Reel tahvil getirileri derin negatif iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%38,8, Finans +%26,9, Temel Tüketim Malları +%15,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,5.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1985 yılından bu yana işlem günlerinin %0,8 kadarında, 2 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 39 seans; en uzunu 42 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 10 Kas 2021 – 5 Oca 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Reel tahvil getirileri: Derin negatif

Reel tahvil getirileri derin negatif iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %0,8 kadarında okuyor; 2 ayrı dönem, tipik süre 39 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%38,8 ile, en kötü Sanayi yıllık -%4,2 ile oldu; S&P 500 +%6,5.

6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%0,8

Ayrı dönemler

Tipik süre

39 seans

En uzun süre

42 seans

Son görüldüğü

5 Oca 2022

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%38,8	+%10,1	+%32,3	%49	%30,2	81
Finans XLF	+%26,9	+%7,9	+%20,4	%52	%19,5	81
Temel Tüketim Malları XLP	+%15,9	+%5,6	+%9,4	%54	%11,7	81
Bilgi Teknolojisi XLK	+%12,2	+%11,8	+%5,7	%52	%19,2	81
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%6,8	+%10,6	+%0,4	%56	%18,9	81
Kamu Hizmetleri XLU	+%4,1	+%5,7	-%2,3	%48	%13,6	81
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%1,9	+%5,5	-%4,6	%57	%16,6	81
Sağlık XLV	+%0,3	+%8,8	-%6,1	%53	%11,8	81
Hammaddeler XLB	-%0,5	+%8,6	-%7	%47	%15,9	81
Sanayi XLI	-%4,2	+%9,2	-%10,6	%52	%16	81
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	-%18,2	+%11,3	-%24,7	%47	%14,9	81

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%6,5	+%10,1	—	%53	%13,4	81
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%0,9	+%12,9	-%5,6	%54	%17,2	81
Russell 2000 IWM2000 sonrası	-%15,6	+%9,6	-%22	%48	%21,2	81
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%16,3	+%1	-%22,8	%46	%14,6	81
Altın GLD2004 sonrası	-%21	+%11,4	-%27,4	%47	%13	81

Bu rejim nasıl tanımlanır

Reel tahvil getirileri, günlük rejim kaydında Derin negatif okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Reel tahvil getirileri derin negatif iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%38,8, Finans +%26,9, Temel Tüketim Malları +%15,9. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%6,5.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %0,8 kadarında, 2 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 39 seans; en uzunu 42 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 10 Kas 2021 – 5 Oca 2022 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.