Şirket analizi
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) model tahmini ve analizi
Gayrimenkul · Çeşitlendirilmiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları · 14 Ağustos 2026 okuması
Son kapanış
$184,06
Makul değer (DCF)
$208,74
Makul değere fark +%13,4
21 seanslık görünüm
+%1,49
bant −%10,2 ile +%13,2 arası
63 seanslık görünüm
+%1,8
Piyasa rejimi
riskten kaçınma yüksek
AvalonBay Communities, Inc. için 14 Ağustos 2026 tarihinden daha yeni bir okuma yok. Aşağıdaki rakamlar bugünün değil, o günündür.
Kısaca okuma
AvalonBay Communities, Inc. 14 Ağustos 2026 tarihinde $184,06 seviyesinden kapandı; modelin makul değeri $208,74, fark +%13,4. Yayımlanan 21 seanslık görünüm +%1,49; bant −%10,2 ile +%13,2 arasında. 63 seanslık görünüm +%1,8. Piyasa rejimi: riskten kaçınma yüksek.
Araştırma panosu
Her kaynağın bugün AVB için okuması, yayımlanan görünüme karşı aldığı tutum ve onu neyin değiştireceği. Abonelerin konsolda açtığı panonun aynısı.
destekliyor
+%13,4değer farkı · fiyata karşı DCFgerçeğe uygun değer $209, fiyat $184,06 · DCF'nin kendi tahmininde düşük değerlenmiş olma olasılığı: %44+%10 ve üzerinde destekliyor · −%10 ve altında karşıkarışık
+12birleşik teknik skorsanayisine göre 3 seanslık getiri −%0,16, sektörde yüzdelik sıra 40; bu tür düşüşler genellikle kısmen geri döndü+15 ve üzerinde destekliyor · −15 ve altında karşıkarışık
5 / 9Piotroski F-skoruROIC %0,5 · D/E 0,81 · Altman-Z 1,73 · Q2 dönemi, dönem sonu 30 Haz 20267 ve üzerinde destekliyor · 3 ve altında karşıkarşı
%15önerilen maruziyetpiyasa geneli riskten kaçınma yüksek · rejimin Gayrimenkul için eğilimi +0,73 · tarih 8 Eki 2026%75 ve üzerinde destekliyor · %40 ve altında karşıkarışık
analist sayısı: 10son 180 günde kapsayan · kendi tahmin kaydımızsektörde yüzdelik sıra 59 · 63 seansta net not değişimi −0,20 · sağlayıcı konsensüsü mevcut değilsektörünün en az kapsanan yüzde 40'lık kısmında destekliyor · en çok kapsanan yüzde 40'lık kısmında karşı — en çok kapsanan dilim üç ayda medyan hisseyi 100 denemede 49 kez geçti, en az kapsanan dilim 52 kez (başlangıç: 2012)Model okuması
yayımlanan kanaatin söylediği · yalnızca bir portföyün ekleyebileceği
yukarı eğilimli+%1,49destekleyen kaynak: 1 / 5 · 21g inancı · 5 ses
Fiyat etkisiölçüldü · bu sembol
sektörde yüzdelik sıra 57 (Kyle λ)Fiyat etkisi yüksek hisseler sonraki haftada biraz daha kötü performans gösterdi (sıralama 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu). İşlem büyüklüğü ise bir portföy kararıdır.
Likidite ve beklenen getiriölçüldü · bu sembol
likidite sırası: sektörün yüzde 66 kadarından daha likit (Amihud)Daha az likit hisseler üç ayda daha çok kazandırdı (sıralama 32 yılın 25 tanesinde geçerli oldu). Emri portföy fiyatlar.
Bant uçları · q10 / q9021 seans
−%10,2 / +%13,2
Risk kontrolleriportföy başına
Sembolde değil portföyde çalışır — kontrol sayısı 13 (pozisyon tavanı, brüt maruziyet, sektör yoğunlaşması …)
Rejim geçersiz kılmasıpiyasa geneli · 8 Eki 2026
ölçeklendimaruziyet %15
Güvenilirlik21 seans
0,000 = 21 seanslık kafa, sonuçlanmış getiriler üzerinde henüz bir güvenilirlik puanı kazanmadı.
Beşte birlik dilimlerde fiyat etkisi · sonraki hafta
Beşte birlik dilimlerde likitsizlik · sonraki üç ay
İçgörüKanıtlanmış sinyal
Ne anlama geliyorAVB için 5 seanslık fiyat etkisi: sektörde yüzdelik sıra 57; likitsizliğe göre: likidite sırası: sektörün yüzde 66 kadarından daha likit. İkisi de portföy üzerinde değil, doğrudan AVB üzerinde ölçülür.
Geçmiş ne diyorfiyat etkisi en yüksek olan 100 hisseden 49 tanesi sonraki haftada medyan hisseyi geçti; en düşük olanlarda bu sayı 50. AVB bugün orta beşte birlik dilimde. Bu sıralama 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 27 tanesinde geçerli oldu. Ortalamada sonraki haftada en düşük dilim ile en yüksek dilim arasındaki fark 0,13 puandı; en düşük dilim öndeydi. Sonraki üç ayda en az likit dilimde medyan hisseyi geçenler 100 hisse içinde 52, en likit dilimde 48. Likitsizlikte AVB bugün düşük beşte birlik dilimde.
Nasıl kullanılırBunlar AVB için bir emrin karşılaşacağı koşulları anlatır, fiyatın yönünü değil. İşlem büyüklüğü bir portföy kararı olarak kalır.
Meraklısı için: Kyle λ, 5 seans: sıra IC −0,011 · t −6,3 · 27/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.633 haftalık örnek · Amihud, 63 seans: sıra IC +0,044 · t +3,9 · 25/32 yıl · 1995 tarihinden bu yana 1.621 haftalık örnekYayımlanan inanç bandı
ufuk başına q10 — μ — q90 · konformal · isimler arasındaki sıra
1 gün+%0,1−%2,5 · +%2,7−%2,5 · +%2,7yüzdelik 87 · 1.311 isim
5 gün+%0,6−%5,2 · +%6,4−%5,2 · +%6,4yüzdelik 95 · 1.311 isim
21 gün+%1,5−%10,2 · +%13,2−%10,2 · +%13,2yüzdelik 65 · 1.311 isim
63 gün+%1,8−%18,8 · +%22,4−%18,8 · +%22,4yüzdelik 39 · 1.311 isim
Kare = beklenen getiri, çubuk = modelin q10–q90 aralığı, sağ = beklenen getirinin 1.311 isim arasındaki sırası. İçi boş kare yayımlanmış bir aralığı olmayan ufuktur — buna göre pozisyon büyüklüğü belirlemeyin.
Çıkış haritası
AVB için 21 seanslık bant uçlarının bugünkü kapanışa göre nerede durduğu; değerleme, teknik, temel veriler ve rejim sekmeleriyle birlikte konsolda.
Neden aşağı değil de yukarı eğilimli
%51,7 taban orana karşı sonsal olasılık
P(yukarı)0,80yazı turanın üstünde
E[r]+%1,49beklenen, 21 seans
σ%7,11sonuçların yayılımı
Sırayüzdelik 65isim sayısı: 1.311
E[r] / σ+0,21yayılım birimi başına getiri
Kanıt dengesi · inancın kendi aritmetiğilehte +%0,95 · aleyhte −%0,30 · net +%0,65Her sesin beklenen getirisi çarpı ağırlığı; satırların toplamı tam olarak inancı verir.
quantilea %56+%0,65
lstma %11+%0,29
dcf mean revertera %16+%0,01
iv relativea %7−%0,06
iv kinematica %9−%0,24
Dış kanıt · ölçüldü, oy vermez
sektörde en düşüken yüksek
Sanayiye göre getiri · 3 seanssektörde yüzdelik sıra 40inancı destekliyor
Faktörlerini aşma · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 32inancı destekliyor
Olağandışı hacim · kendi yılına göresektörünün en yükseğiinancı destekliyor
Fiyat etkisi (Kyle λ)sektörde yüzdelik sıra 57ortada duruyor
Likitsizlik (Amihud)sektörde yüzdelik sıra 34inanca karşı
Açığa satış hacmi · 21 seanssektörde yüzdelik sıra 64inanca karşı
Kapsayan analistlersektörde yüzdelik sıra 59ortada duruyor
Taralı yarı = o ölçüde sektörün sonradan daha iyi performans gösteren tarafı; kanıt araştırmasının başlangıcı: 1995, 2009, 2012. Bunlar inancın aritmetiğine girmez — piyasanın kendi kaydının inançla uyuşup uyuşmadığını söyler.Koşullu isabet oranı · önsel nasıl güncelleniyorPlatform geneli, AVB için ayrı bir kayıt değil. Çentik taban orandır; en üst ondalık dilimdeki inanç onu geçemedi.
Koşulsuz, her isim%51,7 · n 342.931
En üst desilde bir inanç varken%51,0 · n 34.163
… ve arkasında 5+ ses varken%51,0 · n 34.163
taban %51,7
İçgörüModel çıktısı
Ne anlama geliyorİnanç yukarı eğilimli (+%1,49) ve kendi P(yukarı) değeri 0,80: pozitif bir ortalama ve yarıdan fazla bir yükselme şansı.
Geçmiş ne diyorBeklenen getirinin bugünkü sırası: 1.311 isim içinde yüzdelik sıra 65. Sonuçlanmış getirilerde en üst ondalık dilimdeki bir inancın isabet oranı %51,0; tüm isimler için bu oran %51,7. İnancın dışında okunan kanıtlanmış ölçüler: 7. Bunlardan inancı destekleyen 3, karşı olan 2. En güçlüsü (Sanayiye göre getiri · 3 seans), sıralamasını 1995 yılından bu yana geçen 32 yılın 32 tanesinde korudu.
Nasıl kullanılırRakamdan önce sırayı ve aralığı okuyun; sonuçların ne kadar geniş yayıldığını ortalama değil, bant uçları söyler.
Meraklısı için: ii_belief tablosundan direction_prob, mu, sigma · 1.311 isim arasında sıra · taban oran sinyal doğrulama araştırmasından, platform geneli, 2 Eyl 2025 – 9 Eyl 2026Bu okumayı ne değiştirir
güncel okuma ölçüldü · tetikleyicinin kaynağı belirtildi
Gerçeğe uygun değer farkı +%10 altına inerbugün +%13,4bu sekmedeki değerleme kuralı
3 seanslık getiri sektör ortasına geri çıkarbugün: sektörde yüzdelik sıra 40kanıtlanmış geri dönüş · sonraki haftada
Açığa satış hacmi sektörün alt yarısına inersektörde yüzdelik sıra 64 · son bir yılı içinde yüzdelik sıra 48kanıtlanmış · bir ila üç ay
Seslerin uyumu düşerses sayısı 9 · tutarlılık %78seviyeyi portföy politikası belirler
Piyasa rejimi daha fazla riskten kaçışa dönerbugün riskten kaçınma yüksekrejim sekmesi · piyasa geneli
Ses mutabakatı · 21 gün
puanlanan ses sayısı 5 · inanç tarihi 14 Ağu 2026
bundle%45yönde isabet · n 256son +%0,2
catboost%30yönde isabet · n 257son +%7,9
lstm%36yönde isabet · n 257son +%2,6
mimo%30yönde isabet · n 257son +%1,9
quantile%63yönde isabet · n 257son +%1,1
Her modelin AVB için 21 seanslık yönü sonuçlanmış getirilerde ne sıklıkla doğru bildiği. Sonuçlanmış çağrı sayısı 60 altındaysa rakam gri gösterilir: yargı için çok az.
Değerleme ve Tahminler, Teknik Yapı, Temel Veriler ve Bildirimler ile Rejim sekmeleri konsolda.
AVB tahmin sicili
AvalonBay Communities, Inc. için vadesi dolan 219 adet 21 seanslık tahminin %41 kadarı yönü doğru buldu.
Her kare vadesi dolmuş bir tahmindir: o gün yayımlanan görünüm ve ardından gelen getiri.
Aynı sektör kolu
- American Tower AMT
- Alexandria Real Estate Equities ARE
- BXP, Inc. BXP
- CBRE Group CBRE
- Crown Castle CCI
- Camden Property Trust CPT
- CoStar Group CSGP
- Digital Realty DLR
AVB hakkında sorular
- AvalonBay Communities, Inc. hissesinin makul değeri nedir?
- Modelin indirgenmiş nakit akışına dayanan makul değeri AVB için hisse başına $208,74; 14 Ağustos 2026 tarihli $184,06 kapanışa göre fark +%13,4. Bu, aralığı olan bir tahmindir; hedef fiyat değildir.
- AVB hisse tahmini nedir?
- AVB için yayımlanan 21 seanslık görünüm +%1,49; bant −%10,2 ile +%13,2 arasında. 63 seanslık görünüm +%1,8. Bunlar platformun makine öğrenmesi modellerinden gelen ve her işlem günü yeniden tahmin edilen olasılıklardır.
- AVB için tahminler ne kadar isabetli oldu?
- AvalonBay Communities, Inc. için vadesi dolan 219 adet 21 seanslık tahminin %41 kadarı yönü doğru buldu. Her tahmin sonucu bilinmeden önce yayımlanır ve vadesi dolduğunda puanlanır.
- Bu bir yatırım tavsiyesi mi?
- Hayır. Bu, araştırma amacıyla yayımlanan, tek bir şirketin tarihli model okumasıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey herhangi bir menkul kıymetin alım ya da satımı için öneri değildir.
Tarihli bir model okumasıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahminler olasılıktır ve yanılabilir.
Makul değer nasıl tahmin ediliyorHer tahmin nasıl sınanıyorAçıklamalar