Bileşik rejim güçlü risk iştahı iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
3 Oca 1986 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %21,6 kadarında okuyor; 62 ayrı dönem, tipik süre 20 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Finans yıllık +%6,8 ile, en kötü Hammaddeler yıllık +%2 ile oldu; S&P 500 +%8.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%11,7 | +%11,3 | +%3 | %55 | %14,1 | 327 |
| Finans XLF | +%6,8 | +%7,9 | +%0,7 | %51 | %12 | 1.501 |
| Sağlık XLV | +%6,1 | +%8,8 | -%0 | %52 | %10,7 | 1.501 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%6,1 | +%11,8 | -%0 | %55 | %12,9 | 1.501 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%6,1 | +%10,6 | -%0 | %53 | %11,7 | 1.501 |
| Sanayi XLI | +%4,6 | +%9,2 | -%1,5 | %54 | %11,2 | 1.501 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%4 | +%5,7 | -%2,1 | %53 | %12,6 | 1.501 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%3,7 | +%5,6 | -%2,4 | %52 | %9,2 | 1.501 |
| Enerji XLE | +%3,1 | +%10,1 | -%3,1 | %51 | %18,6 | 1.501 |
| Hammaddeler XLB | +%2 | +%8,6 | -%4,1 | %51 | %13,4 | 1.501 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | -%1,3 | +%5,5 | -%12,3 | %49 | %13,4 | 644 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%8 | +%10,1 | — | %54 | %9,3 | 2.030 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%8 | +%12,9 | +%1,9 | %56 | %12,8 | 1.501 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%0,4 | +%9,6 | -%5,8 | %52 | %14,5 | 1.501 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%3,1 | +%1 | -%9,3 | %51 | %11 | 1.501 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%8,6 | +%11,4 | +%2,3 | %53 | %15,3 | 1.483 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Bileşik rejim, günlük rejim kaydında Güçlü risk iştahı okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Bileşik rejim güçlü risk iştahı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Finans +%6,8, Sağlık +%6,1, Bilgi Teknolojisi +%6,1. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1986 yılından bu yana işlem günlerinin %21,6 kadarında, 62 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 20 seans; en uzunu 197 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 3 Ara 2024 – 17 Ara 2024 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.