Likidite normal iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi
2 Oca 1985 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %51,2 kadarında okuyor; 21 ayrı dönem, tipik süre 83 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Hammaddeler yıllık +%10,6 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık +%5,9 ile oldu; S&P 500 +%8,7.
6 Kas 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır
Kayıttaki rejim
Sektör sektör
Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammaddeler XLB | +%10,6 | +%8,6 | +%3 | %52 | %22,5 | 5.094 |
| İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY | +%9,8 | +%10,6 | +%2,2 | %53 | %21,6 | 5.094 |
| Sanayi XLI | +%9,7 | +%9,2 | +%2,2 | %53 | %20,3 | 5.094 |
| Enerji XLE | +%9,7 | +%10,1 | +%2,1 | %52 | %25,6 | 5.094 |
| Bilgi Teknolojisi XLK | +%9,3 | +%11,8 | +%1,8 | %54 | %25,5 | 5.094 |
| Finans XLF | +%8,9 | +%7,9 | +%1,4 | %51 | %25,5 | 5.094 |
| Sağlık XLV | +%6,1 | +%8,8 | -%1,5 | %52 | %17,2 | 5.094 |
| Kamu Hizmetleri XLU | +%6,1 | +%5,7 | -%1,5 | %53 | %17,9 | 5.094 |
| Temel Tüketim Malları XLP | +%5,9 | +%5,6 | -%1,7 | %52 | %14,7 | 5.094 |
| İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası | +%4,1 | +%11,3 | -%3,2 | %53 | %23,1 | 1.264 |
| Gayrimenkul XLRE2015 sonrası | +%0,5 | +%5,5 | -%8,6 | %52 | %19,4 | 1.942 |
Bağlam
| Varlık | Bu rejimde | Tüm günler | S&P 500'e göre | Yükselen seanslar | Oynaklık | Seans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 SPY | +%8,7 | +%10,1 | — | %54 | %18,1 | 5.403 |
| Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası | +%9 | +%12,9 | +%1,6 | %54 | %26,1 | 5.081 |
| Russell 2000 IWM2000 sonrası | +%8,1 | +%9,6 | +%0,8 | %53 | %22,4 | 4.911 |
| Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası | -%0,4 | +%1 | -%11,6 | %51 | %14,1 | 4.465 |
| Altın GLD2004 sonrası | +%10,8 | +%11,4 | -%0,1 | %54 | %17,8 | 3.883 |
Bu rejim nasıl tanımlanır
Piyasa likiditesi, günlük rejim kaydında Normal okunur.
Yöntem ve sınırlar
Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.
Bu sayfanın verisi (JSON)Sorular
- Likidite normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?
- Hammaddeler +%10,6, İsteğe Bağlı Tüketim Malları +%9,8, Sanayi +%9,7. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%8,7.
- Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?
- 1985 yılından bu yana işlem günlerinin %51,2 kadarında, 21 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 83 seans; en uzunu 1.532 seans sürdü.
- Bu rejim bugün geçerli mi?
- Hayır. En son 24 Eyl 2025 – 16 Eyl 2026 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
- Bu bir backtest mi?
- Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.