Reel tahvil getirileri sıfıra yakın iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %12,9 kadarında okuyor; 11 ayrı dönem, tipik süre 126 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%15,8 ile, en kötü Enerji yıllık -%5,1 ile oldu; S&P 500 +%8,4.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%15,8 | +%11,8 | +%7,3 | %55 | %20,7 | 1.356 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%11,3 | +%10,6 | +%2,8 | %54 | %19,7 | 1.356 |
| Sağlık XLV | +%11,2 | +%8,8 | +%2,8 | %54 | %17,6 | 1.356 |
| Finans XLF | +%8,9 | +%7,9 | +%0,4 | %52 | %23,4 | 1.356 |
| Sanayi XLI | +%8,6 | +%9,2 | +%0,2 | %53 | %20,2 | 1.356 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%5,7 | +%5,6 | -%2,8 | %53 | %14,7 | 1.356 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%3,6 | +%5,7 | -%4,9 | %53 | %19,4 | 1.356 |
| Hammaddeler XLB | +%2,1 | +%8,6 | -%6,3 | %53 | %21,5 | 1.356 |
| Enerji XLE | -%5,1 | +%10,1 | -%13,6 | %49 | %27 | 1.356 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | -%5,9 | +%5,5 | -%16,1 | %52 | %21,9 | 736 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | -%9 | +%11,3 | -%4,7 | %56 | %28,3 | 275 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%8,4 | +%10,1 | — | %54 | %17,8 | 1.356 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%16,9 | +%12,9 | +%8,4 | %56 | %19,9 | 1.356 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%7,7 | +%9,6 | -%0,7 | %53 | %22,4 | 1.356 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | +%2,7 | +%1 | -%5,8 | %53 | %16,3 | 1.356 |
| Altın GLD2004 sonrası | -%1,1 | +%11,4 | -%9,5 | %51 | %16,4 | 1.356 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Reel tahvil getirileri, günlük rejim kaydında Sıfıra yakın okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Reel tahvil getirileri sıfıra yakın iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Bilgi Teknolojisi +%15,8, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%11,3, Sağlık +%11,2. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,4.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %12,9 kadarında, 11 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 126 seans; en uzunu 332 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 28 Tem 2022 – 1 Eyl 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.