Oynaklık aşırı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Bilgi Teknolojisi +%38,3, Finans +%21,8, Temel Tüketim Malları +%13. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%35,2.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %4,1 kadarında, 187 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 1 seans; en uzunu 29 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 31 Mar 2026 – 31 Mar 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Oynaklık yapısı: Aşırı

Oynaklık aşırı iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %4,1 kadarında okuyor; 187 ayrı dönem, tipik süre 1 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Bilgi Teknolojisi yıllık +%38,3 ile, en kötü Enerji yıllık -%11,4 ile oldu; S&P 500 +%35,2.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%4,1

Ayrı dönemler

187

Tipik süre

1 seans

En uzun süre

29 seans

Son görüldüğü

31 Mar 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Bilgi Teknolojisi XLK	+%38,3	+%12,4	+%16,5	%55	%52,4	323
Finans XLF	+%21,8	+%7,8	-%0	%51	%67,7	323
Temel Tüketim Malları XLP	+%13	+%5,2	-%8,8	%56	%32,4	323
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%5,6	+%10,4	-%16,2	%53	%47	323
Sağlık XLV	+%3,5	+%8,5	-%18,3	%52	%38,3	323
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%0,2	+%12,5	+%1	%55	%50,4	94
Hammaddeler XLB	+%0,1	+%8,4	-%21,7	%52	%50,4	323
Kamu Hizmetleri XLU	-%2,9	+%5,4	-%24,7	%53	%46,3	323
Sanayi XLI	-%5,6	+%9,4	-%27,4	%53	%46,2	323
Enerji XLE	-%11,4	+%10,2	-%33,2	%52	%66,6	323
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	-%43,1	+%5	-%39,7	%52	%52	113

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%35,2	+%10,2	—	%57	%45,1	375
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%40,3	+%13,3	+%18,5	%51	%49,6	323
Russell 2000 IWM2000 sonrası	-%9,3	+%9,8	-%27,8	%52	%51,2	320
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%9,4	+%0,9	-%27,9	%45	%24,2	290
Altın GLD2004 sonrası	+%2	+%11,7	-%13	%51	%31,4	284

Bu rejim nasıl tanımlanır

Oynaklık yapısı, günlük rejim kaydında Aşırı okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Oynaklık aşırı iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Bilgi Teknolojisi +%38,3, Finans +%21,8, Temel Tüketim Malları +%13. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%35,2.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %4,1 kadarında, 187 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 1 seans; en uzunu 29 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 31 Mar 2026 – 31 Mar 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.