Likidite normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?

Enerji +%16,3, Bilgi Teknolojisi +%13,1, Sanayi +%11. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%17,2.

Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?

1983 yılından bu yana işlem günlerinin %15,3 kadarında, 183 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 5 seans; en uzunu 71 seans sürdü.

Bu rejim bugün geçerli mi?

Hayır. En son 28 Kas 2025 – 10 Ara 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.

Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.

Piyasa likiditesi: Normal

Likidite normal iken ABD sektörleri nasıl performans gösterdi

3 Oca 1983 tarihinden bu yana kayıt bu rejimi işlem günlerinin %15,3 kadarında okuyor; 183 ayrı dönem, tipik süre 5 seans. 22 Ara 1998 sonrasındaki bu seanslarda en iyi Enerji yıllık +%16,3 ile, en kötü Temel Tüketim Malları yıllık +%2,5 ile oldu; S&P 500 +%17,2.

24 Eyl 2026 itibarıyla · her işlem günü yeniden hesaplanır

Kayıttaki rejim

İşlem günlerinin payı

%15,3

Ayrı dönemler

183

Tipik süre

5 seans

En uzun süre

71 seans

Son görüldüğü

10 Ara 2025

Bugün

Geçerli değil

Sektör sektör

Her rejim gününü izleyen seansın yıllıklandırılmış ortalama getirisi. Rejim rakamına göre sıralı.

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
İletişim Hizmetleri XLC2018 sonrası	+%56,1	+%12,5	-%1,1	%62	%15,8	109
Gayrimenkul XLRE2015 sonrası	+%36,4	+%5	-%7,1	%57	%15,9	150
Enerji XLE	+%16,3	+%10,2	+%9,5	%49	%22,5	812
Bilgi Teknolojisi XLK	+%13,1	+%12,4	+%6,3	%53	%29,1	812
Sanayi XLI	+%11	+%9,4	+%4,2	%51	%19,9	812
Finans XLF	+%9,3	+%7,8	+%2,5	%49	%23,8	812
Hammaddeler XLB	+%6,6	+%8,4	-%0,2	%50	%22,3	812
Sağlık XLV	+%5,9	+%8,5	-%0,9	%50	%19	812
İsteğe Bağlı Tüketim Malları XLY	+%4,2	+%10,4	-%2,6	%51	%22,3	812
Kamu Hizmetleri XLU	+%3	+%5,4	-%3,8	%51	%17,2	812
Temel Tüketim Malları XLP	+%2,5	+%5,2	-%4,3	%50	%16,6	812

Bağlam

Varlık	Bu rejimde	Tüm günler	S&P 500'e göre	Yükselen seanslar	Oynaklık	Seans
S&P 500 SPY	+%17,2	+%10,2	—	%53	%16,1	1.351
Nasdaq 100 QQQ1999 sonrası	+%12	+%13,3	+%7,1	%53	%33,8	760
Russell 2000 IWM2000 sonrası	+%15,6	+%9,8	+%16,4	%50	%21,3	590
Uzun vadeli hazine TLT2002 sonrası	+%9,1	+%0,9	-%7,3	%56	%13,9	370
Altın GLD2004 sonrası	+%7,3	+%11,7	-%14,5	%52	%17,4	255

Bu rejim nasıl tanımlanır

Piyasa likiditesi, günlük rejim kaydında Normal okunur.

Yöntem ve sınırlar

Yayımlanan rejim kaydı üzerinde tanımlayıcı istatistik — backtest, tahmin ya da tavsiye değildir. Her rejim gününe BİR SONRAKİ seansın getirisi yazılır; böylece hiçbir rejim kendisini ortaya çıkaran hareketi kazanmaz. Getiriler ETF fiyat getirileridir (temettü hariç), ortalama seans getirisinin 252 katı olarak yıllıklandırılır; oynaklık da öyle. Sektör fonları Aralık 1998'de başlar (Gayrimenkul 2015'te, İletişim Hizmetleri 2018'de); rejim kaydı 1980'de başlar. Etiketler motorun şu an yayımladığı haliyledir ve yöntemi geliştikçe yeniden hesaplanır. 60 seanstan az veriye dayanan rakam gösterilmez.

Bu sayfanın verisi (JSON)

Sorular

Likidite normal iken hangi sektörler en iyi performansı gösterdi?: Enerji +%16,3, Bilgi Teknolojisi +%13,1, Sanayi +%11. 22 Ara 1998 tarihinden bu yana yıllıklandırılmış ortalama sonraki seans getirileri; S&P 500 +%17,2.
Bu rejim ne kadar yaygın ve ne kadar sürer?: 1983 yılından bu yana işlem günlerinin %15,3 kadarında, 183 ayrı dönemde görülür. Tipik süre 5 seans; en uzunu 71 seans sürdü.
Bu rejim bugün geçerli mi?: Hayır. En son 28 Kas 2025 – 10 Ara 2025 arasında görüldü. Günlük dokuz eksenli okuma Rejim Radarı'nda.
Bu bir backtest mi?: Hayır. Rejimin okunduğu her günü izleyen seansta varlıkların nasıl davrandığını anlatır; portföy, maliyet ya da seçim yoktur. Backtest bir kuralı sınar; bu bir geçmişi kaydeder.