Oynaklık normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%18,5, Hammaddeler +%11,8, Sanayi +%11,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %34,5 kadarında, 385 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 8 seans; en uzunu 42 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 10 Eyl 2026 – 21 Eyl 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Oynaklık yapısı: Normal

Oynaklık normal iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %34,5 kadarında okuyor; 385 ayrı dönem, tipik süre 8 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%18,5 ile, en kötü Kamu Hizmetleri yıllık +%3,5 ile oldu; S&P 500 +%8.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%34,5

Ayrı dönemler

385

Tipik süre

8 seans

En uzun süre

42 seans

Son görüldüğü

21 Eyl 2026

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
Enerji XLE	+%18,5	+%10,2	+%10,8	%53	%22,5	2.351
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%17,8	+%12,5	+%2,1	%53	%16,6	700
Hammaddeler XLB	+%11,8	+%8,4	+%4,2	%53	%18,7	2.351
Sanayi XLI	+%11,6	+%9,4	+%4	%54	%16,2	2.351
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%9,7	+%10,4	+%2,1	%53	%17,9	2.351
Bilgi Teknolojisi XLK	+%8,3	+%12,4	+%0,7	%54	%20,7	2.351
Finans XLF	+%8,2	+%7,8	+%0,5	%51	%20	2.351
Temel Tüketim Malları XLP	+%7	+%5,2	-%0,7	%52	%13,1	2.351
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%5,9	+%5	-%8,6	%53	%15,7	974
Sağlık XLV	+%4,8	+%8,5	-%2,9	%52	%14,5	2.351
Kamu Hizmetleri XLU	+%3,5	+%5,4	-%4,2	%52	%15,4	2.351

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%8	+%10,2	—	%54	%13,9	2.932
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%8,1	+%13,3	+%0,8	%54	%21,7	2.342
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%7,8	+%9,8	-%0,8	%53	%18,5	2.207
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	-%3,7	+%0,9	-%14,7	%51	%12,6	2.085
Altın GLD2004 sonrası	+%9,6	+%11,7	-%0,8	%53	%16,9	1.914

Bu rejim nasıl tanımlanır

Oynaklık yapısı, günlük rejim kaydında Normal okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Oynaklık normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%18,5, Hammaddeler +%11,8, Sanayi +%11,6. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %34,5 kadarında, 385 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 8 seans; en uzunu 42 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 10 Eyl 2026 – 21 Eyl 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.