Reel tahvil getirileri negatif iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%31,1, Finans +%27,3, Hammaddeler +%26,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%22,1.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1985 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 5 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 66 seans; en uzunu 330 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 6 Oca 2022 – 11 Nis 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Reel tahvil getirileri: Negatif

Reel tahvil getirileri negatif iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %6,6 kadarında okuyor; 5 ayrı dönem, tipik süre 66 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%31,1 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%8,5 ile oldu; S&P 500 +%22,1.

6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%6,6

Ayrı dönemler

Tipik süre

66 seans

En uzun süre

330 seans

Son görüldüğü

11 Nis 2022

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%31,1	+%10,1	+%9	%53	%36,6	694
Finans XLF	+%27,3	+%7,9	+%5,2	%54	%26,5	694
Hammaddeler XLB	+%26,6	+%8,6	+%4,5	%55	%23,1	694
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%26	+%10,6	+%3,9	%56	%21,7	694
Sağlık XLV	+%23,6	+%8,8	+%1,6	%55	%16,6	694
Bilgi Teknolojisi XLK	+%23,1	+%11,8	+%1	%53	%24,2	694
Sanayi XLI	+%22,2	+%9,2	+%0,1	%55	%22,3	694
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%22	+%11,3	+%0,1	%56	%24,9	435
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%21,2	+%5,5	-%0,7	%55	%25	435
Temel Tüketim Malları XLP	+%13,4	+%5,6	-%8,7	%54	%15,5	694
Kamu Hizmetleri XLU	+%8,5	+%5,7	-%13,6	%52	%18,5	694

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%22,1	+%10,1	—	%57	%19,1	694
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%23,8	+%12,9	+%1,8	%55	%23	694
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%26	+%9,6	+%3,9	%54	%25,6	694
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%10,6	+%1	-%32,6	%49	%15,1	694
Altın GLD2004 sonrası	+%3,8	+%11,4	-%18,3	%54	%16,7	694

Bu rejim nasıl tanımlanır

Reel tahvil getirileri, günlük rejim kaydında Negatif okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Reel tahvil getirileri negatif iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%31,1, Finans +%27,3, Hammaddeler +%26,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%22,1.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %6,6 kadarında, 5 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 66 seans; en uzunu 330 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 6 Oca 2022 – 11 Nis 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.