ALL%19,87
Temettü verimi
ACGL%0,12
ALL%1,73
Kârlılık
Gelirin ne kadarı kâra dönüşüyor
Son bildirimden marjlar ve sermaye getirileri; son 12 ayın geliri, net kârı ve hisse başına kazancı.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
Brüt marj
ACGL—Son bildirim verilerinde yok.
ALL—Son bildirim verilerinde yok.
Faaliyet marjı
ACGL%0
ALL%0
Net kâr marjı
ACGL%22,6
ALL%17,6
Özsermaye kârlılığı
ACGL%17,6
ALL%34
Yatırılan sermaye getirisi
ACGL—Son bildirim verilerinde yok.
ALL—Son bildirim verilerinde yok.
Gelirson 12 ay
ACGL$19,38 Mr
ALL$69,65 Mr
Net kârson 12 ay
ACGL$4,22 Mr
ALL$11,44 Mr
Hisse başına kazançson 12 ay
ACGL$12,10
ALL$44,17
Büyüme
İş ne kadar hızlı büyüdü
Bir yıl önceki aynı çeyreğe göre değişim.
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
Gelir büyümesiyıllık
ACGL−%10,5
ALL+%11,8
Kâr büyümesiyıllık
ACGL−%14,6
ALL+%55,1
Serbest nakit akışı büyümesiyıllık
ACGL−%2,9
ALL+%63,2
Finansal sağlık
Bilanço ve kalite skorları
Kaldıraç, likidite ve iki yayımlanmış skor: Altman Z (1,8'in altı sıkıntı bölgesi, 3'ün üstü güvenli bölge) ve Piotroski F (0 ile 9 arası).
Bildirimler: çeyreği
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
Borç / özsermaye
ACGL—Son bildirim verilerinde yok.
ALL0,22
Cari orandönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
ACGL—Son bildirim verilerinde yok.
ALL—Son bildirim verilerinde yok.
Altman Z-skoru
ACGL0,87
ALL1,31
Piotroski F-skoru9 üzerinden
ACGL9 üzerinden 3
ALL9 üzerinden 5
İşlem ve risk
Hisseler nasıl işlem görüyor
Oynaklık, piyasaya duyarlılık, en derin düşüş, açığa satış ve ikisinin ne kadar birlikte hareket ettiği.
kapanışlarına kadar; FINRA takası
ÖlçüArch Capital Group · ACGLAllstate · ALL
Oynaklık21 seans, yıllıklandırılmış
ACGL%23,4
ALL%24,5
BetaS&P 500'e göre, 5 yıl
ACGL0,41
ALL0,44
En derin düşüşzirveden dibe, 5 yıl
ACGL−%22,4
ALL−%27,3
Piyasa rejimiher model tarihindeki okumamız
ACGLRiskten kaçınma yüksek
ALLRiskten kaçınma yüksek
Açığa satışhalka açık payın oranı
ACGL%2,130 Eyl 2026 takası
ALL%2,730 Eyl 2026 takası
Kapatma günüaçık pozisyon / ortalama hacim
ACGL1,6
ALL2,4
Ortalama hacim3 ay, günlük hisse
ACGL2,84 Mn
ALL1,92 Mn
Birlikte hareketgünlük getirilerin korelasyonu, son bir yıl0,71, çoğu zaman birlikte−1 ters0 ilişkisiz+1 birlikte
Sorular
Arch Capital Group ve Allstate: sık sorulan sorular
Arch Capital Group ve Allstate: hangisinin piyasa değeri daha yüksek?
Allstate: son kapanışlarda (28 Eki 2026) $64,83 Mr; Arch Capital Group için $35,75 Mr.
Arch Capital Group ve Allstate: hangisinin F/K oranı daha yüksek?
Son bildirilen F/K'sı daha yüksek olan Arch Capital Group: 8,0; Allstate için 5,4. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
Arch Capital Group ve Allstate son bir yılda S&P 500'e göre nasıl hareket etti?
Son bir yılda Arch Capital Group +%19,3, Allstate +%31,5 getiri sağladı; S&P 500 aynı dönemde +%12,7. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
Model önümüzdeki ay Arch Capital Group ve Allstate için ne bekliyor?
Önümüzdeki 21 seansta Arch Capital Group için −%0,2 (yükselme olasılığı %45), Allstate için −%0,16 (olasılık %45). Model okumaları 28 Eki 2026. Bunlar model okumalarıdır, tavsiye değildir.
Arch Capital Group ve Allstate: faaliyet marjları ne durumda?
Faaliyet marjı Arch Capital Group için %0, Allstate için %0. Bildirimler: 30 Haz 2026 çeyreği.
Arch Capital Group ve Allstate hisseleri birlikte mi hareket ediyor?
Son bir yılda günlük getirilerinin korelasyonu 0,71 (çoğu zaman birlikte); 1 her zaman birlikte, 0 ilişkisiz, −1 ters yönde demektir. Kapanış fiyatları 28 Eki 2026.
KonsoldaDört şirkete kadar tüm model okumalarıyla karşılaştırınÜyeler 63 seanslık yükselme olasılığını ve dört vadenin tamamını Araştırma › Karşılaştır bölümünde yan yana görür.
Model okumaları araştırma tahminleridir, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar: günlük kapanışlar. Temel veriler: son SEC bildirimleri. Açığa satış: FINRA, 30 Eyl 2026 takası. Tire, rakamın verimizde olmadığı anlamına gelir; asla sıfır olarak gösterilmez. Model görünümü yayımlanmış bir kurala uyar: önümüzdeki ay beklenen getirinin işaretine göre, uzun vade ise makul değer fiyatın %10 veya daha fazla üstündeyse olumlu, %10 veya daha fazla altındaysa olumsuz.