Oynaklık aşırı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Hammaddeler +%49,8, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%49,6, Bilgi Teknolojisi +%49,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%47,6.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1985 yılından bu yana işlem günlerinin %3,2 kadarında, 23 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 6 seans; en uzunu 68 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 4 Nis 2025 – 14 Nis 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Oynaklık yapısı: Aşırı

Oynaklık aşırı iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %3,2 kadarında okuyor; 23 ayrı dönem, tipik süre 6 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Hammaddeler yıllık +%49,8 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%2,9 ile oldu; S&P 500 +%47,6.

6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%3,2

Ayrı dönemler

Tipik süre

6 seans

En uzun süre

68 seans

Son görüldüğü

14 Nis 2025

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Hammaddeler XLB	+%49,8	+%8,6	+%11,9	%55	%61,1	243
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%49,6	+%10,6	+%11,7	%54	%56,7	243
Bilgi Teknolojisi XLK	+%49,6	+%11,8	+%11,7	%51	%58,8	243
Finans XLF	+%43,6	+%7,9	+%5,7	%51	%89,9	243
Sağlık XLV	+%41,7	+%8,8	+%3,8	%51	%44,5	243
Enerji XLE	+%33,4	+%10,1	-%4,6	%55	%77,8	243
Sanayi XLI	+%23,5	+%9,2	-%14,4	%54	%57,1	243
Temel Tüketim Malları XLP	+%19,1	+%5,6	-%18,8	%54	%37,2	243
Kamu Hizmetleri XLU	+%2,9	+%5,7	-%35	%50	%54,6	243
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	—	+%11,3	—	—	—	52
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	—	+%5,5	—	—	—	52

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%47,6	+%10,1	—	%53	%54,4	266
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%49,5	+%12,9	+%11,6	%51	%54,3	243
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%17,1	+%9,6	-%20,9	%55	%62,5	243
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%14,5	+%1	-%52,4	%47	%27,7	232
Altın GLD2004 sonrası	+%17,2	+%11,4	-%12	%51	%33,5	216

Bu rejim nasıl tanımlanır

Oynaklık yapısı, günlük rejim kaydında Aşırı okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Oynaklık aşırı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Hammaddeler +%49,8, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%49,6, Bilgi Teknolojisi +%49,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%47,6.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %3,2 kadarında, 23 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 6 seans; en uzunu 68 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 4 Nis 2025 – 14 Nis 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.