Reel getiriler deeply negative iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%16,8, Hammaddeler +%8, Sağlık +%6,5. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 -%0,2.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %18,1 kadarında, 142 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 10 seans; en uzunu 69 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 27 Şub 2026 – 10 Mar 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Reel faiz oranları: Deeply negative

Reel getiriler deeply negative iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %18,1 kadarında okuyor; 142 ayrı dönem, tipik süre 10 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi İsteğe Bağlı Tüketim Malları yıllık +%16,8 ile, en kötü Enerji yıllık -%21,1 ile oldu; S&P 500 -%0,2.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%18,1

Ayrı dönemler

142

Tipik süre

10 seans

En uzun süre

69 seans

Son görüldüğü

10 Mar 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%16,8	+%10,4	+%20,1	%53	%34,4	755
Hammaddeler XLB	+%8	+%8,4	+%11,2	%52	%35,3	755
Sağlık XLV	+%6,5	+%8,5	+%9,7	%54	%28,9	755
Finans XLF	+%5,8	+%7,8	+%9	%52	%43	755
Temel Tüketim Malları XLP	-%1,8	+%5,2	+%1,4	%51	%24,3	755
Bilgi Teknolojisi XLK	-%4,3	+%12,4	-%1,1	%50	%41,3	755
Sanayi XLI	-%6,3	+%9,4	-%3,1	%53	%33,7	755
Kamu Hizmetleri XLU	-%19,3	+%5,4	-%16,1	%50	%31,6	755
Enerji XLE	-%21,1	+%10,2	-%17,9	%49	%42,3	755
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%43,1	+%5	-%18,3	%53	%39,8	197
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	-%55,7	+%12,5	-%4,9	%51	%40	137

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	-%0,2	+%10,2	—	%51	%27,4	1.107
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	-%7,9	+%13,3	-%4,7	%51	%42,9	755
Russell 2000 IWM2000 sonrası	-%14,8	+%9,8	-%8,1	%49	%35,2	739
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%32,5	+%0,9	+%34,2	%57	%20,9	553
Altın GLD2004 sonrası	+%28,4	+%11,7	+%38,4	%55	%24,8	429

Bu rejim nasıl tanımlanır

Reel faiz oranları, günlük rejim kaydında Deeply negative okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Reel getiriler deeply negative iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%16,8, Hammaddeler +%8, Sağlık +%6,5. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 -%0,2.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %18,1 kadarında, 142 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 10 seans; en uzunu 69 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 27 Şub 2026 – 10 Mar 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.